出纳工作职责15篇【集合】

出纳工作职责1

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

出纳工作职责15篇【集合】

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性；

　　3、负责税务发票等事宜的申请及变更等事项，按规定开具发票，并做好发票的保管，核对工作；与税务、银行做好沟通及联系工作；

　　4、负责销售表、发票登记表、费用表等各种数据的汇总和分析，并按照要求及时反馈给各部门负责人；

　　5、负责与相关部门的对账

　　6、完成上级领导安排的其它工作。

出纳工作职责2

　　1.负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

　　2.负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

　　3.负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的`各项工作。

　　4.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

　　5、合同管理，合同及应收款台帐的更新;金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。

　　6、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜

出纳工作职责3

　　1、进行业务单证和业务系统数据审核；

　　2、定期提供业务经营动态报告、客户结算动态情况报告，应收账款动态情况报告等收支结算报表；

　　3、协助完成各业务与客户、代理的`收支结算；

　　4、出具月结客户、代理和航空公司的结算对账单；

　　5、协助及时正确地完成业务系统的操作，为财务核算提供真实依据；

　　6、完成上级领导交给的其它任务。

出纳工作职责4

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理;

　　2、负责现金、银行存款日记账登记;

　　3、审核一切报销单据，按财务制度办理收付手续，把好开支关;

　　4、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);

　　5、社保、公积金等业务的'办理及各项证件的年检工作;

　　6、工资表的编造和工资发放工作;

　　7、记账凭证的装订，归档及保管;

　　8、完成部门领导交办的其他工作。

出纳工作职责5

　　1.负责公司各渠道销售数据的统计与核对;

　　2.负责现金银行存款、收付、核对，确保公司资金安全、争取、合法使用;

　　3.负责准确处理与管易系统有关的财务工作，保证系统正常运行;

　　4.负责日常业务付款，确保业务及时顺利进行;

　　5.协助会计主管完成日常事务性工作，确保公司财务数据准确。

出纳工作职责6

　　1、正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规.

　　2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解学校食堂的经费需要情况和使用情况，主动协助食堂管理员合理使用好资金.保证了食堂的`服务质量与效益在正常轨道上的运行。

　　3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。

　　4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。

　　5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。

出纳工作职责7

　　1，负责公司银行账户的日常收、付款及核对工作，能熟练使用企业银行系统处理收付款业务，做到日清月结;

　　2，负责登记银行存款日记账、现金日记账，按时编制银行存款余额调节表;

　　3，负责日常的'支出凭单，报销凭单、银行回单等单据整理;

　　4，其他有关银行的业务;

　　5，发票申领、开具和往来账结算;

　　6，完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责8

　　1、协助财务部制定与执行公司财务管理规定；

　　2、协助会计主管完成会计资料与档案整理；

　　3、协助财务部完成银行接洽与材料提供；

　　4、协助财务部完成公司预算编制与执行；

　　5、负责财务部同外部的日常工作沟通；

　　6、配合部门领导、同事完成相关财务工作；

出纳工作职责9

　　1、从记账到纳税申报的全盘账务处理，成本数据，报表分析;

　　2、预算规划及管理，如制定各项资金使用计划，包括但不限于制定当月各笔贷款、承兑汇票、信用证等还款计划;汇总各项资金收支汇总表并上报，制定资金回笼预测表;

　　3、按月整理各项贷款，建立贷款登记表，出具各类融资数据及融资报表;

　　4、会计凭证及档案的保管;

　　5、参与投资项目，配合数据处理及分析;

　　4、领导交办的`其他工作;

出纳工作职责10

　　定期收集、整理国家宏观政策，包括基本经济数据、研究机构的分析结论或报告;

　　定期收集行业数据和重点区域的经济数据，并作初步分析，提报决策层参阅;

　　定期跟踪标杆地产企业的经营行为分析、年度财务报表分析等，并从经营行为中解读标杆企业对市场的判断。

　　分析目标区域发展规划的相关信息并形成市场调研报告，研究区域布局策略，收集整理土地信息;

　　根据公司战略及定位，组织编写、并针对拟获取项目的`经济测算、可行性研究报告提出专业意见，为投资决策提供依据;

　　根据市场考察及分析数据，建立进入新区域、获取新项目的相关标准;

　　协助上级开展项目获取、投资分析等其他工作事宜;

　　收集市场项目的产品信息和竞争对手需求信息，进行整理和分析，形成基础行业数据库。

出纳工作职责11

　　一、进行律所收入、支出及成本费等财务核算，对律所的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的.记录、反映、监督；

　　二、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

　　三、按照会计制度，审核记账凭证。

　　四、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料。

　　五、及时清理往来款项，协做到账实相符。

　　六、出差费用的报销处理熟练。

　　七、熟练使用ERP系统。

　　八、每个月对律所所有固定电话及移动手机话费进行支付。

　　九、律所各类款项的支付、申请及操作。

　　十、其他行政辅助工作。

出纳工作职责12

　　每月做好财务分析，按定期编制利润表、损益表，做到数字准确、内容完整、报送及时；

　　管理和监督所需的各项资金，核算每月的'应收款项和应付款项，核算公司各项成本及费用，配合运营部门处理客户应收余额；

　　及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符，负责与内部各单位往来款项的划转、核算，做到每笔往来款项数据准确，依据充分；

　　优化财务流程，根据财务工作及业务发展需求，协助负责人优化财务工作基本流程，兼顾效率及风险管理

出纳工作职责13

　　1、发票的申购、使用及管理；

　　2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据；

　　3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　4、负责财会文件的准备、归档和保管；

　　5、负责与银行、税务等部门的.对外联络。

　　6、能独立完成公司内帐工作；

　　7 、完成领导安排其他任务。

出纳工作职责14

　　工作职责：

　　1、负责审核原始凭证、编制记账凭证，负责公司相关的账务处理工作;

　　2、日常的付款工作;

　　3、协助财务会计文件的准备、归档、和保管;

　　4、协助财务开具发票、申报纳税工作;

　　5、协助财务完成其他日常事务工作;

　　6、处理日常行政工作。

　　任职要求：

　　1、财务或相关专业大专以上学历，一年以上会计相关经验;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、善于处理流程性事务、良好的`学习能力、独立工作能力;

　　4、能够服从上级的安排，拥有良好的沟通能力，富有团队合作精神;

　　5、做事认真仔细，作风踏实严谨。

出纳工作职责15

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销、对账查账；

　　2、做到收付及时、账实、账账相符，日清月结，编制财务表，做好财务分析；

　　3、负责公司合同及员工社保管理、编制记账凭证，账务处理，登记总帐及各种明细帐目；

　　4、装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；

　　5、部分税务外勤；

　　6、完成公司交办的其它事物性工作；

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