简述出纳工作职责

简述出纳工作职责1

　　1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记记账及时准确登记

简述出纳工作职责

　　2、定期核查公司的`现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到账实相符

　　3、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用

　　4、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管

　　5、及时取回有关费用单据和对账单

　　6、负责编制月、季、年度财务报表

　　7、负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他支付，款项及时支付，保证不开出空头支票

　　8、负责核定公司备用金额并及时予以补充

简述出纳工作职责2

　　1.、按照公司财务制度进行日常费用报销及银行结算业务，妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印鉴、银行票据等

　　2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　3、管理银行账户、每月定期与银行进行对账;

　　4、按需编制资金流动报表;

　　5、做好每月的'工资发放工作;

　　6、专职保管和开具增值税专用发票、普通发票;

　　7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作

简述出纳工作职责3

　　1、系统录入：贴数据、选课录系统、转班退班

　　2、退费办理：退费审核和流程盯对

　　3、财务分析：月度及周财务分析

　　4、物品管理：校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理

　　5、行政工作：校区前台接待和环境卫生、用水用电的.管理、校区费用的及时缴纳

简述出纳工作职责4

　　1、按公司结算规定，及时准确支付各类资金，编制各类资金报表，做到日清日结；

　　2、及时清理各类在途资金，加强资金安全管理；

　　3、付费发票的跟踪、银行回单的'打印；

　　4、财务报表、凭证等会计档案管理；

　　5、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳；

　　6、负责公司各部门的费用报销业务手续；

　　7、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率；

　　8、及时掌握流动资金使用和周转的情况。

简述出纳工作职责5

　　1、做好日常收汇入账的'核对工作，及时查询收款入账情况并传达给业务;

　　2、认真做好银行存款收付日记账，做到日清月结，定期汇报;

　　3、负责付汇人民币结算业务需到银行现场办理及打印银行回单;

　　4、做好代扣代缴税金的核对;

　　5、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　6、负责购___、开具发票、纳税申报工作;

　　7、做好档案的日常管理工作，包括凭证装订、其他会计资料装订等;

　　8、做好上级交办的其他财务工作。

简述出纳工作职责6

　　1、配合领导制定应收账款管理体系;

　　2、负责建立应收账款相关制度，并落实实施;

　　3、负责监督、指导应收账款跟踪工作;

　　4、负责建立并分析应收账款的数据库;

　　5、制定应收策略及具体实施方式。

　　6、每月应收款相关报表的编制、坏账计提等工作。

　　7、配合各类审计、及集团专项工作的'开展。

简述出纳工作职责7

　　一、出纳工作：

　　1、银行、现金等业务、发票管理、承兑及贷款办理等业务

　　2、凭证录入：流水账登记，金蝶系统凭证录入

　　3、协助完善财务制度

　　二、行政工作：

　　1、行政类采购、常规费用申请

　　2、办公用品及礼品管理

　　3、其他上级安排的工作

简述出纳工作职责8

　　一、负责公司对外付款

　　1、核查待付款单据付款流程及附件的`完整性、付款信息的正确性。

　　2、整理待付款单据，更新待付款单据明细表，交付领导核查。

　　3、根据公司制定的节点付款制单付款，交付领导复核。

　　4、付款成功后信息的通知，资料归档。

　　二、根据公司现有资金实现理财收益，保障资金安全

　　1、归集公司结余资金，实现公司结余资金收益___化。

　　2、每日制作资金日报，记录资金收支及账户余额，并发送资金主管核查。

　　三、保管公司各类支票、汇票及收据等重要物品，完成银行对接工作

　　1、每日核查网银盾及密码，查询账户状态及余额。

　　2、负责支票、汇票、发票、收据的管理。

　　3、办理各项银行业务，落实开户销户、账务变更等工作。

简述出纳工作职责9

　　1、负责日常现金、票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，外汇到款确认，结汇，及时登记现金、银行存款日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表、发票购买、开具；

　　5、办理与银行之间的所有相关业务；

　　6、商务合同登记与保管，整理各供应商开具过来的增值税发票，协助会计出口退税；

　　7、协助财务经理完成日常事务工作，协助处理账务、财会文件的`准备、归档和保管；

　　8、完成领导交办的其他事务性工作。

简述出纳工作职责10

　　1、收付款（网银操作及现金，包含汇票，会网银操作，收付汇），贴现（网银操作），银行账户开户销户及日常维护；

　　2、基础财务软件操作，余额调节表、汇票及现金盘点；

　　3、负责供应商对账；

　　4、资金日报表，汇票日报表。

简述出纳工作职责11

　　1、审验原始凭证的'合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作；

　　2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

　　3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；

　　4、负责及时查询和核对企业现金和银行存款，保证账务相符；

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

　　6、领导交办的其他工作

简述出纳工作职责12

　　1．负责现金收人、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行；

　　2．负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；

　　3．负责签收整理和保管各种支票、汇票、本票等产制送款簿，及时送存银行；

　　4．检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目资料清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；

　　5．负责编制“企业每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；

　　6．每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；

　　7．在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票；

　　8．将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一齐送交银行办理结算转账，对务必办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一齐转给财务办公室银行出纳会计；

　　9．审查外汇现金、现金的'送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档；

　　10．妥善保管各种收、付款凭证和企业“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理；

　　1l．严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全；

　　12．负责所得税扣缴申报事项；

　　13．完成财务部经理安排的其他工作。

简述出纳工作职责13

　　1.进行日常收费开票，登记每日的'日记账、物业台账和收费明细表;

　　2.每日进行结账、扎账，登记每周结账情况表;

　　3.保管项目上的收据和发票，进行登记、发放和核销;

　　4.保管项目上的现金和发票等，定时进行盘点，保证账实相符;

　　5.到银行存取现金，拉取回单、对账单。

简述出纳工作职责14

　　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

　　出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

　　一、现金和银行

　　1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，务必经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔元以下的零星支出才使用现金方式支付。

　　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿职责。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过20xx元的支付用支票或电汇方式支付。

　　收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

　　办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊状况确需签发不填写金额的转账支票时，务必在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，务必加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

　　二、记帐和报表

　　1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的'账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

　　2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金状况。

　　三、其它

　　1.兼职公司外汇收付核销工作；

　　2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。