出纳员工作岗位职责

　　随着社会一步步向前发展，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的出纳员工作岗位职责，欢迎大家分享。

出纳员工作岗位职责

出纳员工作岗位职责1

　　1、按时参与小学组织的政治、业务学习，乐观参与各项活动，严格遵守小学各项管理制度，仔细履行工作职责，听从领导，服从工作支配，按时完成各项工作目标，全心全意为教学一线服务。

　　2、依据上级有关规定，负责制定小学年度预算、决算及月份用款方案，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

　　3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

　　4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

　　5、按时参与上级召开的财务会议、业务培训，并准时汇报领导，小学帐目每月一次汇总上报校长，全部报表必需经校长审查后，方可上报，有关老师切身利益的`报表，必需经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

　　6、负责全校固定资产的微机录入帐目记下、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

　　7、负责帮助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

出纳员工作岗位职责2

　　工作职责：

　　1、办理银行存款、取款和转账结算业务；

　　2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；

　　3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的.有关规定，办理现金收支付业务；

　　4、保管相关财务单据；

　　5、及时记录现金、银行日记账；

　　6、其他交办的工作。

　　任职资格：

　　1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；

　　2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　3、具有2年以上出纳工作经验；

　　4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；

　　5、工作细心，认真，能够承受压力；

　　6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳员工作岗位职责3

　　职责：

　　1、负责公司成本核算、结果成本报表及相关成本核算凭证；

　　2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证管理；能够独立处理和解决所负责的财务工作；

　　3、逐步完善相关财务管理制度、仓库、进销管理流程和制度；会计报销及日常费用；

　　4、与采购、销售对账；

　　5、负责原材料、半成品、成品仓储文件的审核；每月与仓库管理人员对账，编制原材料、包装材料、成品仓储汇总表；负责整理和规范公司库存库存制度，按制度进行库存工作；

　　6、负责维护系统的`客户销售数据。审核发票的真实性和合法性，按标准报销费用；

　　7、及时了解银行货币资金结算情况，与银行沟通办理公司所有账户转账等；

　　8、及时登记现金和银行日记账，做到日清月结，账实一致，编制银行存款余额调整表，掌管小额现金；

　　9、每月可使用财务软件进行会计编制和登账。

　　10、熟悉电子商务财务操作流程

　　11、其他行政人事相关事项

　　任职资格：

　　1、22-35岁，性别不限，会计及相关专业大专以上学历；

　　2、正直，性格好，有责任感，踏实肯干，负责可靠；

　　3、良好的沟通能力，能与税务工商沟通费，有团队精神，能承受一定的工作压力；

　　4、熟悉中国信企业会计准则、税法和制造业成本核算的基本方法；

　　5、参与过财务软件实施并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件；

　　6、有一年以上电子商务行业财务经验者优先；

　　7、会计师或中级会计师优先。

出纳员工作岗位职责4

　　1.1出纳的职责权限及岗位要求

　　1.2出纳必备的会计基础知识

　　1.3出纳的工作流程及方法

　　1.4出纳人员的职业发展与从业准备

　　1.1出纳的职责权限及岗位要求

　　一、出纳人员的职责

　　（一)办理现金和银行存款有关业务(外汇）

　　（二）保管库存现金和各种有价证券、保管有关印章、空白票据

　　二、出纳人员的权限

　　新理念：参与货币资金计划管理

　　三、出纳人员的工作要求

　　（一）出纳人员应具备的专业技能要求

　　（二）出纳人员应具备较强的'安全意识

　　1.2出纳必备的会计基础知识

　　一、原始凭证

　　原始凭证审核的内容主要包括真实性审核、完整性审核、合法性审核和合理性审核四个方面。

　　二、出纳填制的记账凭证

　　（一）收款凭证

　　（二）付款凭证

　　对于涉及现金和银行存款之间的经济业务，为了避免重复记账，一般只编制付款凭证，不编制收款凭证。

　　（三）通用记账凭证

　　三、出纳的账簿

　　（一）现金日记账

　　（二）银行存款日记账

　　（三）备查簿

　　四、出纳报告

　　出纳记账后，应根据现金日记账、银行存款日记账等核算资料，定期编制“出纳报告表”，报告本单位本期现金和银行存款等的收支与结存情况。

出纳员工作岗位职责5

　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐；

　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导；

　　3、核算和管理销售业务收款工作；

　　4、负责处理公司开户银行的各类事务；

　　5、编制上级公司相关报表和附表；

　　6、完成上级领导交办的其他工作

　　2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

　　3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

　　4、负责资产的`盘点与管理

　　5、负责往来账户的核算与管理

　　6、负责财务档案的整理与管理

出纳员工作岗位职责6

　　1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；

　　2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表；

　　3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；

　　4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证；

　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清；

　　6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的'安全管理工作；

　　7、完成财务部负责人交办的其他工作。

出纳员工作岗位职责7

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、协作各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　3、帮助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、负责与银行、税务等部门的'对外联络；

　　任职要求：

　　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

　　2、有会计从业资历证，一年以上出纳工作阅历；

　　3、认识现金管理和银行结算，能娴熟使用各类办公软件和财务软件；

　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的交流、理解和分析本事；

出纳员工作岗位职责8

　　1、按时参与学校组织的政治、业务学习，乐观参与各项活动，严格遵守学校各项管理制度，仔细履行工作职责，听从领导，听从工作支配，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

　　2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款方案，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

　　4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

　　5、按时参与上级召开的`财务会议、业务培训，并准时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，全部报表必需经校长审查后，方可上报，有关老师切身利益的报表，必需经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

　　6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

　　7、负责帮助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

出纳员工作岗位职责9

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、负责与银行、税务等部门的`对外联络;

　　任职要求:

　　1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

　　2、有会计从业资格证,一年以上出纳工作经验;

　　3、熟悉现金管理和银行结算,能熟练使用各类办公软件和财务软件;

　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;

出纳员工作岗位职责10

　　一、出纳账务处理程序

　　（一）办理收付款业务

　　书写要求：小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写连笔字，在金额前要填写人民币符号“￥”，人民币符号“￥”与阿拉伯数字之间不得留有空白，金额数字一律填写到角分，无角分的，写“O0”或符号“一”，有角无分的，分位写“0”，不得用符号“一”；

　　大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行书字书写，大写金额前未印有“人民币”字样的，应加写“人民币”三个字，“人民币”字样和大写金额之间不得留有空白，大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正”字，有分的，不写“整”或“正”字。

　　（二）填制记账凭证

　　1、编制记账凭证

　　出纳人员应在办理资金收付、银行结算等业务后，根据原始凭证填制记账凭证，并在记账凭证上签章。

　　（1）记账凭证的日期应为凭证编制日期，而不是业务发生时间。

　　（2）记账凭证金额栏的空白处应划线注销，以避免被填涂而改变行次内容。

　　（3）记账凭证上小写的金额合计数前应有人民币符号封口，以免被填涂而改变金额。

　　2、交由会计主管或其他财务人员审核记账凭证

　　（三）根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账

　　1、登记账簿，必须以审核无误的会计凭证为依据

　　登账完毕后，还要在记账凭证上签名或盖章，并注明所记账簿的页数，或做登账符号“√”，表示已经记账，避免重记、漏记。

　　2、按顺序连续登记

　　各种账簿应按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明此行空白、此页空白字样，并由记账人员签名或者盖章。这样可以避免有人在空行和空页随意添加记录，对堵塞在账簿登记中可能出现的漏洞，是十分必要的防范措施。

　　日记账每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本月开始至本页末止的发生额及余额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样；也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“承前页”字样。

　　3、逐笔、序时登记日记账，做到日清月结、账款相符

　　（1）在登账的科目后标明记账符号“√”。

　　（2）在记账人处签章。

　　（3）日记账中的日期、摘要均为记账凭证中的日期、摘要。

　　（4）结出余额公式：上日余额+本日收入-本日支出=本日余额。

　　（四）结账、对账

　　1、每日

　　（1）结账。在每日业务终了时，应结出现金日记账及银行存款日记账的本日余额。在分设“收入日记账”和“支出日记账”的情况下，在每日终了按规定登记入账后，应结出当日收入合计数和当日支出合计数，然后将支出日记账中当日支出合计数记入收入日记账中的当日支出合计栏内，在此基础上再结出当日账面余额。

　　（2）对账。每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余额核对看是否相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。

　　2、月末

　　（1）对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对，核对的项目主要是：核对凭证；复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符；查对账证金额与方向的.。一致性，如

　　发现错误应立即更正。

　　月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。 (2)结账。现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。

　　如果年度终了时，现金、银行存款日记账有余额，要将余额结转下年，并在摘要栏内注明“结转下年”字样；在下一会计年度新建有关会计账户的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。

　　（五）编制出纳报表

　　1、在对账、结账后，根据现金日记账、银行存款日记账、其他货币资金明细账、有价证券明细账等核算资料，编制“出纳报告表”。

　　2、将“出纳报告表”中的数字同据以编制出纳报告表的账簿中的有关数字进行核对。

　　3、将“出纳报告表”送主管处审批。

　　（六）装订凭证

　　1、装订前的整理

　　2、会计凭证的装订

　　具体步骤如下：

　　（1）填写记账凭证封面

　　（2）整理记账凭证。

　　（3）用打孔机在凭证的左上角打孔

　　（4）用大针引线绳穿过钻好的孔，将凭证缝牢，线绳最好把凭证两端也系上。在凭证的背面打结，然后取下夹子

　　（5）将包角纸往后翻，压平，上侧成90度

　　（6）按凭证左上角的大小裁剪包角纸，并用包角纸将线绳遮盖并粘牢

　　（7）将装订好的凭证放进凭证盒，并在盒脊上填好相关要素。

　　（七）出纳档案的保存

　　1、整理和保管有关凭证

　　出纳记账所依据的原始凭证及记账凭证，在出纳记账后，要传递给记账会计，在年终归档前由记账会计进行整理和保存。

　　2、调阅出纳资料

　　出纳保存的核算资料，按规定不能外借，若有特殊情况需要调阅，必须报经上级主管部门批准，并应登记、签字、限期归还。调阅的出纳资料不能拆散原卷册。

　　二、出纳工作的时间安排及防错须知

　　（一）时间安排

　　（二）关注容易出错时段

出纳员工作岗位职责11

　　工作职责；

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；

　　3、负责每月打印银行回单、银行流水；

　　4、负责个人网银、银行网银的管理；

　　5、跟随工商办理银行资料变更；

　　6、完成部门领导交办的其他任务；

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历；

　　2、会计资格从业证优先；

　　3、工作经验2年以上相关工作经验；

　　4、有安全意识，掌握基本的.法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳员工作岗位职责12

　　出纳员的工作定位和岗位职责

　　一、出纳员工作定位：

　　按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。

　　二、出纳员岗位职责：

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

　　8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的.单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。