出纳工作职责精品[3篇]

出纳工作职责1

　　1. 严格遵守各项财经法规及财务管理制度，恪守会计职业道德;

出纳工作职责精品[3篇]

　　2.负责日常报销的管理，严格审核付款原始凭证金额及程序是否规范、完整;严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

　　3.负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的.填发、取得、核对;及时对帐，做到账实相符;月末与银行核对存款余额不符时编制《银行存款余额调节表》;

　　4.负责现金、存单及其他各类有价证券的保管，编制使用归档记录，并定期盘点核对，如发现涨短及时上报处理;编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;

　　5.严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限，不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票;按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款;

　　6. 根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证，配合会计做好各种账务处理;

　　7. 完成领导交办的其他事项。

　　1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等，工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;

　　2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等，对接业务催收回款，网银支付信息录入，保证各项支付手续完整，报销金额准确;

　　3、负责登记银行存款日记账并准确录入，每日编制资金日报，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨，保证业务资金需要，在保证资金安全前提下实现保值增值。

　　5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;

　　6、其他领导安排的工作

　　1、根据合同审核应收账款，向客户开具发票;

　　2、审核各项给用支出。安排结算和核算工作;

　　3、负责员工报销费用的审核;

　　4、月度结账及月度对账

　　5、工资发放;

　　6、涉税事宜

　　7、业务报销，客户收款、供应商付款并编制现金日记账;

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