学校出纳工作职责

时间:2023-12-25 18:26:12 工作职责 我要投稿

[合集]学校出纳工作职责

学校出纳工作职责1

  (1)认真执行财经纪律,模范遵守财会制度,坚持行使《财会人员职权条例》,当好领导的参谋,为学校的管理提供可靠的.数据,把好财务关。

[合集]学校出纳工作职责

  (2)负责办理预算内外往来款项,固定资产调拨等会计事物。完成上级有关部门下达的各种统计报表。

  (3)负责编制财务年度预、决算、月报表、工资表、资金表和各项开支、补助表等。

  (4)做好算帐、记帐、结帐、报帐工作,做到手续严密,内容落实,数字准确,帐目清楚,月清月结,报表 及时。

  (5)与出纳员共同完成本职工作,做到会计账与出纳现金账,银行对帐单相符,和出纳员一起发放工资和各种补助。

  (6)管好会计档案,按照国家财务工作要求,填写记帐凭单,核对,整理立卷,编制目录,装订入册,交

  给档案室归档管理。

  (7)负责全校的固定资产帐,应与各科目的财产帐相符,

  对学校的财产做到心中有数。

学校出纳工作职责2

  1、中小学校或单位会计人员在总务主任(组长)的直接领导下开展工作,对总务主任和单位领导负责。

  2、按照《会计法》及《中小学校会计制度》的规定,规范帐户设置,并按月记帐、算帐、结帐、报帐,做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚。

  3、在经主管部门批准的银行开立帐户,办理存、取款和转帐业务,不准借出帐户,杜绝为任何单位或个人进行经济担保。

  4、按照银行有关制度的规定,正确填制各种收支凭证和转帐凭证,按月对“银行存款”帐户与银行对帐单核对,及时调节未达帐项,保证双方记录准确,余额相等。

  5、负责本单位经费计划编制,定额制定,参加经济合同的签定及与财务会计有关的会议。

  6、严格执行单位财务计划和预算,对弄虚作假、营私舞弊,欺骗上级等违法乱纪行为要坚决拒绝执行,并向本单位领导和上级主管机关报告。

  7、按照经济核算原则,定期检查分析财务计划,预算的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,反映财务管理中存在的问题和不足;及时向领导提出合理化建议,当好领导的参谋。

  8、严格按照各项费用的开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,专项资金要专款专用,做

  到量入为出,略有节余。对挂帐的暂付及收款要及时结清,除特殊情况外,年终不得挂帐。

  9、学校财务收支资金使用和财产保管情况,定期或不定期的进行检查指导,发现问题及时纠正,并做好内审工作。

  10、按照会计制度规定,妥善保管会计凭证,帐薄报表及有关资料。定期整理、审核、编制目录、存档备查。

  11、严格执行保密制度,不得泄漏会计数据、资料和信息。

  12、主动配合上级财务、税务、物价、审计等单位的检查指导,并提供真实完整的'会计资料。

  13、必须按月定时接受学校或单位民主理财小组对原始单据的审核,对有疑义单据要澄清原因,及时说明和纠正,确保无误后方可下帐。

  14、负责及时登记固定资产总帐,指导保管下好固定资产明细帐,并坚持每年对资产进行1—2次的盘存检查。

  15、负责检查、监督、指导和规范学生伙食、校办企业等单位的财务核算工作。

  16、凡在校学生在500以下的学校、会计人员应该兼教文化知识课。

学校出纳工作职责3

  1、采购款项支付;

  2、食堂每日就餐人数统计,日常开支结算,月末食堂库存盘点,收支报表制作;

  3、中心人员考勤,每月工资发放;

  4、中心各单位水、电费结算;

  5、敬老院日常运转报销凭证的款项支付,收取寄养费。五保户各项补助申请,代取工资、现金解款;

  6、整理银行回单,根据各单位收、付款凭证,电脑记账。登记现金、银行日记账,核对现金、银行存款;

  7、每月地税申报。

学校出纳工作职责4

  1、学校会计应根据会计制度和学校会计工作的任务,负责统一管理学校会计工作。

  2、学校会计应当事先收集,提供编制财务预算计划的有关资料,并参与编制和严格执行经上级批准的学校财务预算计划,合理地供应资金,并监督实际使用情况。检查资金的使用效果,力争少花钱多办事,使事业计划与行政任务得以顺利完成。

  3、学校会计应当熟悉有关方针政策和规定,带头执行并做好宣传督促工作。对不符合制度规定或手续不全、凭证不实的款项有权拒付,并及时报告总务主任或校长处理。属于明显违反财经纪律的行为,必须坚决抵制,并向上级财务部门报告。

  4、根据政策规定,遵守各项收费制度,积极组织有关收入。严禁私设“小金库”,对各项收入保证及时足额入帐,按时完成上缴任务。分清资金渠道费用开支和开支标准,正确合理安排和管理好各项预算外资金。

  5、按照国家会计制度的规定,做好算帐、记帐、报帐、用帐和预决算的编制等工作,做到手续完备,数字有根据帐表准确及时,情况真实可靠。

  6、按照经济核算原则,定期(每月、每季、半年、全年)检查、分析单位预算的执行情况和财务状况,总结单位预算管理工作中的'经验和问题,及时提出建议。

  7、学校会计对上级主管部门和财政、税务、银行等部门来本单位了解检查财务会计工作的人员,要负责提供有关资料,如实反映情况。8、按照规定,财会人员要妥善保管会计凭证、帐雹报表等财务档案资料,并定期立卷归档。并管理好各种印章。

  9、学校会计调动工作或因故离职,要将经管的会计凭证、帐目款项和未了事宜,向接办人员移交清

  楚,并由总务主任负责监交。

  10.下班前锁好保险箱,关好防盗门窗,切断电源。

学校出纳工作职责5

  1

  1、按时参加学校组织的政治、业务学习,积极参加各项活动,严格遵守学校各项管理制度,认真履行工作职责,服从领导,听从工作安排,按时完成各项工作任务,全心全意为教学一线服务。

  2、依据上级有关规定,负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划,每月会计报表,会计帐结算及微机录入工作,负责财务帐目的档案资料管理工作。

  3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

  4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金,对入帐单据手续不全,开支不合法的.单据,有权上报校长,由校长负责查处。

  5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训,并及时汇报领导,学校帐目每月一次汇总上报校长,所有报表必须经校长审查后,方可上报,有关教师切身利益的报表,必须经校长审定或经当事人校准后,方可上报。

  6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等,每月一次处理有关入帐单据。

  7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

  按照学校董事会领导的要求,编制学校人员经费与公用预算,有计划地合理使用资金。随时进行控制,向领导提供预算情况的分析和考核,以利学校领导采取措施,保证预算的准确与资金的运作。

  2

  一、协助学校领导执行财经纪律,进行财务监督,对违反财经制度的现象,坚决抵制,当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定,严格审核付款凭证,坚持按制度按政策办事,无人签字或手续不完备的发票不得支付。

  二、正确使用会计科目,及时编制会计凭证登记入帐,并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证,及时结算记帐,发现问题及时查实和向有关领导汇报。

  三、负责各项会计事务处理,做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结,报帐及时。及时,准确地编制会计报表,做到帐表相符,并认真分析,有财政部、有说明,经领导核准,按时上报。

  四、严格执行结算纪律,及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作,对有关单位或人员及时催报结算。

  五、经常检查收支情况,分析费用升降原因,提出改进意见,对财务状况和资金使用情况进行分析,为领导决策提供依据。

  六、按照国家档案法的规定,做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料,年终提交决算报告,做到准确及时。

  七、做好收费的公示制度,根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作,争取学校各职能部门的支持和配合,取得学生的`理解。按规定催收欠费。

  八、协助出纳做好学费的收入统计工作,正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导,以便及时了解学杂费收入情况。

  九、与有关部门做好协作工作,及时上划学杂费收入,经常核对和检查学杂费收入情况。

  十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作,保存好收发款项的清单,不私设小金库。

  十一、根据国家票据管理办法,结合学校实际情况,制订出学校票据管理办法。

  十二、建立健全学校内部票据使用制度,指导票据使用人员根据不同的收费情况正确使用不同的票据。

  十三、建立票据领用、保管登记制度,领用票据要当时登记签名,收回票据要及时消号。做到手续完备,责任明确。不得丢失。

  十四、及时缴销票据,及时购买票据,保证学校收费工作正常运转。

  十五、做好票据存根的归档工作和财政联的上交工作。

  十六、协助做好财产收发工作,帮助学校、处室完成其他工作。

学校出纳工作职责6

  一、 财会人员必须遵守法律、法规,按照《会计法》办理事务,忠于职守、廉洁奉公,热爱本职工作,尽职尽责。

  二、 会计人员应认真学习贯彻执行有关财经政、法令制度,遵守财经纪律。

  三、 严格审核原始凭证,并根据审核无误的原始凭证编制记中长凭证。

  四、 按照国家统一的会计制度规定,设置会计科目和会计账簿,进行会计核算。

  五、 按照会计制度规定登记账簿,做到字迹清楚、账面整洁、定期结账、账证相符、账实相符。

  六、 根据账簿记录编制会计报表,做到内容真实、数字准确、字迹公正、账表相符、签章齐全,经校领导审核后及时保送。

  七、 会计人员应与主管财务的副校长、总务主任做好财务收支的预决算工作。定期检查预算执行情况,分析考核资金使用效果。

  八、 加强预算外资金管理,合理的'组织预算外收入,严格按照有关财政法规办理预算外支出。

  九、 会计人员应及时做好往来款项的核算和清理工作。

  十、 会计人员要依法对本单位实行会计监督,对违法的收支不予办理。

  十一、 会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目并对账单核对,发现账簿记录与实物、款项不符应查明原因并写出书面证明,经有关部门或领导批准,按照有关规定进行处理。

  十二、 按照会计制度规定,及时整理、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案,并按时归档。

  十三、 会计人员应依照法律和国家有关规定,接受财政、审计、税务机关的监督,如是提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其它材料,不得拒绝、隐匿、谎报。

  十四、 做好总务处分配的其它工作。

学校出纳工作职责7

  1、学校会计应根据会计制度和学校会计工作的,任务,负责统Q一管理学校会计工作

  2、学校会计应当事先收集,提供编制财务预算计划的有关资料,并参与编制和严格执行经上级批准的学校财务预算计划,合理地供应资金,并监督实际使用情况。检查资金的使用效果,力争少花钱多办事,使事业计划与行政任务得以顺利完成。

  3、学校会计应当熟悉有关方针政策和规定,带头执行并做好宣传督促工作。对不符合制度规定或手续不全、凭证不实的款项有权拒付,并及时报告总务主任或校长处理。属于明显违反财经纪律的行为,必须坚决抵制,并向上级财务部门报告。

  4、根据政策规定,遵守各项收费制度,积极组织有关收入。严禁私设“小金库”,对各项收入保证及时足额入帐,按时完成上缴任务。分清资金渠道费用开支和开支标准,正确合理安排和管理好各项预算外资金。

  5、按照国家会计制度的规定,做好算帐、记帐、报帐、用帐和预决算的编制等工作,做到手续完备,数字有根据帐表准确及时,情况真实可靠。

  6、按照经济核算原则,定期(每月、每季、半年、全年)检查、分析单位预算的`执行情况和财务状况,总结单位预算管理工作中的经验和问题,及时提出建议。

  7、学校会计对上级主管部门和财政、税务、银行等部门来本单位了

  8、解检查财务会计工作的人员,要负责提供有关资料,如实反映情况。、按照规定,财会人员要妥善保管会计凭证、帐雹报表等财务档案资料,并定期立卷归档。并管理好各种印章。

  9、学校会计调动工作或因故离职,要将经管的会计凭证、帐目款项和未了事宜,向接办人员移交清楚,并由总务主任负责监交。

  10。下班前锁好保险箱,关好防盗门窗,切断电源。

学校出纳工作职责8

  一、会计人员因工作调动或因故离职,必须将本人所经手的全部会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的,不得调动或者离职。

  二、会计人员办理移交手续之前,必须及时做好以下工作:

  1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的,应当填制完毕。

  2、尚未登记的帐目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。

  3、整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。

  4、编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

  三、会计人员办理交接手续时,必须有监交人负责监交,监交人由单位领导及上级主管部门组成。

  出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。

  (1)货币资金核算。日常工作内容有:

  ①办理现金收付,审核审批有据。

  严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖"收讫"、"付讫"戳记。

  ②办理银行结算,规范使用支票。

  严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

  ③认真登日记账,保证日清月结。

  根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

  ④保管库存现金,保管有价证券。

  对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以"白条"抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  ⑤保管有关印章,登记注销支票。

  出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

  ⑥复核收入凭证,办理销售结算。

  认真审查销售业务的`有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。发生销售纠纷,贷款被拒付时,要通知有关部门及时处理。

  (2)往来结算。日常工作内容有:

  ①办理往来结算,建立清算制度。

  办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容,主要包括:企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付,暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理,及时清算。

  ②核算其他往来款项,防止坏账损失。

  对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。

学校出纳工作职责9

  一、按学校领导的要求,编制学校经费预算,有计划地合理使用资金。随时进行控制,向领导提供预算执行情况的分析和考核,以利学校领导采取措施,保证预算的完成。

  二、认真贯彻执行《会计法》、财经法律、法规和有关财务制度,遵守职业道德,坚持廉洁奉公。

  三、加强会计基础和会计法规的学习,提高业务水平,强化财经法律意识,把爱岗敬业精神落到实处。

  四、协助学校执行财经纪律,进行财务监督,对违反财经制度的现象,坚决抵制,当好领导的'参谋。

  五、审核每笔收支原始凭证,及时结算记账,发现问题及时查实并向有关领导汇报。

  六、做好本单位的各项收支核算工作,每月按时接交出纳帐,认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性,及时记帐、算帐、报帐,做到凭证合法、手续完备、数字准确、帐目相符。‘七、定期编制会计报表,客观反映财务活动情况,进行财务分析,提出合理化建议,促进增收节支,不断提高财务管理水平。

  八、监督和指导出纳工作。检查各项收费、上级拨款等是否及时全额入帐,出纳是否按规定与银行对帐;定期与不定期盘点出纳库存现金,保证国家资财安全。

  九、加强对票据工作的监督和指导,促进票据管理工作的规范化。对会计凭证、附件、帐簿、会计报表及其它会计资料进行装订、编号、归类,专柜存档,保证会计资料的完整。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料,年终提交决算报告,做到准确及时。

  十、配合、督促学校各有关部门,及时处理好一切暂收、暂付款项。收好管理好杂、代办费,按学期向每个学生结算,并张榜公布。按月向教职工发放工资单。

  十一、认真做好固定资产的登记管理工作。

  十二、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定,正确编制工资表。

  十三、指导、监督、检查、审核出纳员工作,并对其财务工作提出合理化建议。

  十四、认真完成领导交办的其它工作。

  十五、严肃考勤纪律,参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。

学校出纳工作职责10

  一、按照上级领导的要求,编制学校经费预算,有计划地合理使用资金。向学校领导提供预算执行情况的分析及资金使用报告,以便学校领导采取措施,随时进行调控,确保资金的`平衡。

  二、严格执行财务法规和财经纪律,加强财务监督。对违反财经纪律的现象,坚决予以抵制,把好财务关。

  三、审核每笔收支原始凭证,及时结算、记帐、报帐。每月要有财务结算,报表交校长室。数字要准确可靠,做到帐帐、帐表、帐物相符,按月审核公布,发现问题要及时查实并向领导汇报。

  四、保管好所有财务凭证,及时整理、装订、归档,按照规定编造每个月、每个季度以及全年的各种预算报表,年终提交决算报告时要做到准确及时。

  五、按时结算代办费,征收书杂费等,做好学生人助金的发放工作。

  六、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定,准确编制工资表。

  七、配合校长室,督促各有关部门及时清理好一切暂收暂付款。

  一、按照上级领导的要求,编制学校经费预算,有计划地合理使用资金。向学校领导提供预算执行情况的分析及资金使用报告,以便学校领导采取措施,随时进行调控,确保资金的平衡。

  二、严格执行财务法规和财经纪律,加强财务监督。对违反财经纪律的现象,坚决予以抵制,把好财务关。

  三、审核每笔收支原始凭证,及时结算、记帐、报帐。每月要有财务结算,报表交校长室。数字要准确可靠,做到帐帐、帐表、帐物相符,按月审核公布,发现问题要及时查实并向领导汇报。

  四、保管好所有财务凭证,及时整理、装订、归档,按照规定编造每个月、每个季度以及全年的各种预算报表,年终提交决算报告时要做到准确及时。

  五、按时结算代办费,征收书杂费等,做好学生人助金的发放工作。

  六、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定,准确编制工资表。

  七、配合校长室,督促各有关部门及时清理好一切暂收暂付款。

学校出纳工作职责11

  为了加强我校的财务基础工作,建立规范的财务工作秩序,正确地行使财务人员的职权,提高财务管理水平,发挥财务在学校管理工作中的积极作用,结合本校的实际情况,特制定本校财务人员工作职责:

  一、财务处主任工作职责

  1、在校长的领导下和上级财务部门的指导下,遵守国家财经法纪和财务制度,组织全校财务管理与会计核算工作。

  2、负责组织制订、完善学校内部财务会计规章制度,并监督各部门贯彻执行。

  3、积极筹集资金,广开筹资渠道,保证学校各项收入足额收缴,各项拨款、信贷资金及其他资金及时到位。

  4、负责组织编制学校各项财务收支计划、经费预决算,监督检查计划、预算的执行情况。

  5、根据审核后的学校财务预算,负责合理安排财务支出和财务核算,保证学校各项工作顺利进行。

  6、负责组织开展学校财产清查的具体工作和会计核算工作。

  7、负责组织开展财务分析,及时查找并改进财务工作的漏洞与不足,努力提高资金使用效益。

  8、参与学校工作人员岗位系数的调整、论证工作。

  9、负责组织会计人员进行政治学习与业务学习,检查协调各岗位的工作,不断提高财务人员的业务水平与服务质量。

  10、积极完成校领导交办的`其他工作。

  二、会计人员工作职责

  1、负责报销凭证的填写及记账工作。

  2、负责财务会计月报表、年度财务会计决算报表、财务部门预算报表的编制及报送工作,并攥写相关财务说明。

  3、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作,确保数据准确无误,及时做好数据备份,保障网络安全运行。

  4、负责管理账簿、报表等会计资料,按要求及时装订、归档、移交,及时向领导及有关部门提供财务信息。

  5、负责非税收入的管理,及时向非税收入管理部门申报用款计划,从财政专户核拨资金。

  6、负责教职工工资、福利的核算,按期打印工资账表,及时向银行传递有关数据。

  7、计算个人所得税,并按税法要求及时申报纳税。

  8、负责学杂费管理,及时将学生学杂费收缴情况输入电脑系统。

  9、负责向有关部门提供学生缴费情况的资料,协调各部门做好欠费学生的学杂费催缴工作。

  10、完成处室领导交办的其他工作。

  三、出纳人员工作职责

  1、严格遵守银行存款和现金管理制度,负责办理全校银行结算和现金收付业务。

  2、根据会计填制的记账凭证办理款项收付,收付款后及时签章并加盖“收讫”、“付讫”、“转讫”等戳记。

  3、及时提取备用金,按要求登记现金日记账。库存现金做到日清月结,定期盘点,账实相符。

  4、按要求及时登记银行存款日记账。银行存款要及时与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表。

  5、开学时进行学杂费集中收缴并办理学杂费的日常收缴工作。收取的学费及时足额缴存银行,认真与财政专户进行资金核对,及时向会计移交收费凭证。

  6、建立支票领用登记簿,出具支票要求做到手续齐全,去向明确。

  7、负责全校工资、福利、补贴、津贴的发放工作,及时向银行报送发放清册。

  8、保管现金、支票、有价证券、票据、银行印鉴和重要空白凭证并采取有效措施,预防盗窃事故的发生。

  9、积极完成处室领导交办的其他工作。

  四、基建会计工作职责

  1、正确掌握基建会计核算方法,按规定及时进行基建会计核算。

  2、及时向上级财务部门编报基建会计报表并攥写财务说明。

  3、及时办理基建款项的清理工作,配合有关部门办理基建工程的立项、报建、预决算和交付使用手续。

  4、负责保管会计档案,按会计档案管理办法及时归档保管并协助进行会计档案的查询工作。

  5、收集整理与基建工程项目有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重要资料并按要求装订成册。

  6、协助审计单位开展各项审计工作。

  7、积极完成处室领导交办的其他工作。

  五、资产管理员工作职责

  1、负责学校固定资产账目与日常管理工作。

  2、对学校所属的资产实施有效管理,建立实物明细账、卡、定期盘点,做好登记、入册、出借、归还等工作。

  3、各部门新购设备时,资产管理员或设备使用者必须到校财务处办理入账手续,并将打印设备条形码贴在设备上。

  4、严格执行资产调拨、报废、变更制度,必须到财务处办理相关手续,未办理相关手续前不得随意处理物资。

  5、如有人员调离、变动,资产管理员必须做好设备归还、验收等工作,确保原使用设备完好;未经同意,不得擅自调动、变更设备。

  6、如有设备损坏应及时上报维修部门维修。

  7、每学期放假前组织进行一次资产清查,核实本校所有资产,定期接受学校主管部门的检查、核实等工作,做到账、卡、物相符。

  8、积极完成处室领导交办的其他工作。

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