应收会计工作职责

应收会计工作职责(热)

　　应收会计工作职责 篇1

　　1、负责境内&境外 英文销售合同的信息维护，公司国际贸易往来的英文合同的`管理、登记、收入确认，开票及收款情况的整理、统计和分析工作。

　　2、负责与国际客户沟通，协调&管理国际客户的材料报销、统计及后续发票及收款工作。

　　3、负责境内&境外，收入&应收账款的账务处理工作。

　　4、负责监管分析境内&境外的收入及回款，定期编制账龄分析表，与境内&境外的销售团队沟通并及时催款，对收款情况进行统计、整理和分析。

　　5、负责客户的材料报销工作，对课题所耗费的客户指定材料进行统计，发送给课题负责人复核批准，并跟进后续的发票和收款工作。

　　应收会计工作职责 篇2

　　1、销售合同整理归档、整理及管理部门会计凭证；

　　2、开具增值税发票；

　　3、应收账款的凭证的'编制、应收账款相关的各种报表的填制及分析工作；

　　4、应收账款的对帐工作，做好客户往来账款的管理及督促、指导业务员进行回款管理，应收账款管理制度的完善及执行。

　　应收会计工作职责 篇3

　　1、供应链目录管理，采购合同审核及保管，合帐登记;

　　2、采购入库单据的整理与审核，制作采购入库明细表和汇总表;

　　3、登记采购凭证;

　　4、期末制作应付、预付明细明细表，同供应商核对期末余额;

　　5、物流费用的审核与登记表;

　　6、分配的'其他工作。

　　应收会计工作职责 篇4

　　1、仓库单据整理：按月完成入库单据的.核对工作，分类整理并装订成册；

　　2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况；

　　3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息；

　　4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等；

　　5、填制应收、应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性；

　　6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作；

　　7、负责凭证的整理、装订及存档；

　　8、协助经理进行其他财务工作事项。

　　应收会计工作职责 篇5

　　1、负责应收.及预收款项的核算、结算及归档整理工作;

　　2、核对并确认客户的.回款情况，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐;

　　3、定期进行应收及预收款项的对账，及时将对帐资料归集存档;

　　4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表和本月应收帐款分析明细表;

　　5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;

　　6，核对采购订单、合同、验收及供应商的发票一致性，每月与供应商核对并编制报表;

　　7、核对每日应付全部原始凭证、支出凭证，核对银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符;

　　8、负责核对货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出等。

　　9、在部门主管的领导下，按照规定做好本职工作。

　　应收会计工作职责 篇6

　　1.根据公司政策跟进客户应收款项

　　2.了解客户付款流程并及时跟进回款进度

　　3.与客户保持紧密联系，协调内部资源配合应收款项事宜

　　4.按照公司流程核销收款

　　5.在系统中进行发票数据的整理

　　6.其他相关的财务工作

　　应收会计工作职责 篇7

　　1.负责财务应收帐款和应付帐款的记帐工作;

　　2.审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好;

　　3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认;

　　4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务负责人;

　　5.核对到帐的`款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致;

　　应收会计工作职责 篇8

　　1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核；

　　2、负责新房各类退款的审核；

　　3、负责垫佣业务相关的结算审核；

　　4、负责二手各类退款的'审核；

　　5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件；

　　6、完成领导交代的其他工作。

　　应收会计工作职责 篇9

　　1.应收款业务的审核(合同发票银行水单等相关原始凭证)

　　2.应收款oracle系统制单及凭证装订存档;

　　3.预收账款的核对整理;

　　4.每月对应的AP/AR模块的报表生成及核对分析;

　　5.展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的.核对，预提工作;

　　6.开展期间现场的财务支持工作

　　7.根据工作需要和领导安排的其他事项。

　　应收会计工作职责 篇10

　　1、负责公司日常的财务工作，协助处理帐务。

　　2、编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、根据要求做好应收、应付的.核对包括付款安排和催收款工作。

　　4、按时完成相关财务的报表

　　5、市场销售数据的统计工作。

　　应收会计工作职责 篇11

　　1、审核入库单、采购单、送货单等单据的`合法性、准确性，审核原材料、运费等应付账款。

　　2、汇总应付账款总量账龄及其分布状况；

　　3、审核付款单、报销单的准确性；

　　4、负责发票的领购、开具、验销、保管，统计进项发票，月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜；

　　5、编制付款和费用凭证；

　　6、办理直接上司临时交办的其他事宜。

　　应收会计工作职责 篇12

　　1、负责产品成本预算;

　　2、实际产品成本核算，成本分析;

　　4、成本费用归集与核算;

　　5、制作相应的会计凭证;

　　7、对每批订单做利润核算(包括单个产品生产、成本的'核算)

　　8、各部门的日常费用审核;

　　应收会计工作职责 篇13

　　1、负责编制记账凭证，及对银行、往来票据账目的检查和审核；

　　2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等，负责公司票据领购、保存和缴销工作；

　　3、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；

　　4、负责应收账款、其他应收款等科目的管理；

　　5、负责应收账款、营业收入相关财务分析及测算；

　　6、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的'汇总、编号、整理、分类归档整理；

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　应收会计工作职责 篇14

　　1、每月结账后，整理打印应收凭证及其附件资料，检查凭证是否连续且装订成册

　　2、认真保管装订好的会计凭证及相关资料，以便后期查找协助工作

　　3、协助上级整理各项所需表格、台账及纸质资料

　　4、找出政府及其他外部所需财务资料，将其整理好交给上级审核。

　　5、协助客户或会计事务所发出的询证函对账工作

　　6、协助总账会计、上级递交税务局、统计局、工商局等相关部门资料

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