（精选）出纳会计工作职责

出纳会计工作职责1

　　1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

（精选）出纳会计工作职责

　　2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;

　　3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

　　4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;

　　5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;

　　6、收款收据、发票、空白银行票据的'保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

　　7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。

出纳会计工作职责2

　　1、负责公司日常的.费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、编制货币资金周报表，上报财务经理。

　　9、每月编制现金流量表，上报财务经理。

　　10、每月工资发放。

　　11、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责3

　　1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；

　　2、负责归单工作，保证手续及原始单据的.一致性、合规性、准确性；

　　3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；

　　4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；

　　5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责4

　　1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管，日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;

　　2、负责金融机构如业务办理，包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;

　　3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。

　　4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。

出纳会计工作职责5

　　1、负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表，负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;

　　2、编制会计凭证，整理相关财务档案。

　　3、编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。

　　4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;

　　5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;

　　6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。

出纳会计工作职责6

　　1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

　　2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

　　3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;

　　4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的.调度保证公司有充足的资金周转;

　　5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;

　　6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

　　7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。

出纳会计工作职责7

　　1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性

　　2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员

　　3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性

　　4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结

　　5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

　　6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性

　　7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份

出纳会计工作职责8

　　1，要认真审查各种报销或支出的.原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　3、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　4、负责作好工资、奖金的造册发放工作。负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　5、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

出纳会计工作职责9

　　1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

　　2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

　　3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

　　4、负责应收账款的账龄分析管理;

　　6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;

　　7、现金流水账、银行流水账登记;

　　8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的.保管;

　　9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

　　10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责10

　　1.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;

　　2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;

　　3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

　　4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;

　　5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;

　　6.完成上级领导交代的`其他工作等。

出纳会计工作职责11

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的.收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责12

　　1、执行公司财务管理制度。

　　2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。

　　3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的.盘点。

　　4、控制部门的成本支出。

　　5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。

　　6、收取整理核对各业务块的报销。

　　7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。

出纳会计工作职责13

　　1、办理现金收付和银行结算业务;

　　2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;

　　3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;

　　4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;

　　5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;

　　6、领导交办的其它任务。

出纳会计工作职责14

　　1、坚持原则，遵守财经纪律。

　　2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。

　　3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。

　　4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。

　　5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。

　　7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。

　　8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。

　　一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。

　　二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。

　　三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

　　四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。

　　五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；

　　六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款

　　七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

　　八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

　　九、按公司领导的'要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。

　　十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

　　十一、完成公司领导交付的其他任务。

出纳会计工作职责15

　　1.按照公司内控要求负责货币资金的'日常收、付管理及相关复核工作;

　　2.定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;

　　3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;

　　4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;

　　5.其他临时交办的工作;

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