出纳会计工作职责主要内容

时间:2023-12-08 09:57:50 工作职责 我要投稿

出纳会计工作职责主要内容(精品25篇)

出纳会计工作职责主要内容1

  1、负责受理日常的收付款业务;

出纳会计工作职责主要内容(精品25篇)

  2、审核发票及单据,整理财务原始凭证;

  3、管理货币资金,与银行定期对账;

  4、负责银行往来事项,办理银行结算业务;

  5、负责所有支票的保管、签发支付工作;

  6、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;

出纳会计工作职责主要内容2

  1、负责现金、日常收支、相关银行票据管理;

  2、付款前的最终确认,费用审核报销,银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;

  3、收付凭证的编制、打印、整理工作;

  4、及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;

  5、外币预付款核销的统计汇总;

  6、银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;

  7、其他银行相关事务的办理;

  8、暂借款的清算、催收及预付款的`跟踪;

  9、配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;

  10、职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;

  11、做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;

  12、负责更新资金计划;

  13、其他临时事务。

出纳会计工作职责主要内容3

  1、参与公司财务信息化规划和管理工作;

  2、每月需核算员工薪资及绩效;

  3、研究,制定财务信息化管理制度并监督执行;

  4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;

  5、协助总监梳理财务业务流程,修改财务相关流程,编制、完善相关、部分核算制度;

  6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调,以及与各部门之间和子公司之间的工作的`协调与沟通。

出纳会计工作职责主要内容4

  1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;

  2、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  3、协助财会文件的准备、归档和保管;

  4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责主要内容5

  管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

  负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。

  按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。

  及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

  负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的.,要拒绝办理报销手续。

  负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

  及时核对现金及银行日记账,确保账实相符。

  控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。

出纳会计工作职责主要内容6

  1、执行公司财务管理制度。

  2、负责编制年度财务预算,部门所有单据的处理及收支明细的核对。

  3、现金收支业务的.办理及现金管理仓库物资的盘点。

  4、控制部门的成本支出。

  5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。

  6、收取整理核对各业务块的报销。

  7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统,并及时报送公司财务部。

出纳会计工作职责主要内容7

  1、每天核对库存现金和账面现金,核算当天其他相关费用。并负责报销正常费用,利用财务软件设置会计分录,保证账单相符。月末核对银行存款和银行对账单。支付相关货款;

  2、审核报销凭证、,并根据相应制度签发现金及转帐支票;负责支票、统一收据等的领用和保管工作;

  3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等,每日按规定盘存现金,处理与银行业务的往来;

  4、根据审核无误的'原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证;

  5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据;

  6、审核财务原始凭证是否符合公司规定;

  7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作;

  8、定期对帐,如发现差异,查明差异原因;

  9、完成公司交办的其他工作。

出纳会计工作职责主要内容8

  1、登记现金与银行存款收付款日记账,结出资金余额统计报表。

  2、负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作。

  3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等,办理银行账号的年审。

  4、负责整理付款单据,确保付款单据、发票及凭证齐全,审批手续完整后转交会计入账。

  5、负责每月员工工资及提成的.发放。

  6、各公司新增贷款材料准备,每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。

  7、执行公司的收付款制度,按规定办理款项收付业务,并在OA系统完成相关流程。

出纳会计工作职责主要内容9

  1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

  2、负责归单工作,保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;

  3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

  4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

  5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本;

  6、完成领导交办的.其他工作。

出纳会计工作职责主要内容10

  1、负责公司日常收付款项;

  2、负责房租、电费的统计及登记;

  3、负责公司各类章印的管理及使用登记;

  4、负责财务资金日报表和月报表;

  5、负责公司各部门的.费用报销业务手续;

  6、负责银行往来业务的办理;

  7、负责登记银行存款日记账和现金日记账;

  8、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计工作职责主要内容11

  1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;

  2、每周在系统内完成银行及现金的.收支录入工作;

  3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;

  4、每月配合银行完成银行余额对账工作;

  5、定期对集团的理财产品进行统计分析,并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;

  6、每周做好对外支付单据制单的工作;

  7、每月及时完成个人所得税申报工作;

  8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;

  9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳会计工作职责主要内容12

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的'编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总,总账,全盘。

  8、一些简单行政人事工作。

出纳会计工作职责主要内容13

  1、资金结算与管理:货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。

  2、银行账户管理与内部资金调拨,工资核发,存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户,工资核发。

  3、资金核算工作:资金日报:江西中旺资金日报(包含承兑),编制回款待查表,回款数据录入,各种报表核算。

  4、资料管理及其它工作,收集银行回单,银行回单及凭证整理,工资档案、贷款合同等档案管理。

出纳会计工作职责主要内容14

  1、负责公司日常的费用报销。

  2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。

  3、每日核对、保管收银员交纳的'营业收入。

  4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  6、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

  7、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  8、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责主要内容15

  1、(工业/商业/服务业/建安企业/小规模/一般纳税人企业)记账凭证,认识各种工作中的票据,如何做凭证。

  2、各个行业税金的计算,增值税,城建税,教育费附件,地方教育费附加,印花税,所得税,房产税,土地税,各种税金计算。

  3、成本的核算。如何核算成本。核算成本的`注意事项。计算利润,凭证结转的处理;

  4、固定资产核算,计提折旧,摊销费用

  5、登记账簿,到填制各个报表(资产负债表、利润表、现金流量表)

  6、网上申报各个行业税(包括保险)。

  7、远程抄税。如何划款。

  8、开具防伪税控系统及网上认证系统的使用。

  9、编制丁字帐户,科目余额表制作

  10、合理避税;应付工商税务稽查。

  11、财务软件的使用记账及建账套等

  12、会计一年中这些工商税务的年检怎么办理。

  13、手工记账,怎样建帐记账。

  14、增值税税负怎么确定。

  15、怎么才能做到合理避税

  16、传授应聘的技巧

出纳会计工作职责主要内容16

  1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;

  2、负责开具、保管与使用登记各项票据;

  3、负责公司的涉税事宜,按月按季做好税务缴纳;

  4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细;

  5、负责核算工资,编制工资报表及按时缴纳五险一金;

  6、负责并统筹月度结账,整理现金流水、成本费用等明细表;

  7、协助仓库、财务盘点对账,防止坏账损失;

出纳会计工作职责主要内容17

  1、负责公司网银汇款,对账相关事宜

  2、负责跟银行对接工作

  3、负责公司员工社保,考勤等相关事宜

  4、负责办公用品和清洁消耗用品的发放,统计及计划申购

  5、负责公司安排的`对外联络工作及领导安排的其他工作

出纳会计工作职责主要内容18

  1、负责公司日常的费用报销。

  2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的.核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3、盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  6、定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

  8、编制货币资金周报表,上报财务经理。

  9、每月编制现金流量表,上报财务经理。

  10、每月工资发放。

  11、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责主要内容19

  1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳工作;

  2、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

  3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

  4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的.客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;

  5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责主要内容20

  1、根据财务管理制度,负责现金的'日常收支和保管,银行账户的开户与销户,达到及时、准确、细致;

  2、审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整,跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作,准确完成应收应付、费用相关账务处理;

  3、负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

  4、协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;

  5、根据财务管理制度,负责核算和发放员工工资,达到及时、准确无误;

  6、完成上级领导交代的其他工作等。

出纳会计工作职责主要内容21

  1、熟悉出纳、应收、应付会计的日常相关工作;

  2、负责应收、应付账款的核算,确保应收、应付账款的.准确性;

  3、审核发票、报销单据并及时进行帐务处理;

  4、现金及银行收付处理,银行对帐;

  5、协助上级领导完成日常事务性工作,协助处理帐务处理;

出纳会计工作职责主要内容22

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况;

  2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销和支付流程的有关规定,办理费用报销业务和发放工资业务;

  3、跟进与商户有关的业务收付款,并及时进行汇报;

  4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致,统计店铺月销售额;

  5、月末与会计清点现金,核对银行帐户余额;

  6、每月的.水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付,向商户收取代垫水电费用;

  7、负责公司各证件的更换及年审工作;

  8、办理银行结算,规范使用票据,保管空白票据,网银盾

出纳会计工作职责主要内容23

  1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;

  2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管;

  3、负责成本核算;

  4、协助财会文件的准备、归档和保管;

  5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  6、负责与银行、税务等部门的`对外联络。

出纳会计工作职责主要内容24

  1、负责公司税务相关的会计核算,编制纳税相关报表,负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;

  2、编制会计凭证,整理相关财务档案。

  3、编制公司各类财务报表,包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算,提供成本核算报表进行财务分析等等。

  4、定期核对往来账款,及时清算应收应付款;

  5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;

  6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作,开具销项发票,管理及核对进项发票。

出纳会计工作职责主要内容25

  1、汇总销售数据;

  2、统计收银日报表;

  3、编制现金盘点表;

  4、员工工资发放;

  5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;

  6、办公室水、电费、煤气费、话费及时缴纳;

  7、各店铺费用报销及办公耗材领取;

  8、每天核查各店铺的刷卡记录,月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的.核对。

  9、跟商户对账。

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