出纳会计工作职责主要内容（精品25篇）
出纳会计工作职责主要内容1
1、负责受理日常的收付款业务；
2、审核发票及单据，整理财务原始凭证；
3、管理货币资金，与银行定期对账；
4、负责银行往来事项，办理银行结算业务；
5、负责所有支票的保管、签发支付工作；
6、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
出纳会计工作职责主要内容2
1、负责现金、日常收支、相关银行票据管理；
2、付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作；
3、收付凭证的编制、打印、整理工作；
4、及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表；
5、外币预付款核销的统计汇总；
6、银行、外汇信息、最新动态的及时汇报；
7、其他银行相关事务的办理；
8、暂借款的清算、催收及预付款的`跟踪；
9、配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作；
10、职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作；
11、做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作；
12、负责更新资金计划；
13、其他临时事务。
出纳会计工作职责主要内容3
1、参与公司财务信息化规划和管理工作；
2、每月需核算员工薪资及绩效；
3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行；
4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作；
5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关、部分核算制度；
6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的`协调与沟通。
出纳会计工作职责主要内容4
1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作；
2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
3、协助财会文件的准备、归档和保管；
4、负责与银行、税务等部门的对外联络；
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳会计工作职责主要内容5
管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。
按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。
及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的.，要拒绝办理报销手续。
负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。
控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
出纳会计工作职责主要内容6
1、执行公司财务管理制度。
2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。
3、现金收支业务的.办理及现金管理仓库物资的盘点。
4、控制部门的成本支出。
5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。
6、收取整理核对各业务块的报销。
7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。
出纳会计工作职责主要内容7
1、每天核对库存现金和账面现金，核算当天其他相关费用。并负责报销正常费用，利用财务软件设置会计分录，保证账单相符。月末核对银行存款和银行对账单。支付相关货款；
2、审核报销凭证、，并根据相应制度签发现金及转帐支票；负责支票、统一收据等的领用和保管工作；
3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的往来；
4、根据审核无误的'原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证；
5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据；
6、审核财务原始凭证是否符合公司规定；
7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作；
8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因；
9、完成公司交办的其他工作。
出纳会计工作职责主要内容8
1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。
3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。
4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。
5、负责每月员工工资及提成的.发放。
6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。
7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。
出纳会计工作职责主要内容9
1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；
2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；
3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；
5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；
6、完成领导交办的.其他工作。
出纳会计工作职责主要内容10
1、负责公司日常收付款项；
2、负责房租、电费的统计及登记；
3、负责公司各类章印的管理及使用登记；
4、负责财务资金日报表和月报表；
5、负责公司各部门的.费用报销业务手续；
6、负责银行往来业务的办理；
7、负责登记银行存款日记账和现金日记账；
8、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
出纳会计工作职责主要内容11
1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理；
2、每周在系统内完成银行及现金的.收支录入工作；
3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作；
4、每月配合银行完成银行余额对账工作；
5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划；
6、每周做好对外支付单据制单的工作；
7、每月及时完成个人所得税申报工作；
8、每月末协助上级对现金进行盘点工作；
9、服从并完成上级交办的其他任务。
出纳会计工作职责主要内容12
1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的'编号、装订；保存、归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全盘。
8、一些简单行政人事工作。
出纳会计工作职责主要内容13
1、资金结算与管理：货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。
2、银行账户管理与内部资金调拨，工资核发，存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户，工资核发。
3、资金核算工作：资金日报：江西中旺资金日报（包含承兑），编制回款待查表，回款数据录入，各种报表核算。
4、资料管理及其它工作，收集银行回单，银行回单及凭证整理，工资档案、贷款合同等档案管理。
出纳会计工作职责主要内容14
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的'营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8、完成领导布置的其他工作。
出纳会计工作职责主要内容15
1、（工业/商业/服务业/建安企业/小规模/一般纳税人企业）记账凭证，认识各种工作中的票据，如何做凭证。
2、各个行业税金的计算，增值税，城建税，教育费附件，地方教育费附加，印花税，所得税，房产税，土地税，各种税金计算。
3、成本的核算。如何核算成本。核算成本的`注意事项。计算利润，凭证结转的处理；
4、固定资产核算，计提折旧，摊销费用
5、登记账簿，到填制各个报表（资产负债表、利润表、现金流量表）
6、网上申报各个行业税（包括保险）。
7、远程抄税。如何划款。
8、开具防伪税控系统及网上认证系统的使用。
9、编制丁字帐户，科目余额表制作
10、合理避税；应付工商税务稽查。
11、财务软件的使用记账及建账套等
12、会计一年中这些工商税务的年检怎么办理。
13、手工记账，怎样建帐记账。
14、增值税税负怎么确定。
15、怎么才能做到合理避税
16、传授应聘的技巧
出纳会计工作职责主要内容16
1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；
2、负责开具、保管与使用登记各项票据；
3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；
4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；
5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；
6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；
7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失；
出纳会计工作职责主要内容17
1、负责公司网银汇款，对账相关事宜
2、负责跟银行对接工作
3、负责公司员工社保，考勤等相关事宜
4、负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购
5、负责公司安排的`对外联络工作及领导安排的其他工作
出纳会计工作职责主要内容18
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的.核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。
8、编制货币资金周报表，上报财务经理。
9、每月编制现金流量表，上报财务经理。
10、每月工资发放。
11、完成领导布置的其他工作。
出纳会计工作职责主要内容19
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳工作；
2、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；
3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；
4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的.客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理；
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳会计工作职责主要内容20
1、根据财务管理制度，负责现金的'日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致；
2、审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理；
3、负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。
4、协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作；
5、根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误；
6、完成上级领导交代的其他工作等。
出纳会计工作职责主要内容21
1、熟悉出纳、应收、应付会计的日常相关工作；
2、负责应收、应付账款的核算，确保应收、应付账款的.准确性；
3、审核发票、报销单据并及时进行帐务处理；
4、现金及银行收付处理，银行对帐；
5、协助上级领导完成日常事务性工作，协助处理帐务处理；
出纳会计工作职责主要内容22
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况；
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销和支付流程的有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务；
3、跟进与商户有关的业务收付款，并及时进行汇报；
4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额；
5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额；
6、每月的.水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用；
7、负责公司各证件的更换及年审工作；
8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾
出纳会计工作职责主要内容23
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管；
3、负责成本核算；
4、协助财会文件的准备、归档和保管；
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；
6、负责与银行、税务等部门的`对外联络。
出纳会计工作职责主要内容24
1、负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表，负责纳税申报工作；税局日常涉税事项工作；
2、编制会计凭证，整理相关财务档案。
3、编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。
4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款；
5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算；
6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。
出纳会计工作职责主要内容25
1、汇总销售数据；
2、统计收银日报表；
3、编制现金盘点表；
4、员工工资发放；
5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据；
6、办公室水、电费、煤气费、话费及时缴纳；
7、各店铺费用报销及办公耗材领取；
8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的.核对。
9、跟商户对账。
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