应收主管的主要工作职责

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应收主管的主要工作职责

应收主管的主要工作职责1

　　职责：

　　1.定期维护及管理海外代理的.合同，包括信用额度及条款;

　　2.定期发送SOA给海外代理，定期提供报告给相关业务组;

　　3.海外应收对账，回款催收;

　　4.对超期的应收款预警、必要时发出扣单扣货通知;

　　5.其他与海外应收相关工作。

　　岗位要求：

　　1、大专以上学历，三年以上工作经验。

　　2、熟悉国际货代、熟悉客户管理的优先考虑。

　　3、对办公软件应用熟练。

　　4、熟悉会计，特别是应收会计的相关知识。

　　5、英语四级以上，可用英语进行日常工作沟通(口语及邮件文书)。

　　6、有责任心，能够承受工作压力，工作主动性、执行力、沟通能力强。

应收主管的主要工作职责2

　　工作职责：

　　1、统筹应收团队的`工作，及时的进行应收立账及账款核销工作，出具应收对账单;

　　2、监督应收回款情况，及时让业务人员进行催收，保证回款率;

　　3、出具应收帐款预警分析报表，控制应收账款余额，关注超长期应收款，及时汇报经理;

　　4、业务员的销售奖金及罚款核算;

　　岗位要求：

　　1、会计、财务管理类专业大专以上学历;

　　2、工作时间3年以上，有2年以上应收会计经验;

　　3、工作态度积极认真，细心，抗压力强，性格开朗;

　　4、对数据敏感，逻辑思维较强，熟练使用基本的办公软件。

应收主管的主要工作职责3

　　职责：

　　1、负责KA客户、终端核算客户对账工作

　　2、负责促销员罚款事项统计及后续跟进

　　3、负责门店应收结算及回款审核工作

　　4、负责终端渠道库存管理事项

　　5、负责核算会计日常工作事项指导及管理

　　6、负责临时安排的工作事项

　　岗位职责：

　　1、大专以上学历，财会专业、初级会计职称;

　　2、应收岗位经验两年以上、精通应收账务处理流程，思路清晰;了解最新的`税务法规和相关税务知识;

　　3、熟练Excel函数计算、熟练财务软件的操作;

　　4、熟悉商场对账业务流程，能快速反应和解决对账问题;

　　5、有较好的沟通协调能力，能辅导下属完成工作;

应收主管的主要工作职责4

　　职责：

　　1、制定安排应收专员对账月度和周;

　　2、检查应收专员的工作是否正常进行，如遇问题及时纠正;

　　3、每月确定相关账单核对时间及收款时间，确保应收款项及时入账;

　　4、本部门流程、制度的'编制并不断优化;

　　5、本部门工作的管理及不断优化;

　　6、领导交办的其他工作;

　　岗位要求：

　　任职要求：

　　1、统招大专及以上学历，有应收账款相关工作经验者优先;

　　2、财务会计、金融学、经济学相关专业优先;

　　3、具备财务专业知识，具有2年以上应收账款管理及分析相关工作经验者优先;

　　4、熟悉运用EXECL常用函数及其他数据统计工具，具有较强的数据处理能力及分析能力;

　　5、善于思考与学习，能够快速掌握新知识并加以运用。具有较强的抗压性，工作态度积极上进，踏实责任心强。善于沟通，团队协作精神佳。

应收主管的主要工作职责5

　　工作职责:

　　1、负责收入、应收账务处理及销售审核;

　　2、负责客户退货退款的审核及财务处理;

　　3、核对并确认客户回款，做好客户回款的审核确认工作;

　　4、跟踪未开票收入，开具发票并跟踪已开票收入回款情况，应收款的跟踪收款;

　　5、负责应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的'客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报;

　　6、按时向与客户提供账单对帐，月末准备应收款报告

　　7、出具销售统计及分析报表

　　8、制定和完善业务流程，参与业务及财务系统的升级，协助公司应收账款管理制度的完善及执行

　　任职资格:

　　1、会计专业本科以上学历;

　　2、三年以上应收会计工作经验，有ERP经验;

　　3、熟练掌握税控开票、发票认证、网上申报税系统;

　　4、熟练掌握Word、Excel等OFFICE软件、财务用友软件;

　　5、良好的团队合作精神和较强的责任心，工作承压能力强、工作认真负责，有条理，工作效率高。

应收主管的主要工作职责6

　　职责：

　　1.协助制定应收管理办法、应收分析指标、应收报表框架;协助梳理评估流程制度;实时监控;

　　2.及时、安全收回款项，每月定期跟进收款进度，处理账实差异，优化系统收款功能;

　　3.组织、检查应收会计进行对账，确保按照客户要求及时准确核对应收款项;

　　4.协调解决推动优化电子账单系统性能，扩大账单送达范围，提升账单服务满意度;

　　5.及时协助业务部门制定新业务收款管理流程，组织协调各部门沟通解决收款问题;

　　6.负责对客户的帐期、信用额度、毛利率进行监控，确保公司交易保持安全的盈利水平;

　　任职要求：

　　1.财务管理、会计学、审计学、财经类专业;

　　2.大学专科或以上学历，男女不限;

　　3.具有3年以上应收经验或财务会计经验，能够熟练全面处理全盘应收账务;

　　4.能熟练操作Office、熟练操作金碟财务软件和EXCEL函数统计分析，制作财务报表;

　　5.有良好的社交能力及沟通技巧;

　　6.执行力强，思维严密，做事有条理，性格温和、稳重。

应收主管的'主要工作职责7

　　岗位职责：

　　1.主管应收款项管理工作，指导并复合应收会计工作;

　　2.负责销售合同、订单评审;

　　3.组织应收款项对账工作，定期出具对账报告;

　　4.及时预警逾期、异常款项，必要时单独立项处理;

　　5.定期对应收款项开展分析工作，定期编报销售分析报表，提出管理意见;

　　6.配合营销部门分析客户资信情况，提供评估意见;

　　7.完成上级安排的其他工作。

　　任职资格

　　1.本科(含)以上学历，财务、审计类专业背景;

　　2. 3年以上工作经验;

　　3.熟悉国家财税/会计法律规范及相关财务制度;熟练掌握握税控开票、发票认证，熟悉增值税法规;

　　4.优秀的`语言表达能力，思路清晰，考虑问题系统;

　　5.良好的职业道德和操守，责任心强，积极上进，具备一定的抗压能力。

应收主管的主要工作职责8

　　1、在业务上负责协调应收组各岗位的工作，及各岗位间相互备份工作，以保证小组工作有序的进行

　　2、全面负责公司所有票据领购、开具、以及所有税务事项管理工作，保障对外开具的发票准确性、合规性、维护相应的`管理表格;以及定期进行税收情况分析，制订相应的操作指引，并对相关岗位进行的培训指导，以使企业合理避税，利益最大化

　　3、负责维护与各公司税务局良好合作关系、以及税务检查稽查工作;及时了解各地税收差异性管理政策，指导税务会计优化内部相关管理流程，以确保高效的保障、服务于内部业务部门

　　4、负责各个公司税金计提及指导所有公司税金申报，以确保及时、准确进行纳税申报

　　5、定期输出各地纳税明细表，并结合各地税收政策进行有效税收分析以及相对的应对方案

　　6、熟悉各项政策，合理应用税收优惠政策，力求企业利益最大化

　　7、负责各公司应收账款账务核对工作，及应收模板结账工作

　　8、领导交代的其他工作

应收主管的主要工作职责9

　　职责：

　　1、负责审核及登记业主合同及客户合同;

　　2、编制合同总表及开发票表，开具、整理和邮寄发票;

　　3、核对整理应收账款报表、营收业绩;

　　3、安排发票相关的外勤工作及催收及落实应收回款情况;

　　岗位要求：

　　1、全日制本科及以上学历会计相关专业，具有5年财务工作经验;

　　2、工作条理性强，认真细致;

　　3、工作责任心强，爱学习，有毅力;

　　4、具备较好的`沟通能力和独立工作能力。

应收主管的主要工作职责10

　　1、确保应收账款的正确性。

　　2、确保应收账款记账正确，保证应收账款与总分类账一致。

　　3、检查应收账款的.付账情况，如有问题及时向财务经理汇报。

　　4、给客户发出催款函并将其副本致餐饮部协助催款。

　　5、回复客户对账单提出的任何问题。

　　6、检查账单并确保应收账单及时寄给客户。

　　7、与财务经理协同防止坏帐的发生。

　　8、审核账单及所有相关凭证，并分类存档。

　　9、对客户提出质疑的账单应及时核查并调整相关账户。

　　10、做好上级安排的其他工作。

应收主管的主要工作职责11

　　1、熟悉KA通路客户应收管理，能熟练了解操作KA客户的供应商平台，跟进对账、开票、回款进度，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调;

　　2、严格按照合同要求核算费用，合同外费用依据内部批准企划执行，不合规费用不予核销;

　　3、依据所负责KA客户至供应商平台对账开票，严格按客户开票日、拦帐日作业，追踪KA业务将发票提交至客户处，及时账期内回款，对回款进度做跟踪;

　　4、依据KA客户供应商平台信息，追踪KA业务提供帐扣发票，当期销售、费用匹配，及时追踪业务核销费用，无法核销的费用当月及时做预提;

　　5、与客户对账发现对账差异问题，费用多扣、错扣及时反馈应收主管及KA部门，追踪KA业务及时处理，直至完结;

　　6、依据每天出纳提供的'客户回款，及时核销应收帐款手工台帐，及财务系统应收管理清帐;

　　7、每月出具所负责客户系统的已发货未开票、已开票未回款等应收报表，账龄分析表至应收主管;

　　8、按照客户别设立应收账户，登帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生;对账开票及时性，以防客户平台时效过期，单据无法查看;

　　9、每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解;

　　10、每月出具客户对账单，追踪回收客户签字盖章确认的对账单，必要时与销售一道外出对帐;

　　11、做好对账资料的保管，无法打印的必要资料可印屏存档;

　　12、完成其他临时交待事项。

　　任职要求：

　　1、熟悉快消行业KA通路，3年以上快消品行业应收对账岗位工作经验，有电商应收经验更佳;

　　2、优秀的沟通理解能力，团队合作，独立解决问题，积极主动的工作态度，执行力、沟通表达能力强，抗压力强、细心负责、踏实肯干、具有优良的职业素养;

　　3、熟练操作金蝶财务软件，熟练使用excel表格，办公自动化软件;

　　4、拥有会计资格证，初级职称优先考虑。

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