出纳工作的岗位职责（热门）

　　在学习、工作、生活中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的出纳工作的岗位职责，欢迎阅读与收藏。

出纳工作的岗位职责（热门）

出纳工作的岗位职责1

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。；

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等；

　　3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。；

　　4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；

　　5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

　　6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的.保管和安全。

　　7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。

　　8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。

出纳工作的岗位职责2

　　一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。

　　二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。

　　三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。

　　四、遵守库存限额规定，超限额的`现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。

　　五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。

　　六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

　　七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

　　八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。

　　九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。

　　十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。

　　十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。

出纳工作的岗位职责3

　　一、岗位职责

　　1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

　　2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

　　3、负责库存现金的保管工作。

　　4、负责与现金有关报表的编制和分析

　　5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

　　6、负责现金预算的'编制和执行监控

　　7、完成领导临时交办事项

　　二、工作标准

　　1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；南方，你穿着黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鹅船唯一的花朵

　　2、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

　　出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

　　3、库存限额的管理标准根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。

　　4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

　　5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

　　6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

出纳工作的岗位职责4

　　1、负责现金的收取、支付、保管，负责各项费用的.票据报销登记工作;

　　2、负责现金、银行盘点核对工作，进行账目核对，准确编制现金收支日报表，确保账目相符;

　　3、负责现金、银行日记账的登记工作，每日盘点现金，编制现金盘点表，确保账目一致;

　　4、银行票据及财务印鉴收款收据等的保管工作;

　　5、每月按要求时间点上报资金旬报、现金盘点表;

　　6、负责内部银行往来核对工作;

　　7、负责公司备用金台账更新及清理工作，各项保证金台账的更新与核对;

　　8、负责发票的审核，及单据的整理;

　　9、严格遵守公司资金管理制度，确保公司资金安全;

　　10、领导交办的其他工作。

出纳工作的岗位职责5

　　1、反馈利润表核对情况

　　2、负责核对分部现金盘点

　　3、确保总部及其他分部往来数据正确性

　　4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表

　　5、负责对分部单据的.管理

　　6、负责分部的6S检查工作

出纳工作的岗位职责6

　　1、办理现金和银行存款收付业务，根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账;每天更新现金日账和银行日账，做到日清月结。

　　2、负责银行业务(包括外出取银行回单、投递支票等)。

　　3、根据收付款凭证录入成本明细，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

　　4、根据收付款凭证录入采购成本，以便备查。

　　5、根据付款凭证及时更新合同登记明细付款部分内容。

　　6、负责一些外勤，如公司信息变更、税务、工商、街交税等。

　　7、整理每个月的收付款凭证，再交给会计做账。

　　8、完成主管及其他部门交给的.其他工作。

出纳工作的岗位职责7

　　1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;

　　2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;

　　3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。

　　4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。

　　5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。

　　6、月末进行现金盘点，保证账实相符。

　　7、公司合同文件归档整理，装订记账

出纳工作的'岗位职责8

　　1、按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。

　　2、执行库存现金限额10000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不能用白条抵押现金。

　　3、负责保管现金、网银U盾、公司印章、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、收据等。

　　4、负责与银行进行对账，每月5日前(节假日顺延)去银行打印银行对账单，编制银行余额调节表。

　　5、负责审查外来的各类原始凭证是否合法、合规，严格审核收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性。

　　6、根据公司领导审批过的报销单据，及时、准确填写网银付款单据。

　　7、每月业务终结要及时轧平账务，结出资金余额，做到账实相符。

　　8、每月15日前核对工资表并进行发放。

　　9、负责库房用品的保管、领用管理及月末定期盘点。

　　10、及时登记项目成本台账及合同管理。

　　11、负责项目回款登记及提成核算;及时对销售人员业务费用进行统计。

　　12、负责与向公司提供贷款的'银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。

　　13、负责与银行信贷工作人员进行联络、沟通，办理贷款的还款、放款业务。

　　14、按时完成领导交办的其他相关工作。

出纳工作的岗位职责9

　　1.日常资金收付;

　　2.资金类各项报表编制;

　　3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算;

　　4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;

　　5.熟悉税务部门各项基本业务的`办理;

　　6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;

　　7.领导临时安排的各项工作。

出纳工作的岗位职责10

　　1、按照公司财务制度进行日常费用报销及银行结算业务，妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印鉴、银行票据等

　　2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　3、管理银行账户、每月定期与银行进行对账;

　　4、按需编制资金流动报表;

　　5、做好每月的工资发放工作;

　　6、专职保管和开具增值税专用发票、普通发票;

　　7、完成其他由上级主管指派及自行发展的.工作

出纳工作的岗位职责11

　　一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误、内容真实合法、金额准确、签章齐全的记账凭证，办理款项收付，手续不全不得付款，更不得先付款后补手续。收付款后，要在记账凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　二、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须经总经理和财务副总批准，按照有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

　　三、随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　四、对收取的各类票据要认真审查，发现有问题的票据，及时查询，进行处理。并设置“应收票据备查簿”进行逐笔登记。

　　五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。银行存款的.账面余额要与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，对未达账款要及时查询处理。

　　六、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意交给他人。

　　七、所保管的印鉴章、空白支票和空白收据必须妥善保管，严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记，认真办理领用注销手续。

　　八、完成领导交办的其他工作。

出纳工作的岗位职责12

　　1、执行资管公司财务战略规划，建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理等工作进行总体控制;

　　2、负责财务核算和报表工作，为公司决策提供及时有效的财务分析; 3、负责公司财务会计、费用管理、成本控制、结算基本制度等相关工作; 4、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

　　5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作; 6、与财政、税务、银行等相关政府部门、相关中介机构建立并维护良好的关系;

　　7、完成领导交办的.其他任务。

出纳工作的岗位职责13

　　岗位职责：

　　1、负责公司日常的.财务收入、成本、费用核算和银行周转业务。

　　2、定期整理与归档各种往来的原始凭证，保证往来账账的清晰。

　　3、登记银行、现金日记账。

　　4、负责处理报销、考勤、项目业绩提成、工资等统计结算。

　　6、协助进项公司财务管理流程优化升级工作。

　　7、完成上级交代的临时任务。

　　任职要求：

　　1)有相关财务工作经验(1年以上)中专或者大专以上学历;

　　2)性格开朗，沟通能力强，能吃苦，心态好，负责任;

出纳工作的岗位职责14

　　1、建立完善公司财务制度，优化内控流程和工作细则，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制，并组织实施和督促执行，降低经营风险，防范公司可能出现的风险和损失;

　　2、全面负责财务核算工作，对公司会计核算提供指导，建立完善数据管理体系，推动核算体系全面有序运行;

　　3、财务报表及财务预决算的审核、编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

　　4、对公司税收进行整体筹划和管理，按时完成税务申报以及年度审计工作，确保税务风险可控且最低;

　　5、熟练操作金碟财务软件，负责公司全盘账务的处理，出口退税工作，网上报税、开增值税发票和税务证件;

　　6、编制公司年度财务预算、核算、财务计划、分析及财务报表等工作;

　　7、协调各部门相关的财务事宜，对执行中发现的问题，提出建议和措施，负责审核公司的`单据，发现问题及时与相关部门沟通;

　　8、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备,账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

出纳工作的岗位职责15

　　1.日常资金收付;

　　2.资金类各项报表编制;

　　3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算;

　　4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;

　　5.熟悉税务部门各项基本业务的.办理;

　　6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;

　　7.领导临时安排的各项工作。

　　具体工作以领导安排为主

出纳工作的岗位职责16

　　（1）财务经理岗位职责

　　1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。

　　2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。

　　3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。

　　4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。

　　5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。

　　6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。

　　7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。

　　8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。

　　9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。

　　10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的`业务环节。

　　（2）财务部会计岗位职责

　　1、负责成本分析，盈利分析。

　　2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。

　　3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。

　　4、搞好各档案工作。

　　5、核算营业收入与支出。

　　6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。

　　7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。

　　8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。

　　9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。

　　10、追踪应收帐和应付帐款等工作。

　　11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。

　　12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。

　　（3）财务部出纳员岗位职责

　　1、做好现金收入与支出，认真依照会计制度处理各项应收、应付款项。

　　2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。

　　3、按规定保管好现金。

　　4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。

　　5、负责每天收银找零工作。

　　6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。

　　7、做好各类票证、文件资料的保管工作。

　　8、对上级领导交给的任务认真及时完成。

　　（4）财务部审核员岗位职责

　　1、审查记帐的完整和合法依据，包含科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。

　　2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。

　　3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。

　　4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。

　　5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。

　　6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。

　　7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理

出纳工作的岗位职责17

　　1、负责公司日常的费用报销;

　　2、负责日常现金、支票的'收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

　　4、定期对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

　　5、每周编制资金周报，并上报公司财务主管及公司领导;

　　6、完成领导交代的其他工作。

出纳工作的岗位职责18

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和初步审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责跟进项目应收款项的申请及催收，以及供应商款项的核对;

　　7、负责公司工商及银行事项的办理;

　　8、领导安排的'其他事项。

出纳工作的岗位职责19

　　岗位职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　任职要求：

　　1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业优先;

　　2、熟练操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　3、有较强的责任心;

　　4、优秀应届毕业生亦可;

出纳工作的岗位职责20

　　1、外派至某知名度房地产企业项目收款出纳岗位，负责收取楼盘销售的各种款项、开具收款收据和发票;

　　2、统计销售数据、录入公司财务管理系统;

　　3、编制销售报表、整理和审核相关台账，报送相关部门;

　　4、负责收款资料档案的管理、与相关人员进行资料移交工作;

　　5、负责银行按揭的统计工作;

　　6、配合监督项目销售的具体情况，确保日常销售的`顺利进行。

出纳工作的岗位职责21

　　1、月度结算发票开具及发票管理;

　　2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;

　　3、银行贷款资料整理及贷款办理;

　　4、分子公司银行账户管理;

　　5、银行、税务等外部对接事宜办理;

　　6、凭证整理装订;

　　7、领导交办的其他事项。

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