【推荐】出纳会计工作职责主要内容

出纳会计工作职责主要内容1

　　1、现金的日常收支和保管，银行帐户的'开户与销户;

【推荐】出纳会计工作职责主要内容

　　2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;

　　3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

　　4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;

　　5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;

　　6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

　　7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。

出纳会计工作职责主要内容2

　　1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。

　　2、按规定编制《资金日报表》，盘点库存现金，保证库存现金安全，做到日清月结，账实相符。

　　3、协助编制月度资金预算，合理利用资金。

　　4、负责金蝶ERP应收应付模块操作，完成收付款登记及核销。

　　5、银行、税务相关业务的外勤办理。

　　6、合同等财务资料的`归档、登记、保管。

　　7、完成领导交办的其他事务性工作。

出纳会计工作职责主要内容3

　　1、负责日常收支的管理和核对，熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的管理;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责开具各项票据;

　　4、办理与银行之间的相关业务;

　　5、收取公司各个银行的.回单及对账单;

　　6、完成领导交办的其他事务性工作;

出纳会计工作职责主要内容4

　　1.负责公司各渠道销售数据的统计与核对;

　　2.负责现金银行存款、收付、核对，确保公司资金安全、争取、合法使用;

　　3.负责准确处理与管易系统有关的财务工作，保证系统正常运行;

　　4.负责日常业务付款，确保业务及时顺利进行;

　　5.协助会计主管完成日常事务性工作，确保公司财务数据准确。

出纳会计工作职责主要内容5

　　管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

　　及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

　　控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳会计工作职责主要内容6

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

　　2、办理现金、银行的收支业务，编制会计凭证，登记银行日记帐;

　　3、按月进行银行存款的对账，确保银行账单余额与银行日记帐余额一致;

　　4、熟悉会计核算流程及应收账款流程，每月定期核对应收账款余额;

　　4、熟练应用财务及Office办公软件，会操作用友等财务软件;

　　5、业务员销售提成核算;

　　6、配合公司领导交付的'其他工作。

出纳会计工作职责主要内容7

　　1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;

　　2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;

　　3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;

　　4、每月配合银行完成银行余额对账工作;

　　5、定期对集团的`理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;

　　6、每周做好对外支付单据制单的工作;

　　7、每月及时完成个人所得税申报工作;

　　8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;

　　9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳会计工作职责主要内容8

　　1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。

　　2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。

　　3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的'年审。

　　4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。

　　5、负责每月员工工资及提成的发放。

　　6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。

　　7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。

出纳会计工作职责主要内容9

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。

　　7、完成部门领导交办的`其他任务。

出纳会计工作职责主要内容10

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的'收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、编制货币资金周报表，上报财务经理。

　　9、每月编制现金流量表，上报财务经理。

　　10、每月工资发放。

　　11、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责主要内容11

　　1.每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完善，跟进审核无误的收支凭证及时进行财务处理

　　2.配合银行完成每月完成银行对账。

　　3.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳

　　4.及时掌握流动资金使用和周转情况，定期向财务经理汇报工作。

出纳会计工作职责主要内容12

　　1.办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;

　　2.负责开具、保管与使用登记各项票据;

　　3.负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳;

　　4.负责应收应付款项及相关报表、往来明细;

　　5.负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金;

　　6.负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表;

　　7.协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。

出纳会计工作职责主要内容13

　　1·负责公司网银汇款，对账相关事宜

　　2·负责跟银行对接工作

　　3·负责公司员工社保，考勤等相关事宜

　　4·负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购5·负责公司安排的对外联络工作及领导安排的'其他工作

出纳会计工作职责主要内容14

　　1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐;

　　2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的`工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐;

　　3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡;

　　4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报;

　　5、负责登记日记账，报送资金报表;

　　6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;

　　7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管;

　　8、协助会计整理每月凭证及时装订;

　　9、完成领导安排的临时会计工作。

出纳会计工作职责主要内容15

　　1.配合并与销售部门协商项目的及时开具

　　2.根据公司流程及时支付货款，不耽误项目供货

　　3.严格按照财务制度办理各种收付业务、费用报销业务、银行结算业务

　　4.及时、准确向总账会计提供财务各项基础数据及内部报表

　　5.妥善保管库存现金空白票据和空白支票、法人章及票据

　　6.妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

　　7.认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结

　　8.每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报

　　9.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳会计工作职责主要内容16

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3、每日核对、保管收银员交纳的`营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责主要内容17

　　1、熟悉出纳、应收、应付会计的日常相关工作;

　　2、负责应收、应付账款的`核算，确保应收、应付账款的准确性;

　　3、审核发票、报销单据并及时进行帐务处理;

　　4、现金及银行收付处理，银行对帐;

　　5、协助上级领导完成日常事务性工作，协助处理帐务处理。

出纳会计工作职责主要内容18

　　1、每天核对库存现金和账面现金，核算当天其他相关费用。并负责报销正常费用，利用财务软件设置会计分录，保证账单相符。月末核对银行存款和银行对账单。支付相关货款;

　　2、审核报销凭证、，并根据相应制度签发现金及转帐支票;负责支票、统一收据等的领用和保管工作;

　　3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的往来;

　　4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证;

　　5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据;

　　6、审核财务原始凭证是否符合公司规定;

　　7、负责财务档案的.收集、整理、归档等管理工作;

　　8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因;

　　9、完成公司交办的其他工作。

出纳会计工作职责主要内容19

　　1、负责做好现金、银行存款的`收支日常管理工作

　　2、负责应收账款的登记、跟进工作

　　3、负责工商、银行、税务事项的办理

　　4、严格按照公司制度审核支付费用报销、供应商应付账款

　　5、负责及时准确登记现金银行日记账、销售合同等明细账

　　6、负责月底监督仓库盘点工作，核对账实盘点数

　　7、负责按照合同开具增值税发票

　　8、做好每月工资发放工作

　　9、会使用金蝶软件登记收款、付款凭证

　　10、完成上级主管安排的其他事项

出纳会计工作职责主要内容20

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全盘。

　　8、一些简单行政人事工作。

【出纳会计工作职责主要内容】相关文章：

财务会计工作职责主要内容锦集16篇11-24

财务出纳工作职责主要内容03-02

出纳会计工作职责01-24

财务出纳工作职责主要内容11篇03-02

财务出纳工作职责主要内容(11篇)03-02

出纳会计工作职责描述12-21