出纳工作职责(精华)

出纳工作职责1

　　1负责公司全盘财务处理，在财务主管的.专业指导下合理设置会计账簿和会计科目，执行日常会计核算工作;

出纳工作职责(精华)

　　2协助财务预算审核监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3负责员工报销费用的审核凭证的编制和装订，对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　4按时申报及缴纳各项税款，与税收专管员随时保持沟通联系，掌握国家最新税收法律法规;

　　5审计合同制作帐目表格;

出纳工作职责2

　　1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。

　　2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。

　　3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

　　4、固定资产、低值易耗品的登记，管理。

　　5、银行、税务及其他政府部门的'联络。

出纳工作职责3

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，确保帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳工作职责4

　　一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。

　　二、负责管理本单位现金出纳业务、发放职工工资、福利费、各种规定的津贴及国家规定的对个人的其它支出。

　　三、按照规定标准，组织和实施各项现金收入，做到入有帐、有据，并出具正式的统一收据。

　　四、严格遵守现金使用范围，按照规定存取现金，不得随意坐支现金。不准签发空头支票支取现金，不准私设“小金库”，不准以个人名义将公款私存。

　　五、准确、及时登记现金日记帐、银行帐、日清月结。经常清点库存，做好与银行的对帐工作，做到帐帐相符，帐款相符。

　　六、严格履行报帐手续，对手续不全，开支不合理的单据不予报帐，整理好各种报销单据，定期与会计结帐、对帐。

　　七、保管好本单位购买的各种有价证券，做到帐券相符：坚持勤俭办事的原则，负责本单位办公用品的购买、发放和保管。

　　八、遵守银行的结帐制度和现金管理制度。接受银行、上级单位和其他有关单位以及本单位内审和会议的监督、检查，并如实反映情况。

　　我校严格贯彻财务管理的各项规定，职责分明，责任到人，突出校长作为单位财务责任人的'作用。对财会人员实行必要的监督，坚持校长一支笔审批制度，学校各项支出和预付款都必须由校长同意，并在票据上签字，财会人员方可支付。学校健全控制制度，帐钱分开管理，分别设置主办会计和出纳会计各一名，制定了财会会计工作职责，发挥两者间的相互监督作用。学校能严格按上级规定标准收费，做到亮证收费，票据严格规定开列。代办费严格执行“多退少不补”的规定，鉴于学校地处茅山老区，困难学生较多，学校及时减免困难学生书杂费，每学期都达2万元。

　　学校收入全部纳入学校行政帐统一管理，统一核算，严禁私设“小金库”、帐外帐，严禁收入不入帐。加强现金管理，所收现金当天解入银行。同时，加强学校预、决算管理，健全学校财务监督机制，认真执行好丹教（20xx）29号文件，无违纪事件。

出纳工作职责5

　　1、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

　　2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。

　　3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。

　　4、负责业务系统及时录入收付款记录，并确保数据准确。

　　5、定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账、账实相符，月末编制《银行存款余额调节表》。

　　6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。

　　7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。

　　8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用。

　　9、完成领导交办的.其他工作事项。

出纳工作职责6

　　1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；

　　2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；

　　4、监督公司仓库责任人库存盘点工作；

　　5、负责公司的'社保、工商年检等工作

　　6、完成领导临时交办的工作。

出纳工作职责7

　　一、按规定每日登记现金日记账。

　　二、根据记账凭证收付现金。

　　三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　六、负责代理记账单位出纳工作

　　七、完成科领导交办的其他任务。

　　出纳任职要求

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　出纳人员：

　　从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。

　　他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。

　　所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的';另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。

　　出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。

出纳工作职责8

　　1.日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付款及公司间划款，外币付款，确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管，银行单证及电子票据的开具，日常收付款和第三方支付系统的维护

　　2.负责各公司的银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表，银行对账单及回单的.打印和整理。

　　3.每月进项发票勾选认证，协助会计完成对税，报税事宜

　　4.在满足内部控制要求前提下，不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案，提高运作效率。

　　5.准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，安排金融机构往来活动安排。

出纳工作职责9

　　1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;

　　3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

　　4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确;

　　5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求等;

　　6、管理与银行、税务、工商及其他机构的'关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

出纳工作职责10

　　1、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务;

　　2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;

　　3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。

　　4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

　　5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。

出纳工作职责11

　　岗位职责：

　　1、建立维护人事花名册，员工劳动合同签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作;

　　2、日常考勤及月度薪资绩效核算;

　　3、各类单据整理、费用支出提报;

　　4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作;

　　5、公司交办的`其他事项。

　　任职要求：

　　1、大专或大专以上学历;

　　2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;

　　3、办事沉稳、细心，较强的沟通能力、理解能力、执行能力，良好的团队合作意识。

出纳工作职责12

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作;

　　2、负责日常开票，税务申报等工作;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、负责来票登记管理，应收应付的.对账与核对;

　　5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);

　　6、销售合同审核，应收账款追溯;

　　7、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责13

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、负责各项按相关规定审核批准的`现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

出纳工作职责14

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的'安全和完备；

　　2、根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务；

　　3、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符；

　　4、填写资金日报表及编制现金盘点表；

　　5、定期去银行存款；

　　6、财务经理安排的其他临时工作。

出纳工作职责15

　　1、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。

　　2、现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

　　3、协助财会文件的准备，归档和保管。

　　4、固定资产和低值易耗品的.登记和管理。

　　5、负责银行，税务等部门的对外联络。

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出纳工作职责01-22