资金经理工作职责15篇【热】

资金经理工作职责1

　　1、了解市场的各类资金价格，根据公司资金需求，设计公司业务模式、产品模式;

　　2、根据资金价格、授信额度和产品模式，指定资金操作路径，并推动相关资金业务落地;

　　3、结合项目需求，主导对接银行授信及融资管理;

　　4、建立资金台帐、银行授信额度使用台帐，业务台帐，实时掌握资金与业务匹配程度，并做出相应资金统筹安排;

　　5、高效率地运用配给的资金完成资金业务目标;

　　6、根据公司业务开展需要，完成公司指定的`其它工作任务。

资金经理工作职责2

　　1、依据公司要求落实融资计划，协助建立多元化的融资渠道;

　　2、执行各项融资工作，包括配合团队完发募债、评级，财务分析，撰写可研报告，督促融资审批等工作;

　　3、根据年度资金计划落实月度资金计划，跟踪回笼及控制工程等款项支出，达成年度收支目标;

　　4、资金业务跟进及管理，提供资金数据分析;

　　5、完成上级交办的其它工作。

资金经理工作职责3

　　1. 组织制定、审核集团月度/年度资金计划;跟踪计划执行情况，进行预实对比分析，统筹管理集团整体资金运营情况，向管理层提供资金工作决策支持;

　　2. 管理下属项目公司的资金日报表，对项目公司的'资金进行监控，合理平衡集团和项目公司的资金，并完成其他集团各类资金报表的统计与分析;

　　3. 制定集团回款计划，下达监控集团及项目公司回款任务，统一管理并进行考核，完成回款任务;

　　4. 资金管理制度建设：建立健全公司资金管理制度、流程、工作规范，并组织实施;

　　5. 根据资金需求拟定资金筹措和融资计划，并按计划实施;

　　6. 开展融资工作：包括项目融资、供应链融资的标准化、商票及非标类产品融资。同时负责设计融资产品(包括但不限于ABSABNREITS)。项目贷款上报、贷款审批、贷后管理等工作;

　　7. 关注政策、法规及行业信息，密切关注资本市场运行情况并进行动态评估分析;

　　8. 维护金融机构关系，确保足够的金融资源支持。

资金经理工作职责4

　　负责公司文化建设与实施工作，包括但不限内刊及活动宣传等;

　　负责公司办公系统平台、知识库及会务综合管理等;

　　负责公司行政制度和工作流程的制定和优化，追踪执行结果，不断改进和完善工作质量;

　　参与各种大型活动的策划、组织安排、协同工作;

　　5、负责公司对外公共管理(协调对外关系，含：行政采购供应商、业务合作伙伴);

　　6、负责公司场地装修改建等;

　　7、完成公司及部门领导交办的.其他事务工作。

资金经理工作职责5

　　1.负责建立企业的融资渠道，与银行等金融机构、风投以及个人进行联系;

　　2.负责处理企业中与贷款、融资相关的各种外部事宜;

　　3.对房地产融资项目进行市场调研并编写项目可行性报告，对项目的风险进行风险分析并出具风险分析报告，提出项目的运作方案;

　　4.负责房地产融资项目的具体执行工作，监督和控制项目的进度;

　　5.合理调配资金，安排企业内部融资，监督资金的使用情况，提高资金的使用效率;

　　6.根据投资项目的`需要进行融资，以满足项目的投资需要;

　　7.负责与企业内部相关部门进行沟通和协调，负责建立和维护与相关金融和中介机构的良好关系;

　　8.负责财务融资报表以及相关配套资料的处理。

资金经理工作职责6

　　及时了解、收集、掌握国家、地方的财税政策并及时向部门财务人员传达重要的财税信息;

　　审核各子公司纳税申报表;审核税务专员关于税务科目的结账工作内容

　　了解关联交易，梳理业务线并参与关联交易的计算与设计，集团关联交易charge计算表准备，流程提交，并监控执行效果，合规前提下税务成本最低

　　针对国内重组、并购交易(如有)，识别税务风险和机遇，出具和完善相应税务方案并落地执行;

　　各地税务局关系建立和维护;协助税收优惠申请维护;以及协助税务稽查应对;

　　统筹组织集团汇算清缴工作;统筹组织报表资料、税务档案的装订、存档，及承办有关税务方面的其他事务;

　　审核资金主管拟定的.资金预测与实际报表，监管资金计划执行情况及日常资金状况，定期汇总上报各部门、子公司资金计划的执行情况及日常资金状况;

　　负责协调并指导资金主管完成融资业务沟通及落地，维护与金融机构的良好关系，配合金融机构尽调、跟踪授信进展，推动授信审批、放款、贷后管理工作;

　　根据公司的业务及规划，建立并持续完善公司资金管理体系、流程及制度，满足合规及企业风险控制要求，确保公司资金安全

　　定期组织资金税务组开会总结工作情况;

　　领导交办的其他事项。

资金经理工作职责7

　　1、预测短、长期的资金需求，设计调度方案和融资计划;协助省区财务负责人开展融资业务。

　　2、负责日常的.资金调度、结算及账户管理工作，与各部门、银行进行沟通，解决日常事务;

　　3、分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;

　　4、审核资金预测的合理性，制作、汇总各项资金报表;

　　5、监督内部各项资金的运用，确保资金安全;

　　6、其他资金类相关工作。

资金经理工作职责8

　　1、针对公司发展策略以及公司业务特点，挖掘融资租赁、金租、信托、证券等金融机构资源，与其进行商务合作洽谈，建立良好的业务关系;

　　2、在融资租赁领域，为项目经理做后台支持，根据项目情况匹配融资租赁资金方;

　　3、为融资项目设计融资方案，审核整理融资材料，落实融资条件;

　　4、针对项目做分析工作，识别项目的风险和可操作性，区别出优质项目重点跟进，为优质项目寻找资金对接，并与资金方做前期的`协调和沟通工作;

　　5、协调资方对项目进行现场尽调。

　　6、把握公司内部项目运作、督促项目进程，协助其他部门促进项目推动;

　　7、维护好已有的资金渠道，不断开拓新的资金渠道;

　　8、完成上级领导交办其他工作任务。

资金经理工作职责9

　　1、根据公司要求，定向开拓金融机构，包括金融租赁公司、大型商租、信托、资管等。和相关业务负责人建立直接、有效联系。

　　2、了解金融机构主导业务方向、项目偏好、最新的业务动向等。了解融资租赁市场最新的'政策法规、市场动向。

　　3、能够与金融机构对接项目，能够及时发现项目执行中的问题，会同金融机构提出解决方案。

　　4、陪同金融机构对项目进行尽职调查、跟踪项目进展。

资金经理工作职责10

　　1、对集团内各公司税务事项进行审核，为子公司税务管理提供支持与帮助。

　　2、制定公司税务制度、涉税流程，编制税务管理手册、指引。

　　3、参与公司重大项目(如新设公司、重大并购等)过程中的涉税分析与处理设计税务方案并负责执行，规避税务风险。

　　4、与外部机构(主管税务机关、外部中介)建立良好关系，保持良好沟通与协作机制;

　　5、负责审核办理税务申报、汇算清缴等业务。

　　5、及时跟踪税收法规，分析对行业的影响并提供解决意见与建议。

资金经理工作职责11

　　1、组织提出资金管理体系方案，拟定公司资金管理制度、操作流程和规范，制定公司阶段性资金计划，编制实际资金使用情况报表，统筹安排资金支付，确保资金流动性。

　　2、制定公司的资产经营和管理工作计划，定期跟踪、考核资金预算的'执行情况，对资金的支出进行核对，提交分析报告，督促完成预算目标，并为下期预算目标的实现提供决策依据。

　　3、拟定相关项目资金的预测、预算报表及制资金筹集计划。

　　4、建立、完善资产处置相关制度及所对应流程,负责制订切实可行的资产处置方案、措施，保证资产的保值增值。

　　5、制定并持续优化资金收支的各项流程，定期对资金岗现有操作手册进行优化及更新。

　　6、对资产项目进行尽职调查，挖掘项目价值，防控风险。

　　7、处理上级领导安排的临时任务。

资金经理工作职责12

　　1:根据公司产品特点，为客户提供专业的服务。

　　2:根据业务要求定期回访客户，做好老客户回访与再开发，积极主动的`为客户提供所需信息。

　　3:挖掘老客户潜力，争取转介绍。

　　4:定期与合作客户沟通，建立良好的长期合作关系。

　　5:根据市场营销计划，开拓新市场，开发新客户，完成团队经理制定销售目标。

　　6:掌握市场实时动态，了解客户需求变化，收集并整理目标客户的需求。

　　7:根据日常工作中收集到的客户反馈信息，向公司提出优化建议。

资金经理工作职责13

　　1、负责公司投融资的全面管理工作;组织、指导、监督资金条线工作开展。

　　2、负责编制公司整体的资金管理制度及流程，保障公司资金安全，合理提高资金使用的效率和效益;

　　3、负责对外资金的.统存、统贷、统还工作，监督和管理企业日常资金的结算业务;

　　4、指导制作公司的资金计划，负责进行融资渠道的拓展;

　　5、负责建立与维护金融机构、监督部门的日常公共关系，保证渠道畅通;

　　6、拓展国内贷款额度，降低融资成本;

　　7、探索新的融资模式，提出可操作方案并推行;

　　8、负责进行现金流量需求分析与预测，资金计划的制定，以满足企业运营的现金需要;

　　9、关注宏观环境变化，包括银行利趋势、监管趋势等，并作出独立判断，提出公司融资策略及计划，有力支持公司业务发展;

　　10、实时掌握公司资金动态，组织编制公司资金类相关财务报表，为领导决策提供信息支持;

　　11、组织定期审查和清理往来账户，催收和清偿款项;

　　12、完成领导交办的其他工作。

资金经理工作职责14

　　1.负责集团cashflow的预算与安排;

　　2.编制集团working capital

　　3.负责财务部数据获取的需求与沟通;

　　4.对公司上线的'系统(TMS、wms)进行全程跟踪与推进，推进数据自动化;

　　5.推动集团财务部中台数据系统;

　　6.领导交代的其他事宜;

资金经理工作职责15

　　1、负责公司总部及各分子公司资金使用、进出统筹管理，并针对异常情况进行及时的监管与汇报;

　　2、按照财务制度的要求，认真严格审核及管理原始凭证和会计凭证、会计账簿、报表等，规范记账、结账、报表等日常工作，手续完备，数字准确，账目清楚。

　　3、对公司各项资产的进行登记记录，保护公司资产安全、完整，确保公司规章制度的贯彻执行。

　　4、组织安排公司工资、福利、营销款项、销售提成、营销账务来往、福利等的.管理及发放工作;

　　5、参与并建设公司资金的筹措工作，优化及管理资金使用结构，合理合法进行涉税事务的处理及报送等。

　　6、日常工作中与其它部门配合，灵活高效管理与执行，完成公司领导临时交办的其它事宜。

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