出纳员的职责工作范围

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出纳员的职责工作范围

出纳员的职责工作范围1

　　1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据;

出纳员的职责工作范围

　　2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符;

　　3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来;

　　4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;

　　5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;

　　6、办理公司资金调拨的银行支付;

　　7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确;

　　8、完成上级交给的'其它事务性工作。

出纳员的职责工作范围2

　　1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等;

　　2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕;

　　3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的`正确性;

　　4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;

　　5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳员的职责工作范围3

　　1.现金收付结算业务;

　　2.库存现金保管并保证账实相符;

　　3.妥善保管各种票据、印鉴，将所收汇票，支票及时、准确交存开户银行;

　　4.准确、及时办理银行付款业务;

　　5.及时收取银行单据及对账单，做好银行对帐工作;

　　6.准确、及时记录各种票据的收、付、存情况，做好每天的盘存工作;

　　7.协助做好公司债务融资工作;

　　8.领导交办的其他事项。

出纳员的'职责工作范围4

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

　　主要工作职责有：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的.日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳员的职责工作范围5

　　1..负责集团本部所有资金付款的全部账务

　　2.对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关

　　3.协助财务经理组织公司各项审计工作，包括内部审计和年度报表审计工作

　　4.正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的'准确性

　　5.负责集团本部会计资料的装订及保管

　　6.负责集团合并资金日报表

　　7.与外部合作银行保持良好沟通

　　8.完成上级交办的其他工作

出纳员的职责工作范围6

　　1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;

　　3、负责日常现金的收支管理和核对;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;

　　6、员工薪资核算，负责开具各项票据;

　　7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;

　　8、协助上级完成其他日常事务性工作;

出纳员的职责工作范围7

　　(1)负责公司的日常费用报销;

　　(2)公司收款、付款核对并及时登记银行存款账、现金日记账;

　　(3)根据日常业务开具增值税专用发票和普通发票，并做好登记;

　　(4)及时跟踪并收回各部门进项及费用发票，开具电子发票;

　　(5)登记并勾选每月进项税发票;

　　(6)和会计对接的.相关事项;

　　(7)领导交办的其他事项。

出纳员的职责工作范围8

　　1. 负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

　　2. 负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表;

　　3. 负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

　　4. 负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

　　5. 负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。

　　6. 负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

　　7. 根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;

　　8. 负责按时提交个人周报、月报。

　　9. 负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表;

　　10. 负责公司银行业务对接;

　　11. 协助管理层制定公司财务流程等制度;

　　12. 完成上级交办的其他工作。

出纳员的职责工作范围9

　　1、负责收付款等操作、结算、保管、汇整并保证准确性

　　2、及时编制与完善凭证并录入系统

　　3、工资及各类奖金发放

　　4、社保处理

　　5、零用金及各类报销发放

　　6、各类日记账处理及保管

　　7、公司注册注销、银行业务往来处理

　　8、各项票据保管

　　9、有效审查各项执行之合法性与合理性

出纳员的职责工作范围10

　　一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

　　二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

　　三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数准确，书写整洁。

　　四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的`限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

　　五、按时做好工资、补贴的发放工作。

　　六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

　　七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。

出纳员的职责工作范围11

　　1、准确无误登记现金及银行日记账工作，编制出纳报表，并做到日清月结;

　　2、完成公司所有银行涉及的'对账、开户、销户等事，做相关登记台账;

　　3、及时取回银行进账单等各种收付凭证，负责银行及协助会计处理税局事务的外勤工作;

　　4、完成领导交办的其他事务。

出纳员的职责工作范围12

　　1、负责核对电商平台的销售明细

　　2、负责快递费用的核算

　　3、定期对库存进行盘点，处理来往款项

　　4、负责记帐凭证的'编制、装订，保存，归档财务相关资料

　　5、与公司财务部门对接，处理供应商与公司往来帐目。

出纳员的职责工作范围13

　　1、负责公司现金及银行业务的办理;

　　2、现金日清月结，做到账账相符，账实相符;

　　3、熟悉银行支票、汇票等结算业务;

　　4、负责网银对外付款工作;

　　5、负责公司日常差旅费的`报销及个人借款崔缴工作;

　　6、负责公司考勤，核算、发放员工工资;

　　7、负责公司用车及油卡登记管理工作;

　　8、负责公司其他工作安排;

出纳员的职责工作范围14

　　1、根据审核签章的.收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

　　2、按时登记现金和银行存款日记账，确保账实相符。

　　3、每月月末与银行对账，确保账账相符。

　　4、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、上级安排的其他工作。

出纳员的职责工作范围15

　　1. 整理应收应付登记明细账和现金日记账;

　　2. 费用单据审核、报销及合同审核、保管;

　　3. 固定资产摊销和费用摊销;

　　4. 协助外账会计整理外账资料;

　　5. 协助查款及入账。银行日记账的登记;

　　6. 办理银行开户、销户，熟悉企业对公账户相关业务;

　　7. 公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总;

　　8. 负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的`及时登记;

　　9. 妥善保管现金、支票等财务票据，做好各种财务票据的登记保管工作;

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