出纳工作职责精品15篇

出纳工作职责1

　　1、根据审批后的单据办理收付款；

出纳工作职责精品15篇

　　2、负责费用报销，现金日清日结；

　　3、根据回款审核销售出库单；

　　4、负责存货盘点与对账；

　　5、编制与银行、现金相关的凭证；

　　6、核对企业银行日记账与银行明细，解决未达账；

　　7、及时完成领导交办的'各项任务。

出纳工作职责2

　　出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。它既包括各项票据、货币资金、有价证券收、付业务处理、整理和保管，也包括对货币资金和有价证券的核算等各项工作，出纳是会计工作的一个重要组成部分，有着专门的操作技术和工作规则，同时也是一项政策性很强的工作，具体工作职责规定如下：

　　一、账务管理

　　（一）设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表（附表样），公司财务部经理签字后报公司经理审阅。

　　（二）除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票、现金等，均需及时存入公司的银行账户。

　　（三）出纳员每周五向公司经理上报经财务负责人审核后的“银行存款收付周报表”（附表样）。财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司总经理提供银行存款余额情况。

　　（四）银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、公司总经理、财务部经理签字后办理付款，支付支票的同时必须要求收款单位或经办人提供有效的收款收据。

　　（五）公司收到客户支付的货款或汇票当日无法存入公司银行账户的，出纳员必须妥善保管好票据，并及时通知财务经理，第二日必须及时到银行进帐。

　　二、现金管理

　　（一）公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　（二）公司支付现金范围：公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的`其它开支。

　　（三）出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，但不得坐支现金。

　　（四）公司库存备用金限额为银行核定限额，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　（五）出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部经理核定后报公司经理批准后提取。

　　（六）公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人或公司总经理、财务部经理签字批准后支取。

　　（七）出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　（八）出纳员建立健全现金账目，按时逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　三、票据管理

　　（一）购回各类银行票据单证后，逐本登记，每份现金支票和转帐支票号码按顺序、逐一登记支票签发领用登记簿，出纳必须妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

　　（二）严禁在空白的银行单据上加盖银行有效印鉴

　　1、在领用支票时，必须按照规定程序经审批同意后领用，领用人在领用时需在支票签发登记簿上签名。

　　2、填写错误或其他原因造成的作废的银行票据须加盖“作废”戳记，并与存根一起保存备查

　　3、发现银行票据遗失，应及时报告领导，并按规定办理挂失手续，造成损失的应当追究遗失人的责任。

　　四、稽核职能

　　出纳人员收付现金的依据必须是按照制度规定程序审批同意的原始凭证。出纳在支付款项时必须对经过审批的收付凭证进行再次复核，对以下情况可以如下处理：

　　（一）不真实，不合法的凭证，拒绝办理。

　　（二）计算不准确，要件不完整的原始凭证，退回更正补齐，重新审批后再进行支付。

　　（三）发现伪造和涂改原始凭证，虚报冒领的行为，除拒付外，还应扣留凭证并向财务经理汇报，同时将处理情况记录下来。

　　（四）支付现金时必须当面点清。

　　（五）收付讫现金的原始凭证，应该立即加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记并签署日期，及时登记现金日记账。

出纳工作职责3

　　1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

　　2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

　　3、完成涉及现金、银行凭证的`制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；

　　4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；

　　5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责4

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的.安全和完备；

　　2、根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务；

　　3、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符；

　　4、填写资金日报表及编制现金盘点表；

　　5、定期去银行存款；

　　6、财务经理安排的其他临时工作。

出纳工作职责5

　　1、坚持原则，遵守财经纪律。

　　2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的'合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。

　　3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。

　　4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。

　　5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。

　　7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。

　　8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。

出纳工作职责6

　　职责:

　　1、跟总公司财务部沟通,处理分公司日常财务事务;

　　2、独立做账,编制财务报表;

　　3、负责分公司报税工作;

　　4、负责与分公司当地的`税务、银行等单位的沟通工作;

　　5、分公司各种证件的年检工作。

　　任职资格:

　　1、有会计从业资格证,有两年以上会计工作经验;

　　2、有小规模及一般纳税人的工作经验;

　　3、能够熟练操作国税、地税网上申报系统;

　　4、能够熟练操作财务软件。

　　5、有良好的沟通能力及团队精神。

出纳工作职责7

　　职责

　　1.专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2.财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3.对各门店库房的抽查、核对、盘点、归类;

　　4.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　5.对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　6.准备、分析、核对税务相关问题;

　　7.审计合同、制作帐目表格;

　　8.积极完成上级交待的其他工作。

　　任职资格

　　1.财务、会计专业中专以上学历;

　　2.有财务会计工作经历者优先;

　　3.熟悉会计报表的`处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;

　　4.良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳工作职责8

　　1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等；

　　2、费用报销，审核原始票据，编制凭证；

　　3、发票购买、开具与保管；

　　4、日常的账务处理，报表填制；

　　5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；

出纳工作职责9

　　1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；

　　2、根据公司的.销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；

　　4、监督公司仓库责任人库存盘点工作；

　　5、负责公司的社保、工商年检等工作

　　6、完成领导临时交办的工作。

出纳工作职责10

　　1、各部门提交的数据审核

　　2、业绩和银行日记账管理

　　3、现金日记账管理

　　4、公司佣金结算

　　5、票据管理

　　6、薪酬核算及发放

　　7、固定资产盘点、核对

　　8、余佣确认与催收

　　9、参与公司组织的各项会议及活动

出纳工作职责11

　　1. 严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。

　　2. 库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。

　　3. 不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　4. 对发出的原始凭证及时催收，整理归档。

　　5. 妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。

　　6. 妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。

　　7. 妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。

　　8. 保守保险柜号码的'秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　9. 要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。

　　10. 每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。

　　11. 每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。

　　12、货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。

　　13、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责12

　　1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

　　2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

　　3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用

　　4、通过对银行各类金融工具与产品的'持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

　　5、负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

　　6、领导交办的其他事项

出纳工作职责13

　　工作职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的'编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　岗位要求：

　　1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　2、熟悉操作财务软件、办公软件；

　　3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

　　4、工作认真，态度端正；

　　5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳工作职责14

　　1、负责公司各项业务的收款、开票和结算事宜；

　　2、每日营业结束后，按时结算当天业务收支明细、编制日报；

　　3、整理收款单据，分类汇总，日清日结；

　　4、协助本部门财务会计对账；

　　5、使用税控系统和业务管理系统，参与相关培训；

　　6、负责保管相关印章、空白票证。

出纳工作职责15

　　职责：

　　1、负责公司现金、银行收付，根据银行及企业报销制度审核原始凭证的合法性，准确、及时完成收付工作，及时对收付开具或索取票据，制作凭证，及时登记现金、银行日记账;

　　2、银行对帐，单据审核，负责工资发放及各类款项报销;

　　3、负责公司现金、银行存款提存与保管，准确完成清查现金及银行存款，保证账账相符，账实相符;

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管，申请购买发票，扫描认证发票，熟悉一般纳税人开票;

　　5、负责银行账户开立、变更、销户等工作;

　　6、负责合同、资金等相关财务档案保管;财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的管理;

　　7、完成领导交代的其他工作。

　　任职资格：

　　1、财务、会计等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、有1年以上相关工作经验，熟悉会计法规和税法，熟悉现金管理及银行结算，熟练掌握办公软件;

　　3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作积极主动、踏实肯干、有较强的责任心;

　　4、良好的`职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解能力、严谨细心，服从部门内部组织安排;

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