出纳会计工作职责精选[21篇]

出纳会计工作职责1

　　1、填写现金、银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对、做到日清月结，保证账实相符;

出纳会计工作职责精选[21篇]

　　2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;

　　3、对已审核的.各种费用报销通过现金、银行支付并登记;

　　4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;

　　5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;

　　6、负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作;

　　7、负责发票开具、购买、认证、保管、税务申报、编制国地税报;

　　8、负责税务局和工商局的外勤工作(工商变更、税务变更及税费申报);

　　9、协助完成上级领导安排的其他临时事务。

出纳会计工作职责2

　　1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；

　　2、负责开具、保管与使用登记各项票据；

　　3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；

　　4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；

　　5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；

　　6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；

　　7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失；

出纳会计工作职责3

　　1、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

　　2、增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等

　　3、定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。

　　4、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。

　　5、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。

　　6、能够独立完成公司的所有财务工作。

出纳会计工作职责4

　　1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理；

　　2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作；

　　3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作；

　　4、每月配合银行完成银行余额对账工作；

　　5、定期对集团的'理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划；

　　6、每周做好对外支付单据制单的工作；

　　7、每月及时完成个人所得税申报工作；

　　8、每月末协助上级对现金进行盘点工作；

　　9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳会计工作职责5

　　根据公司财务制度要求，建立建全财务核算体系；

　　根据审核无误的原始凭证，记录、审核记账凭证，确保科目及数据准确；

　　与资金会计核对现金日记账、银行存款日记账，确保账实相符，参与现金盘点；

　　确保往来账目账实相符，对长期应收未收款出具书面报告；

　　对预付款项相关票据进行跟踪，杜绝预付与报销重复；

　　对成本、费用支出进行审核，不合理的向财务经理反馈；每月10日前及时完成上月账务处理；

　　全面监管公司账务质量

出纳会计工作职责6

　　1、参与公司财务信息化规划和管理工作；

　　2、每月需核算员工薪资及绩效；

　　3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行；

　　4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作；

　　5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关规章制度、部分核算制度；

　　6、协助总监完成部门内部工作的.安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。

出纳会计工作职责7

　　1、现金收付核算与管理

　　2、银行存款收付核算与管理

　　3、现金及票据管理

　　4、单据录入

　　5、回款统计表

　　6、会计凭证、账册、会计档案

　　7、工作计划、会计报表的报送

　　8、上级交代的其他工作

出纳会计工作职责8

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管；

　　3、负责成本核算。

　　4、协助财会文件的'准备、归档和保管；

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳会计工作职责9

　　1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金；按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理；

　　2、负责编制资金日报、每日资金余额表；

　　3、按日清月结规定每日或定期（周、月、季）核对各项货币资金的`账账、账实、账表相符情况；

　　4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等；

　　5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存；

　　6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表；

　　7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整；

　　8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作；

　　9、完成领导交办的其他各项工作。

出纳会计工作职责10

　　1、负责供应链相关NC审批，严格执行预算

　　2、负责月度仓库、车间的盘点，必须保证账实相符

　　3.关联企业对账、开票、认证等工作

　　4、负责新产品测试及测算等工作

　　5、完成月度成本核算、收入核算等相关工作

　　6、协助总账完成成本分析等工作

　　7、完成日常的相关报表

　　8、协助上级领导完成其他临时工作

出纳会计工作职责11

　　1、负责日常收支的管理和核对，熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的管理；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；

　　3、负责开具各项票据；

　　4、办理与银行之间的相关业务；

　　5、收取公司各个银行的回单及对账单；

　　6、完成领导交办的其他事务性工作；

出纳会计工作职责12

　　1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；

　　2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；

　　3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；

　　4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；

　　5、负责ERP流程中财务流程的'复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责13

　　1、负责日常现金、支票及票据的`收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、办理与银行之间的所有相关业务；

　　6、协助主管会计整理往期项目；

　　7、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳会计工作职责14

　　1、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。

　　2、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。

　　3、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

　　4、主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的`正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

　　5、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算。

　　6、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。

　　7、向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度。

　　8、负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

　　9、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表。

　　10、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

　　11、负责公司的各项债权债务的清理结算工作。

　　12、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

　　13、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性。

出纳会计工作职责15

　　1、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件

　　2、库存现金的管理。

　　3、报销单的审核。

　　4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。

　　5、银行的结汇工作。

　　6、银行支票的`管理及开具。

　　7、协助主管往来账项收付款核对

　　9、协助主管工资的核算和发放。

出纳会计工作职责16

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。

　　7、完成部门领导交办的'其他任务。

出纳会计工作职责17

　　1、会计核算标准化：按照国家会计法规、准则、制度以及公司各项核文件的规范及要求进行各项会计事项处理。

　　2、核算数据质量：按照会计准则进行正核算，保证财务业务数据的一致性。每月导入银行对账单并进行清账。

　　3、报表及资料管理：上报完整的报表、资料数据正确无误，保管各类财务核算档案。

　　4、税务管理：进行增值税抵退税工作;每月对预缴及抵退税台账准确、完整、清晰登记;按照税法及相关规定，对个人所得税进行准确计算和按期缴纳;按照总公司规定要求上报所得税预测及汇算清缴申报报表;按照税法及相关文件规定和总公司要求，对票据的'合法、合规性进行管控;按照总公司要求及时上报税务检查情况。

　　5、统计信息管理：按照总公司要求及时审核、确认统计信息数据。

　　6、财务接口管理：及时核对业务接口凭证及帐务;银行账户等接口主数据应定期检查，对于新增、删除、修改应及时上报维护;对总公司下发的业务数据与运营部等相关部门进行核对。

出纳会计工作职责18

　　管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

　　及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　负责各项按相关规定审核批准的`现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

　　控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳会计工作职责19

　　1、按照国家会计制度的规定，进行记账、登帐、算账、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报帐。

　　2、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；

　　3、负责审核各部门各类费用的报销；

　　4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　5、负责申报个税、增值税、企业所得税等；

　　6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，有会计及有关人员签字盖章（包括制单、审核、记账、主管），交由档案室保存，归档前应加以装订。

出纳会计工作职责20

　　1、（工业/商业/服务业/建安企业/小规模/一般纳税人企业）记账凭证，认识各种工作中的票据，如何做凭证。

　　2、各个行业税金的计算，增值税，城建税，教育费附件，地方教育费附加，印花税，所得税，房产税，土地税，各种税金计算。

　　3、成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事项。计算利润，凭证结转的处理。

　　4、固定资产核算，计提折旧，摊销费用

　　5、登记账簿，到填制各个报表（资产负债表、利润表、现金流量表）

　　6、网上申报各个行业税（包括保险）。

　　7、远程抄税。如何划款。

　　8、开具防伪税控系统及网上认证系统的使用。

　　9、编制丁字帐户，科目余额表制作

　　10、合理避税；应付工商税务稽查。

　　11、财务软件的使用记账及建账套等

　　12、会计一年中这些工商税务的'年检怎么办理。

　　13、手工记账，怎样建帐记账。

　　14、增值税税负怎么确定。

　　15、怎么才能做到合理避税

　　16、传授应聘的技巧

出纳会计工作职责21

　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的`，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

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