[精]出纳工作职责

出纳工作职责1

　　1、负责公司日常办公及物资的收付款；

[精]出纳工作职责

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；

　　4、月末核对现金/银行存款日记账的`发生额与余额；

　　5、保管、开具增值税发票；

　　6、每月工资按时发放及报销；

　　7、公司合同管理，台账建立；

　　8、公司证照保管、使用；

　　9、完成上级领导布置的其他工作。

出纳工作职责2

　　1、坚持原则，遵守财经纪律。

　　2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。

　　3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。

　　4、负责学校行政经费的.现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。

　　5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。

　　7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。

　　8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。

出纳工作职责3

　　1、负责相关银行业务的.办理（开户、销户等），与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展；

　　2、负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况；

　　3、负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度；

　　4、对上报的资金预算做滚动跟踪；

　　5、完成主管分配的其他任务。

出纳工作职责4

　　1、按规定每日做银行账

　　2、根据收付款凭证并登记现金日记账

　　3、负责报销费用的工作，单据整理

　　4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员

　　6、完成个体户转分公司办理事宜（营业执照办理、税务办理、银行开户等）

　　7、店铺每月盘点

　　8、完成领导交代其他事项

出纳工作职责5

　　1、根据审批后的'单据办理收付款；

　　2、负责费用报销，现金日清日结；

　　3、根据回款审核销售出库单；

　　4、负责存货盘点与对账；

　　5、编制与银行、现金相关的凭证；

　　6、核对企业银行日记账与银行明细，解决未达账；

　　7、及时完成领导交办的各项任务。

出纳工作职责6

　　1.每月的市场部经理报表及出纳报表(整理数据)、录业务联系单、业务统计表;

　　3、财务应收账款对账、尾款的.催促、出纳基础工作;

　　4、每月整理客户资料和电话费用明细;

　　5、每月报税、开票情况和总部交接;

　　5、完成上级领导安排的工作任务。

出纳工作职责7

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务，公司出纳工作职责。

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

　　七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

　　八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的'安全性。

　　十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。十二、完成领导交办的其他工作。百度搜索的强调一点不要把出纳又做会计又做出纳还有就是最好不要是公司会计人员的直系亲属哈哈

出纳工作职责8

　　1、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务;

　　2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的'每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;

　　3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。

　　4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。

出纳工作职责9

　　1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；

　　2、负责现金、支票、U盾等的保管；

　　3、处理银行有关事宜；

　　4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料；

　　5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计；

　　6、每月保理收入开票统计；

　　7、按时完成上级交办的.其他工作。

出纳工作职责10

　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

　　2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

　　3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

　　4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

　　5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的.收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

　　7、做好工资表的编造和工资发放工作。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

　　9、完成领导交给的其它临时性任务。

出纳工作职责11

　　职责一：幼儿园出纳工作职责

　　一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

　　二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。

　　三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付；同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

　　四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。

　　五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。

　　六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。

　　七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。

　　八、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。

　　职责二：幼儿园出纳工作职责

　　1.负责幼儿园全部现金收付工作。

　　2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

　　3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的`收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

　　4.应按时、按规定向计划财务室报账。

　　5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

　　6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

　　7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。

　　职责三：幼儿园出纳工作职责

　　1、严格执行国家的现金管理制度，依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作，并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。

　　2、及时登记现金日记帐，每日终了盘点库存现金，并核对帐面数与实际结存数，做到帐实相符。

　　3、熟悉银行结算业务，正确签发各种银行票据，不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

　　4、对网上银行的收支业务要及时核对，加强密码管理，保证网上银行收支的正确性和安全性。

　　5、每月编制银行存款余额调节表，定期与银行进行帐目的核对，保证银行存款资金的正确性。

　　6、随时掌握货币资金的收支和结存状况，做到“日清月结”，确保资金的合理调配。

　　7、妥善保管各种票据，不得随意签发不符合票据管理规定的票据。

出纳工作职责12

　　1. 负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;

　　2. 收入现金、支票及时送存银行，做到日清月结;及时与银行定期对账;

　　3. 登记现金、银行存款日记账，编制日报表;

　　4. 负责资金周报的编制，负责月末结账报税等工作;

　　5. 严格按照公司的.财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;

　　6. 到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;

　　7. 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

　　8. 负责发票购买与开具工作;

　　9. 完成其他由上级主管指派的工作。

出纳工作职责13

　　1、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章；

　　2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券；

　　3、报销差旅费及各项日常费用；

　　4、所得税申报、扣缴业务处理；

　　5、登记现金和银行存款日记账；

　　6、其他一切与现金出纳有关的业务处理。

出纳工作职责14

　　1、及时完成供应商货款及员工报销支付工作。

　　2、做好收、付款及票据管理业务。

　　3、按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的编制。

　　4、并编制应收账款记账凭证。

　　5、监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。

出纳工作职责15

　　1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;

　　3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

　　4、按时向总经理提供财务报告和必要的.财务分析，并确保这些报告准确;

　　5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求等;

　　6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

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