出纳的主要工作职责【精选15篇】

出纳的主要工作职责1

　　职责：

出纳的主要工作职责【精选15篇】

　　1、对各城市公司风控部的财务风控审计工作进行专业支撑、管理、考核;

　　2、制定集团风控部的财务专项审计计划、审计方案，组织人员实施专项审计，编制审计报告，跟踪和督促审计建议的落实;

　　3、对成本管理工作中的投诉举报进行调查，出具调查报告，跟踪和督促调查建议落实;

　　4、组织财务风控审计工作手册的编制、培训、推行、完善;

　　5、组织财务风控审计数据共享库的建立和完善;

　　6、组织财务风控审计管理制度和作业细则的编制、培训、实行、完善;

　　7、对集团、城市公司财务业务制度的修订和完善等进行评审并提出建议;

　　8、负责风控审计工作资料的整理、归档工作。

　　背景要求：

　　1、工作背景：八年以上从事财务内控审计或相关专业的工作经验，其中五年以上在知名房地产集团公司工作。在相关专业上具有丰富的`审计经验或管理经验者优先考虑。

　　2、教育背景：全日制本科及以上学历，审计、财务、会计等专业毕业。

　　3、专业经验：熟悉房地产开发的财务管理制度和业务流程;熟悉财务业务工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;熟悉内控审计的工作流程。

　　4、其他要求：具有敏锐的逻辑思维能力和严谨精炼的文字表达能力。

出纳的主要工作职责2

　　1.银行收付业务、日记账录入

　　2.现金业务、票据管理工作

　　3.资金管理工作

　　4.协助IPO上市审计资料准备

　　5.发票申领、开具、归档工作

　　6.纳税申报、税务资料归档、办理退税业务

　　7.公司和部门内部的管理协作

出纳的主要工作职责3

　　工作职责

　　1. 物资出入库管理及申购、发票申购及缴销;

　　2. 负责分公司所银行事务，包括开户、销户、账户年审等工作;

　　3. 负责总部及分店的银行资料的'管理;

　　4. 银行对账单、银行回单的整理和交接;

　　5. 编制各账户银行存款台账;

　　任职要求：

　　1. 会计、财务管理等相关专业大专以上学历;

　　2. 熟悉各项银行业务，包括开户、销户、账户年审等操作;

　　3. 熟悉网银操作;

出纳的主要工作职责4

　　任职资格：

　　1、会计、财务类相关专业毕业，大专及以上学历；

　　2、熟悉企业财务制度及会计核算业务流程；

　　3、熟练操作财务软件和相关办公软件；

　　4、工作认真细致、责任感强，具有良好的沟通能力以及团队协助精神。

　　工作职责：

　　1、负责所辖公司日常账务处理；

　　2、负责所辖公司月初结账及各类报表的.出具；

　　3、负责核对所辖公司税务、统计申报、审计及汇算清缴等工作；

　　4、完成其他相关财务工作。

出纳的主要工作职责5

　　现金及银行往来款项管理;

　　负责员工报销流程;

　　出纳日常的'工作：

　　缴纳物业费、房租、网费、电话费;

　　保管公司的合同章，并对每次使用进行授权检查和记录; 发票的开具与归档等。

　　考勤管理

　　配合会计完成相关工作;

　　其他临时性的工作。

出纳的主要工作职责6

　　1、熟悉一般纳税人全盘账务处理，能独立完成纳税申报、出具财务报表、经营报表并能对经营数据进行有效分析，为经营管理提供数据支撑。

　　2、按照国家统一会计制度规定设置会计科目；

　　3、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期登记明细账及总账，做到账证相符、账账相符、账实相符；

　　4、月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款；

　　5、月末制作准确的应收应付账单、订单统计汇总、发票统计汇总；

　　6、定期编制资产负债表、损益表，做到数据准确、内容完整、报送及时；

　　7、做好记账凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档和保管工作；

　　8、完成上级交给的`其他日常事物工作。

出纳的主要工作职责7

　　1、精通制造业全盘账务（含内外账），每月及时完成账务处理、月度会计报表编制以及报表分析；

　　2、熟识税务申报工作，按时完成包括增值税、出口退税、企业所得税、个人所得税及其他各项税费的核算和申报工作；

　　3、有预算工作经验，负责完成年度预算初稿及月度预算的更新；

　　4、工作积极主动，及时对账，保证会计账各项记录与实际相符；

出纳的.主要工作职责8

　　1、建立维护人事花名册，员工签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作;

　　2、日常考勤及月度薪资绩效核算;

　　3、各类单据整理、费用支出提报;

　　4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作; 5、公司交办的其他事项。

　　任职要求：

　　1、大专或大专以上学历;

　　2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;

　　3、办事沉稳、细心，较强的沟通能力、理解能力、执行能力，良好的团队合作意识。

出纳的'主要工作职责9

　　工作职责：

　　1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。

　　2、负责酒店各项营业收入的.现款清点及汇总。

　　3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。

　　4、及时完成现金收付记帐凭证。

　　5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。

　　岗位要求

　　1、大专以上学历，1年以上酒店行业前台及财务工作经历。

　　2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。

　　3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。

　　4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。

　　5、有良好沟通能力和团队合作意识。

出纳的主要工作职责10

　　1. 负责相关银行业务的办理(开户、销户等)，与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展;

　　2. 负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;

　　3. 负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度;

　　4. 对上报的资金预算做滚动跟踪;

　　5. 完成主管分配的'其他任务。

出纳的主要工作职责11

　　1、负责学校的日常的`收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;

　　2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

　　3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

　　4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

　　5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;

　　6、合同的录入、归档及付款执行的填办;

　　7、档案管理;

　　8、财务私章管理;

　　9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳的主要工作职责12

　　1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的.安全性;

　　2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理;

　　3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;

　　4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。

出纳的主要工作职责13

　　职责

　　1、全面管理企业日常财务管理工作;

　　2、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;

　　3、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;

　　4、负责监督检查企业财务运做和资金收支情况;

　　5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;

　　6、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。

　　任职资格

　　1、专科以上学历,财务相关专业;

　　2、具有5年以上财务管理经历,能全面承担财务及审计的.各项职责,能对经济业务做出及时准确的评估;

　　3、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策;

　　4、良好的沟通技巧,分析能力以及解决问题的能力;

　　5、具备团队精神,可信,稳重。

出纳的主要工作职责14

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的.，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

　　八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳的主要工作职责15

　　1、整理原始凭证;负责网银打款工作，编制银行账;去税务局处理日常税务问题;

　　2、编制会计分录，做到账实相符。

　　3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

　　4、完成上级交办的其他任务

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主要工作职责03-30