现金出纳的主要工作职责（精）

现金出纳的主要工作职责1

　　1、建立维护人事花名册，员工签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作；

现金出纳的主要工作职责（精）

　　2、日常考勤及月度薪资绩效核算；

　　3、各类单据整理、费用支出提报；

　　4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作；5、公司交办的其他事项。

　　任职要求：

　　1、大专或大专以上学历；

　　2、具有人事出纳相关工作经验三年以上；

　　3、办事沉稳、细心，较强的沟通能力、理解能力、执行能力，良好的团队合作意识。

　　现金出纳的主要工作职责篇1）货币资金业务的收款和付款，现金日记账和银行款日记账的`账务处理，并与银行进行业务联系。

　　2）每月应盘点现金，并编制现金盘点表，盘点表应写明账存与实存的情况，如发生现金的短缺，或溢余应根据此表作相应的会计处理。

　　3）超过库存限额的现金应及时存入银行。

　　4）每月至少与会计核对一次现金、银行账，不符查明原因，并上报。

　　5）编制财务部日报表对主要收入、主要支出、存款余额、应收应付票据的收进情况结存，贷款等财务部日报表。

　　6）办理各类现金、银行票据收支结算业务，填写进账单办理入账手续，做到日清月结，定期填制银行余额表调节表。

　　7）保管有价证券，做到完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

　　8）保管有关印章、空白支票、空白收据。

　　9）负责各类票据的领用登记（发票、收据等），支票的使用专设登记簿登记。

　　10）严格执行审批制度，对越权审批行为应上报上级授权部门。

现金出纳的主要工作职责2

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责代理记账单位出纳工作;

　　7、完成部门领导交办的`其他任务。

现金出纳的主要工作职责3

　　1.办理现金收付业务;

　　2.审核首付凭据;

　　3.办理存取和结算工作;

　　4.保管现金及证券的完整性;

　　5.保管相关印章及空白机票;

　　6.工资核算;

　　7.处理生产数据;

　　8.核算周度、月度成本。

现金出纳的主要工作职责4

　　1、反馈利润表核对情况

　　2、负责核对分部现金盘点

　　3、确保总部及其他分部往来数据正确性

　　4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表

　　5、负责对分部单据的`管理

　　6、负责分部的6S检查工作

现金出纳的主要工作职责5

　　1、负责公司各项业务的收款、开票和结算事宜；

　　2、每日营业结束后，按时结算当天业务收支明细、编制日报；

　　3、整理收款单据，分类汇总，日清日结；

　　4、协助本部门财务会计对账；

　　5、使用税控系统和业务管理系统，参与相关培训；

　　6、负责保管相关印章、空白票证。

现金出纳的主要工作职责6

　　主要负责体检部的收费工作并且根据体检金额开具相应的发票。

　　负责各科室收账工作，进行日报核对与整理，并编制各科室日报表。

　　负责保险公司保单的'核对工作，并在系统做相应的处理。

　　及时整理装订各科室月报表，按期归档，保管好报表等财务资料。

　　以上所有报表做完后提交给蔡文娣，由其审核无误后，打印出来提交吃萌萌。

　　领导安排的其他相关工作。

现金出纳的主要工作职责7

　　1、建立维护人事花名册，员工劳动合同签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作;

　　2、日常考勤及月度薪资绩效核算;

　　3、各类单据整理、费用支出提报;

　　4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作;

　　5、公司交办的其他事项。

现金出纳的主要工作职责8

　　1，工厂文员，负责后勤工作

　　2，负责员工入离职办理，考勤计算

　　3，数据报表的整理，部门工资，成本汇总

　　4，负责部门行政资料和文件流程的'管理

　　5，负责工厂其他行政事务工作

　　6，厂长临时交办的任务

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