【推荐】出纳工作职责

出纳工作职责1

　　1、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符；

【推荐】出纳工作职责

　　2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性；

　　3、负责企业员工工资的发放工作；

　　4、负责公司各类银行账户开立及后期管理维护工作，确保及时对账，银行单据及时取回装订；

　　5、负责原始财务单据的.粘贴，保证整洁美观；

　　6、银行支票的保管，根据审核后的请款单据开具转账支票，办理结算业务。

出纳工作职责2

　　职责：

　　1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

　　2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；

　　3、做好每月票据开具、工资发放工作；

　　4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；

　　5、按时保质保量完成上级领导交办的.其他工作。

　　任职要求：

　　1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；

　　2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；

　　3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳工作职责3

　　热爱本职工作，树立全心全意为师生服务的思想。

　　1、认真执行财务制度，负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。

　　2、努力熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付时每一张单据凭证，做到经手的每一笔收付都符合制度规定。

　　3、认真执行现金管理制度，每天结帐，超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　4、提高警惕，保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的提取或存放必须采取有效的'保卫措施。

　　5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算，做到准确及时。

　　6、负责全校的财产总帐，做好财务室的档案工作。

　　7、做好总务主任安排的其他工作。

出纳工作职责4

　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

　　3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

　　4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的'重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞

　　5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳工作职责5

　　1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;

　　3、月末汇总分析相关资金报表

　　4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作

　　5、完成领导交代的'其他事宜

出纳工作职责6

　　1、负责每月现金、银行存款日记账的'登记并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　2、负责现金、银行凭证打印、装订和保管；

　　3、负责协助会计准备银行、政府所需文件的准备、归档和保管；

　　4、负责增值税专用发票整理及认证，日常发票领用申请等发票事项；

　　5、完成领导交代的其他日常工作。

出纳工作职责7

　　1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明;

　　2、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决;

　　3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的.现金费用报销等;

　　4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

出纳工作职责8

　　工作职责：

　　1、办理银行存款、取款和转账结算业务；

　　2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；

　　3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的`有关规定，办理现金收支付业务；

　　4、保管相关财务单据；

　　5、及时记录现金、银行日记账；

　　6、其他交办的工作。

　　任职资格：

　　1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；

　　2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　3、具有2年以上出纳工作经验；

　　4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；

　　5、工作细心，认真，能够承受压力；

　　6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳工作职责9

　　1、负责日常资金的收支、管理、核算工作；

　　2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表；

　　4、负责银行存款账户的'开立、管理、维护、注销工作；

　　5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管；

　　6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；

　　7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等；

　　8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作；

出纳工作职责10

　　负责现金银行存款管理制度和收支结算规定。

　　办理现金收付业务，并负责现金支票的保管签发。

　　建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算账实相符，出现差异及时汇报。

　　按照国家有关法律法规的要求，负责企业银行账户的开立核对清理等工作。

　　负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印取回银行对账单。

　　根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金银行存款日记账。

　　负责做好每月企业员工工资的发放。

　　负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

　　负责企业收据支票等票据的.购买保管使用销毁工作，并保持完整记录。

　　负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

出纳工作职责11

　　1、整理原始凭证；负责网银打款工作，编制银行日记账；去税务局处理日常税务问题；

　　2、编制会计分录，做到账实相符。

　　3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

　　4、完成上级交办的其他任务

出纳工作职责12

　　1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作

　　2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作

　　3、对外相关款项的支出，如话费，水电；

　　4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作；

　　5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头

　　6、固定资产用品的管理工作

　　7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接；

　　8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

　　9、部分的'出纳工作（包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结）

　　10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

出纳工作职责13

　　1、按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全；

　　2、根据线上审批流程，审核付款申请单据；

　　3、保管好公司各类空白支票，票据及印鉴；

　　4、负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单；

　　5、负责公司所有人员的费用类单据审核；审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证；

　　6、负责公司日常工程类及费用类付款工作；

　　7、配合各部门办理电汇等相关手续；

　　8、协助做好各种账务处理工作；

　　9、按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。

出纳工作职责14

　　一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。

　　二、负责管理本单位现金出纳业务、发放职工工资、福利费、各种规定的津贴及国家规定的对个人的其它支出。

　　三、按照规定标准，组织和实施各项现金收入，做到入有帐、有据，并出具正式的统一收据。

　　四、严格遵守现金使用范围，按照规定存取现金，不得随意坐支现金。不准签发空头支票支取现金，不准私设“小金库”，不准以个人名义将公款私存。

　　五、准确、及时登记现金日记帐、银行帐、日清月结。经常清点库存，做好与银行的对帐工作，做到帐帐相符，帐款相符。

　　六、严格履行报帐手续，对手续不全，开支不合理的单据不予报帐，整理好各种报销单据，定期与会计结帐、对帐。

　　七、保管好本单位购买的各种有价证券，做到帐券相符：坚持勤俭办事的原则，负责本单位办公用品的购买、发放和保管。

　　八、遵守银行的结帐制度和现金管理制度。接受银行、上级单位和其他有关单位以及本单位内审和会议的监督、检查，并如实反映情况。

　　我校严格贯彻财务管理的各项规定，职责分明，责任到人，突出校长作为单位财务责任人的.作用。对财会人员实行必要的监督，坚持校长一支笔审批制度，学校各项支出和预付款都必须由校长同意，并在票据上签字，财会人员方可支付。学校健全控制制度，帐钱分开管理，分别设置主办会计和出纳会计各一名，制定了财会会计工作职责，发挥两者间的相互监督作用。学校能严格按上级规定标准收费，做到亮证收费，票据严格规定开列。代办费严格执行“多退少不补”的规定，鉴于学校地处茅山老区，困难学生较多，学校及时减免困难学生书杂费，每学期都达2万元。

　　学校收入全部纳入学校行政帐统一管理，统一核算，严禁私设“小金库”、帐外帐，严禁收入不入帐。加强现金管理，所收现金当天解入银行。同时，加强学校预、决算管理，健全学校财务监督机制，认真执行好丹教（20xx）29号文件，无违纪事件。