出纳工作职责集锦15篇

出纳工作职责1

　　工作职责：

出纳工作职责集锦15篇

　　1.严格按照国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务;

　　2.登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的`收付款凭证及时转给会计;

　　3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;

　　4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效;

　　5.要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表;

　　6.配合会计做好各种账务处理。

　　任职要求：

　　1.全日制大专及以上学历，财务或相关专业;

　　2.两年相关岗位从业资格;

　　3.细心踏实、对企业有较高的忠诚度。

出纳工作职责2

　　1、及时完成供应商货款及员工报销支付工作。

　　2、做好收、付款及票据管理业务。

　　3、按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的编制。

　　4、并编制应收账款记账凭证。

　　5、监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。

出纳工作职责3

　　1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

　　2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、现金业务要严格按照财务制度的.现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　5、办理国税、地税税款清缴工作。

　　6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。

　　7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。

　　9、完成领导交办的其它临时性工作。

出纳工作职责4

　　1. 严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。

　　2. 库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。

　　3. 不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　4. 对发出的原始凭证及时催收，整理归档。

　　5. 妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。

　　6. 妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。

　　7. 妥善保管在用收据，用完的.收据要及时缴销。

　　8. 保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　9. 要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。

　　10. 每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。

　　11. 每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。

　　12、货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。

　　13、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责5

　　1、按照国家会计制度的规定，进行记账、登帐、算账、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报帐。

　　2、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；

　　3、负责审核各部门各类费用的报销；

　　4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　5、负责申报个税、增值税、企业所得税等；

　　6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，有会计及有关人员签字盖章（包括制单、审核、记账、主管），交由档案室保存，归档前应加以装订。

出纳工作职责6

　　1、进出口收付汇帐务核销

　　2、“免、抵、退”税务工作流程

　　3、手册核销，熟练使用Exce函数并能运用Excel建立相关分析管理数学模型

　　4、审核仓库成品、材料日报表，月末盘点；

　　5、审核费用报销单据；

　　6、出具产品销售报表、费用报表、资产负债表、利润表；

出纳工作职责7

　　1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；

　　2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；

　　4、监督公司仓库责任人库存盘点工作；

　　5、负责公司的.社保、工商年检等工作

　　6、完成领导临时交办的工作。

出纳工作职责8

　　工作职责：

　　1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。

　　2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。

　　3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。

　　4、负责与供应商之间的应付账款的`查询、核对，保管相应合同。

　　5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。

　　6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。

　　7、完成领导交办的其他临时事务。

　　岗位要求：

　　1、学历：大专

　　2、熟练使用word、excel等办公软件，有金蝶、SAP使用经验的优先。

　　3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。

　　4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。

　　5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。

出纳工作职责9

　　1、记账凭证的编制，会计报表的编制，年报审计工作；

　　2、月度纳税申报工作，年度企业所得税的.汇算清缴工作；

　　3、建立并维护与财政、税务等部门的沟通协调关系；

　　4、固资的盘点，成本控制；

　　5、加强会计档案管理，严格保密制度，执行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁制度；

　　6、协助负责公司行政相关工作。

出纳工作职责10

　　1、负责日常现金、报销、流水账记账以及银行往来业务工作；

　　2、定时盘点库存现金，核对银行存款，保证款项的正确和安全；

　　3、保管好各种空白支票、票据、印鉴、税盘等；

　　4、负责工资表核算与发放；

　　5、负责月、季、年公司各类统计报表；

　　6、负责每月发票认证、开具等工作；

　　7、完成部门领导交代的其他任务。

出纳工作职责11

　　1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；

　　2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；

　　3、负责每月客户交割发票的`开具及增票验票工作；

　　4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；

　　5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；

　　6、客户结算账户登记工作；

　　7、月未相关报表的编制工作；

　　8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳工作职责12

　　1、整理原始凭证；负责网银打款工作，编制银行日记账；去税务局处理日常税务问题；

　　2、编制会计分录，做到账实相符。

　　3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

　　4、完成上级交办的其他任务

出纳工作职责13

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。；

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等；

　　3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。；

　　4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；

　　5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

　　6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的'沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。

　　8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。

　　任职要求：

　　1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑；

　　2、有良好的职业道德和工作保密意识；

　　3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力；

　　4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力；

　　5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神。

出纳工作职责14

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务，公司出纳工作职责。

　　二、要认真审查各种报销或支出的.原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

　　七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

　　八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。

　　十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。十二、完成领导交办的其他工作。百度搜索的强调一点不要把出纳又做会计又做出纳还有就是最好不要是公司会计人员的直系亲属哈哈

出纳工作职责15

　　管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

　　及时掌握公司资金状况，确保资金收付的`准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

　　控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

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