出纳工作职责[实用]

出纳工作职责1

　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

出纳工作职责[实用]

　　2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

　　3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

　　4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

　　5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的`收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

　　7、做好工资表的编造和工资发放工作。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

　　9、完成领导交给的其它临时性任务。

出纳工作职责2

　　1、负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用；

　　2、定期对账，做到账账相符、账实相符；

　　3、负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账；

　　4、及时登记现金帐，日清月结；

　　5、编制公司货币资金日报表；

　　6、与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务；

　　7、审核付款的'原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务；

　　8、其他出纳相关工作。

出纳工作职责3

　　1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作

　　2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作

　　3、对外相关款项的支出，如话费，水电；

　　4、完成作业现场的`日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作；

　　5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头

　　6、固定资产用品的管理工作

　　7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接；

　　8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

　　9、部分的出纳工作（包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结）

　　10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

出纳工作职责4

　　1、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

　　2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。

　　3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。

　　4、负责业务系统及时录入收付款记录，并确保数据准确。

　　5、定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账、账实相符，月末编制《银行存款余额调节表》。

　　6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。

　　7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。

　　8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用。

　　9、完成领导交办的'其他工作事项。

出纳工作职责5

　　1、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额表；

　　2、负责核对供应商与客户系统余额，支付货款与退款；

　　3、负责日常收支的管理和核对；

　　4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　5、配合对账财务管理统计汇总；

　　6、完成公司领导交待的`其他任务。

出纳工作职责6

　　工作一年后，我也对自己的工作流程做了一个简要的分析。通过自己不懈的奋斗和努力，逐渐明白了自己在工作中取得的成绩和存在的问题，为自己接下来的成长和努力做了更多的规划和准备。

　　第一，提升自己的心智

　　为了更好的完成自己的工作，我需要对自己的工作有更好的认识，真正把工作放在心里，认真对待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作时间，要约束自己的行为，用公司的规章制度要求自己。在工作中，也要多学习出纳相关的知识和资料，对当前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未来的生活中，我需要我个人的.努力来促进我更好的发展，所以我需要随时以更好的方式和态度来完成我个人的工作。

　　第二，增强工作能力

　　在处理这份出纳工作上我还有很多需要学习的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成长和提高的机会和方面。我应该在工作中学习，成长，争取更多的技能，这样才能更好的提高自我工作。为了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向别人学习，让自己在这份工作中更容易得到提升，获得应有的成长。为了做好当下的工作，我们需要不懈的努力，做出自己的行动，为我们的未来付出更多的努力。

　　第三，改正自己的缺点

　　工作中总会有一些不好的方面和情况，大部分是因为我工作不认真，注意力不集中。尤其是手机的影响非常大。毕竟脑子里装着手机是没有办法在工作中取得更好的成绩，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的检查。毕竟收银员的工作很重要。哪怕是最轻微的问题都会造成严重的后果，尤其是这一年我犯下的错误给了我极大的警醒。

　　总之，在新的一年里，我会端正我的自我态度，在工作中多做努力，为生活多做努力。想来想去，还是需要在以后的工作中及时反思总结自己，这样才能更好的认识自己的问题，也有助于我更好的发展，真正为自己的人生奋斗。

出纳工作职责7

　　1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

　　2、登记现金及银行存款日记账。

　　3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

　　4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

　　5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。

　　6、良好的执行能力。

出纳工作职责8

　　职责

　　1、负责银行结算相关事项(收支、登账、银行对账、单据的收集与整理、办理各项银行业务);

　　2、保管好现金、各种有价证券、空白支票、票据、印鉴等。

　　3、收集每月资金预算表并汇总。

　　4、检查付款审核手续是否齐全，将审核手续齐全的单据送总裁核准。

　　5、协助办理银行融资手续。

　　任职要求

　　1、大专以上学历，财务相关专业毕业，具备一定财务知识，熟悉银行结算业务，有相关工作经验者优先;

　　2、良好的.职业操守，作风严谨，具备良好的沟通能力，责任心强，工作细致，有团队精神，上进好学;

　　3、能熟练使用各种财务工具和办公软件，电脑操作娴熟。

出纳工作职责9

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;

　　3、负责各项按相关规定审核批准的`费用报销;

　　4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;

　　5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

　　6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;

　　7、完成公司交办的其它工作。

　　8、对接税务系统，了解税收知识。

出纳工作职责10

　　1、负责销项发票开具、进项税票抵扣认证

　　2、严格按会计制度和会计准则进行账务处理，办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作；

　　3、编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项；

　　4、负责员工报销，客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理

　　5、负责与银行部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。

出纳工作职责11

　　1、负责公司全盘账务核算，

　　2、负责公司发票的'申购及开票工作，

　　3、负责公司付款资料的审核，

　　4、完成银行付款等事宜，

　　5、负责完成每月银行对账单

　　6、编制每月资金执行情况

　　7、完成上级领导安排的其他事宜

出纳工作职责12

　　1、按规定每日做银行账

　　2、根据收付款凭证并登记现金日记账

　　3、负责报销费用的工作，单据整理

　　4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员

　　6、完成个体户转分公司办理事宜（营业执照办理、税务办理、银行开户等）

　　7、店铺每月盘点

　　8、完成领导交代其他事项

出纳工作职责13

　　1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等；

　　2、费用报销，审核原始票据，编制凭证；

　　3、发票购买、开具与保管；

　　4、日常的账务处理，报表填制；

　　5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；

出纳工作职责14

　　岗位职责：

　　1、建立维护人事花名册，员工劳动合同签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作;

　　2、日常考勤及月度薪资绩效核算;

　　3、各类单据整理、费用支出提报;

　　4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作;

　　5、公司交办的其他事项。

　　任职要求：

　　1、大专或大专以上学历;

　　2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;

　　3、办事沉稳、细心，较强的沟通能力、理解能力、执行能力，良好的`团队合作意识。

出纳工作职责15

　　1.负责员工日常费用报销登记，

　　2.负责日常现金的收入，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.负责公司人事招聘工作，办理入职手续;

　　5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;

　　6.员工考勤系统维护，统计及外出人员管理;

　　7.保证办公室所需物资的`充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;

　　8.公司来访人员的接待;

　　9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

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出纳工作职责01-22