应收会计工作职责精选[15篇]
应收会计工作职责1
1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的`审核;
2、负责新房各类退款的审核;
3、负责垫佣业务相关的结算审核;
4、负责二手各类退款的审核;
5、梳理和优化各类退款流程,形成标准化文件;
6、完成领导交代的其他工作。
应收会计工作职责2
1.根据销售合同核对发货与回款,核算发出商品、收入、应付账款科目。
2.及时完成各月应收账款的'核款、对帐工作。
3.进行业务员应收账款催讨。
4.及时完成公司应收账款信用额度控制相关工作。
5.完成每月应收账款账龄分析表,发送给财务主管和销售部负责人。
6.协助公司应收账款管理制度的完善执行。
7.完成上级领导交办的其他工作。
应收会计工作职责3
1.完成进项发票登记
2.协助领导完成应收应付账款核对
3.供应商和客户合同的制作、打印、回传
4.应收账款的催收
5.产品库存/购销合同
6.运费核算
7.进销匹配,产品开单
8.供应商提供的.发票签收、审核及结算工作
9.兼开票专员工作
应收会计工作职责4
1、熟悉国家会计准则以及相关的财务 、税务、审计等法规政策 。
2、应收账款管理 ,审核业务合同按照流程和标准执行 ,与客户对账并结算应收应付款项
3、负责市场费用 、客户核销费用整理及复核工作 。
3、跟踪未开票收入 ,安排开具发票并跟踪已开票收入回款情况 ,应收款的跟踪收款
4、制定和完善业务流程 , 协助公司应收账款管理制度的'完善及执行 ;
应收会计工作职责5
1、负责应收账款核算和监管,做好开票、收款审核工作
2、负责监督应收款回款情况并负责催收,对逾期应收账款进行监督、核算、分析
3、负责预收账款、应收账款清理工作
4、负责对应收账款确认单据及账册的保管
5、按时完成月应收账款报表编制工作
6、负责办理工程项目保函工作,督促保函到期收回,并及时办理资金解冻
应收会计工作职责6
1、负责产品成本预算;
2、实际产品成本核算,成本分析;
4、成本费用归集与核算;
5、制作相应的会计凭证;
7、对每批订单做利润核算(包括单个产品生产、成本的'核算)
8、各部门的日常费用审核;
应收会计工作职责7
1、负责境内&境外 英文销售合同的信息维护,公司国际贸易往来的英文合同的管理、登记、收入确认,开票及收款情况的整理、统计和分析工作。
2、负责与国际客户沟通,协调&管理国际客户的材料报销、统计及后续发票及收款工作。
3、负责境内&境外,收入&应收账款的`账务处理工作。
4、负责监管分析境内&境外的收入及回款,定期编制账龄分析表,与境内&境外的销售团队沟通并及时催款,对收款情况进行统计、整理和分析。
5、负责客户的材料报销工作,对课题所耗费的客户指定材料进行统计,发送给课题负责人复核批准,并跟进后续的发票和收款工作。
应收会计工作职责8
1、 每日按照公司规定完成《日清日结监控表》,跟进门店现金房长短款差异处理并进行相关账务处理,确保营业款及时回收;
2、 每日关注收款方式变动情况,及时向门店了解相关营销活动,并进行相关账务处理;
3、及时完成应收账款的'核对及核销;
4、每月完成银行对账,每月月结时依据出纳提供银行对账单,勾兑银行,编制《银行存款余额调节表》;
5、参与华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表;
6、每月及时准确地对储值卡相关业务进行账务处理;
7 、配合填制审计底稿数据及提供相关资料;
8、每日核对各门店POS收银数据,BW报表数据,SAP过账数据,编制《储值卡发行消费核对表》;
6、 负责凭证的打印、整理、装订和保管。
7、 完成上级领导分配的临时工作任务。
应收会计工作职责9
1、应收账款管理:审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析,控制风险应收,跟进资金回笼;
2、核算提成、奖金:负责业务员、分公司等的`提成、奖金核算;
3、数据统计与分析:定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;
4、账务处理:根据会计核算要求,负责应收岗位的账务处理,收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。
5、岗位其他有关工作和上级交办的其他工作。
应收会计工作职责10
1、负责公司财务系统,应收财务处理;
2、负责公司应收账款的分析和跟进;
3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法,保证应收核算的.真实性、合理性、合规性;
4、保持与各部门的沟通,随时解决应收产生情况及使用情况,保证应收核算的准确性;
5、出具内部与应收相关的管理报表。
应收会计工作职责11
1、每月结账后,整理打印应收凭证及其附件资料,检查凭证是否连续且装订成册
2、认真保管装订好的会计凭证及相关资料,以便后期查找协助工作
3、协助上级整理各项所需表格、台账及纸质资料
4、找出政府及其他外部所需财务资料,将其整理好交给上级审核。
5、协助客户或会计事务所发出的询证函对账工作
6、协助总账会计、上级递交税务局、统计局、工商局等相关部门资料
应收会计工作职责12
1.审核订购书、加盟合同(纸质与OA中各节点的审核);
2.加盟商收款、回款查询,开具收据;
3.加盟商应收账款管理,录入回款以及应收项目;
4.提供相应的加盟商回款数据报表;
5.销售人员奖金的.计算;
6.单据审核与凭证录入;
7.加盟合同台账的登记,合同、订购书的保管。
应收会计工作职责13
1、销售合同整理归档、整理及管理部门会计凭证;
2、开具增值税发票;
3、应收账款的凭证的编制、应收账款相关的.各种报表的填制及分析工作;
4、应收账款的对帐工作,做好客户往来账款的管理及督促、指导业务员进行回款管理,应收账款管理制度的完善及执行。
应收会计工作职责14
1、制作和维护客户信息登记表,认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的.审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐
2、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档
3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门领导汇报
4、负责应收帐款帐龄分析,收入合同的审核,登记台账和合同保管
5、负责与分公司财务核对数据,并督促执行
6、完成领导交付的其它任务
应收会计工作职责15
1、每天更新至前一天为止应收账款余额;
2、实时跟进出库单回单情况,及时催缴未回单;
3、每天登记应收账款回款情况,在系统进行回款及核销处理,及时催缴未回款;
4、按收款条件同客户核对应收账款,开具增值税专用发票,实时跟进回款;
5、定期核对内部关联公司往来结算货款,及时清算同关联公司的.往来款项;
6、客户及供应商合同档案的整理、归档保存工作;
7、每月核对厂家对账单,并对厂家核销费用进行内部核销,跟进厂家未核费用;
7、上级领导安排的其他工作。
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