[集合]应收会计工作职责
应收会计工作职责1
1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等,根据已付费用单据及时编制会计凭证;
2、审核申请表,定时开具,同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况,做好开票安排;
3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分;与业务进行销售确认、应收账款对账;
4、定时检查用友往来科目余额,应收款项的催收及清理、的`催收;
5、及时编制上月应收管理报表,并检查汇总应收会计的应收管理报表;
6、用友收款、销售凭证的录入和合同整理归档、凭证装订;
7、标识事业部年度销售收入和费用预算;
8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表;
9、完成上级领导临时安排的工作任务。
应收会计工作职责2
1.根据公司政策跟进客户应收款项
2.了解客户付款流程并及时跟进回款进度
3.与客户保持紧密联系,协调内部资源配合应收款项事宜
4.按照公司流程核销收款
5.在系统中进行发票数据的整理
6.其他相关的财务工作
应收会计工作职责3
1、负责店铺的销售核对、结算对帐和开票工作;
2、负責店铺回款跟踪,保证按时回款,应收账款核对;
3、负责店铺的报销单审核与入账,账扣费用发票的跟催与入账;
4、负责店铺分子公司的'进销存;
5、负责店铺分子公司帐务相关工作,并对所有科目负责,期末结账。
6、上级领导交办的其他工作。
应收会计工作职责4
1、及时、准确与客户核对往来;
2、与客户发货、费用、回款核对;
3、金税系统开票并与K3核对金额一致;
4、收款单,付款单及其他应收应付单录入;
5、收、付、转凭证录入;
6、协助成品仓、原料仓库存盘点;
7、凭证打印及整理装订;
8、应收账款账龄分析表编制,金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;
应收会计工作职责5
1.对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台账管理,配合销售部门核对每个客户的往来情况;
2.认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);
3.保证应收账往来的准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的.对账单);
4.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;
5.对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对账,查明原因并向领导汇报。
应收会计工作职责6
1、熟悉国家会计准则以及相关的财务 、税务、审计等法规政策 。
2、应收账款管理 ,审核业务合同按照流程和标准执行 ,与客户对账并结算应收应付款项
3、负责市场费用 、客户核销费用整理及复核工作 。
3、跟踪未开票收入 ,安排开具发票并跟踪已开票收入回款情况 ,应收款的'跟踪收款
4、制定和完善业务流程 , 协助公司应收账款管理制度的完善及执行 ;
应收会计工作职责7
1.根据销售合同核对发货与回款,核算发出商品、收入、应付账款科目。
2.及时完成各月应收账款的核款、对帐工作。
3.进行业务员应收账款催讨。
4.及时完成公司应收账款信用额度控制相关工作。
5.完成每月应收账款账龄分析表,发送给财务主管和销售部负责人。
6.协助公司应收账款管理制度的完善执行。
7.完成上级领导交办的'其他工作。
应收会计工作职责8
1、应收账款管理:审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析,控制风险应收,跟进资金回笼;
2、核算提成、奖金:负责业务员、分公司等的提成、奖金核算;
3、数据统计与分析:定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;
4、账务处理:根据会计核算要求,负责应收岗位的账务处理,收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。
5、岗位其他有关工作和上级交办的.其他工作。
应收会计工作职责9
1、负责应收账款核算和监管,做好开票、收款审核工作
2、负责监督应收款回款情况并负责催收,对逾期应收账款进行监督、核算、分析
3、负责预收账款、应收账款清理工作
4、负责对应收账款确认单据及账册的保管
5、按时完成月应收账款报表编制工作
6、负责办理工程项目保函工作,督促保函到期收回,并及时办理资金解冻
应收会计工作职责10
1、负责大客户月结对账工作,按规定时间向客户提交对账结果、对账单。
2、做好小客户日常单据、费用核对工作,及时将单据归类保存。
3、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的'审核确认工作。
4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪,及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。
5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表,按月提交分析类报表、帐龄分析报表。
6、费用单据审核,根据合同协议,按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。
7、跨部门单据领出、交回等管理能力,沟通能力强、责任心强。
应收会计工作职责11
1、应收账款对账,催账工作,完成应收量化指标;
2、应收账款核销,及应收记录维护;
3、每月制做应收报告及反馈给领导;
4、制作月末预收账款余额表,代垫余额表;
5、拜访客户,并提交制式化报告。
应收会计工作职责12
1.应收款业务的审核(合同发票银行水单等相关原始凭证)
2.应收款oracle系统制单及凭证装订存档;
3.预收账款的核对整理;
4.每月对应的AP/AR模块的`报表生成及核对分析;
5.展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的核对,预提工作;
6.开展期间现场的财务支持工作
7.根据工作需要和领导安排的其他事项。
应收会计工作职责13
1、负责公司应收账款核算和管理;
2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度,定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况;
3、编制整理与应收账款相关的文件、报告;
4、定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的'任务;
5、负责合同管理;
6、领导交代的其他工作。
应收会计工作职责14
1.编制销售台账明细表,并分析产品数量差异,提出改进措施建议;
2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额,提供差异数据并跟踪调整;
3.核对每月销售、收款情况,出具应收账款报表,定期与客户进行对账;
4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;
5.负责每月发票开具、抄报税工作;
6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;
7.整理保管销售合同、运输合同、仓储费合同;
8.审核出入库环节仓库单据,确保数据准确性;
9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;
10.扫描当月供应商采购合同,并及时更新;
11.整理每月记账凭证并装订;
12.负责废品出售的称重监督工作,保证废品出售的公平公正性;
应收会计工作职责15
1、编制日常业务凭证,审核每日销售数据,审核、确认店铺费用,并编制记账凭证;
2、登记现金和银行存款日记账,应收账款、押金等会计科目的编制与跟进;
3、负责与银行、税务等部门的.对外联络,办理现金收付和结算业务;
4、编制应收账款账龄分析表以及其他相关报表(CRM,FRX reports等、,对超期应收款予以预警;
5、核对店铺应收账款,跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款;
6、协助解决店铺经常性的问题;
7、保管库存现金和各种有价证券,保管有关印章、空白收据和空白支票;
8、办理各级领导交办的其他工作。
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