【推荐】应收会计工作职责15篇

应收会计工作职责1

　　1、负责产品成本预算;

【推荐】应收会计工作职责15篇

　　2、实际产品成本核算，成本分析;

　　4、成本费用归集与核算;

　　5、制作相应的会计凭证;

　　7、对每批订单做利润核算(包括单个产品生产、成本的核算)

　　8、各部门的`日常费用审核;

应收会计工作职责2

　　1、应收账款管理：审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析，控制风险应收，跟进资金回笼;

　　2、核算提成、奖金：负责业务员、分公司等的提成、奖金核算;

　　3、数据统计与分析：定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;

　　4、账务处理：根据会计核算要求，负责应收岗位的`账务处理，收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。

　　5、岗位其他有关工作和上级交办的其他工作。

应收会计工作职责3

　　1、负责应收.及预收款项的核算、结算及归档整理工作;

　　2、核对并确认客户的'回款情况，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐;

　　3、定期进行应收及预收款项的对账，及时将对帐资料归集存档;

　　4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表和本月应收帐款分析明细表;

　　5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;

　　6，核对采购订单、合同、验收及供应商的发票一致性，每月与供应商核对并编制报表;

　　7、核对每日应付全部原始凭证、支出凭证，核对银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符;

　　8、负责核对货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出等。

　　9、在部门主管的领导下，按照规定做好本职工作。

应收会计工作职责4

　　1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等，根据已付费用单据及时编制会计凭证;

　　2、审核申请表，定时开具，同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况，做好开票安排;

　　3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分;与业务进行销售确认、应收账款对账;

　　4、定时检查用友往来科目余额，应收款项的'催收及清理、的催收;

　　5、及时编制上月应收管理报表，并检查汇总应收会计的应收管理报表;

　　6、用友收款、销售凭证的录入和合同整理归档、凭证装订;

　　7、标识事业部年度销售收入和费用预算;

　　8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表;

　　9、完成上级领导临时安排的工作任务。

应收会计工作职责5

　　1.对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台账管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况;

　　2.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的'审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);

　　3.保证应收账往来的准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);

　　4.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;

　　5.对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向领导汇报。

应收会计工作职责6

　　1.完成进项发票登记

　　2.协助领导完成应收应付账款核对

　　3.供应商和客户合同的制作、打印、回传

　　4.应收账款的催收

　　5.产品库存/购销合同

　　6.运费核算

　　7.进销匹配，产品开单

　　8.供应商提供的'发票签收、审核及结算工作

　　9.兼开票专员工作

应收会计工作职责7

　　1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的.审核；

　　2、负责新房各类退款的审核；

　　3、负责垫佣业务相关的结算审核；

　　4、负责二手各类退款的审核；

　　5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件；

　　6、完成领导交代的其他工作。

应收会计工作职责8

　　1、审核材料相关的入库单据;

　　2、与供应商核对月结账单;

　　3、其他单据审核及付款;

　　4、供应链系列的审核监督;

　　5、统计月报：材料采购汇总、货款汇总、未付货款;

　　6、跟进应收发票;

　　7、付款单据审核及处理。

应收会计工作职责9

　　1、负责编制记账凭证，及对银行、往来票据账目的`检查和审核；

　　2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等，负责公司票据领购、保存和缴销工作；

　　3、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；

　　4、负责应收账款、其他应收款等科目的管理；

　　5、负责应收账款、营业收入相关财务分析及测算；

　　6、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理；

　　7、完成领导交办的其他工作。

应收会计工作职责10

　　1、熟悉国家会计准则以及相关的.财务、税务、审计等法规政策。

　　2、应收账款管理，审核业务合同按照流程和标准执行，与客户对账并结算应收应付款项

　　3、负责市场费用、客户核销费用整理及复核工作。

　　3、跟踪未开票收入，安排开具发票并跟踪已开票收入回款情况，应收款的跟踪收款

　　4、制定和完善业务流程，协助公司应收账款管理制度的完善及执行 ;

应收会计工作职责11

　　1、应收账款对账，催账工作，完成应收量化指标;

　　2、应收账款核销，及应收记录维护;

　　3、每月制做应收报告及反馈给领导;

　　4、制作月末预收账款余额表，代垫余额表;

　　5、拜访客户，并提交制式化报告。

应收会计工作职责12

　　1、销售合同整理归档、整理及管理部门会计凭证；

　　2、开具增值税发票；

　　3、应收账款的凭证的编制、应收账款相关的`各种报表的填制及分析工作；

　　4、应收账款的对帐工作，做好客户往来账款的管理及督促、指导业务员进行回款管理，应收账款管理制度的完善及执行。

应收会计工作职责13

　　1、负责公司日常的'财务工作，协助处理帐务。

　　2、编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和催收款工作。

　　4、按时完成相关财务的报表

　　5、市场销售数据的统计工作。

应收会计工作职责14

　　1.应收款业务的审核(合同发票银行水单等相关原始凭证)

　　2.应收款oracle系统制单及凭证装订存档;

　　3.预收账款的核对整理;

　　4.每月对应的'AP/AR模块的报表生成及核对分析;

　　5.展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的核对，预提工作;

　　6.开展期间现场的财务支持工作

　　7.根据工作需要和领导安排的其他事项。

应收会计工作职责15

　　1、负责审核订单、出库单、回单，生成发票，记账凭证；

　　2、负责应收款项的结算工作，登记应收、复核销售应收账款记账凭证；

　　3、负责定期核对往来账，催收应收款项；

　　4、编制月度应收账款余额表及月度客户的应付返利明细表；

　　5、进行账龄统计和分析，为计提坏账准备提供必要信息；

　　6、对客户的`信用情况进行整理和分析，为企业的的赊销政策提供依据；

　　7、报应收账款预警报告，跟踪出库单回签情况；

　　8、公司交办的其他工作。

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