出纳工作职责18篇【热门】

出纳工作职责1

　　1。负责各种流转税、所得税的计算，及纳税申报表的填报；

出纳工作职责18篇【热门】

　　2。负责收入、成本核算，编制收入成本的数据差异分析；

　　3。负责成本、费用类凭证的编制和审核；

　　4。审核公司各项报销凭证，对财务内控程序执行情况进行监督；

　　5。负责督促和成本核算有关的内部控制制度与规章制度的执行情况，并监督相关部门整改；

　　6。负责KPI考核涉及财务部分指标的.拟定，组织和参与公司的预算管理工作；

　　7。负责固定资产卡片账及总账的维护和核算；

　　8。完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责2

　　1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作，补充备用金，保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单，并将银行回单整理归纳。

　　2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员。

　　3、熟练运用ERP财务系统，处理出纳模块收款单、付款单等，要求账目清晰，账实相符。

　　4、协助其他会计及主管会计完成其他日常事务性工作

出纳工作职责3

　　1、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。

　　2、现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

　　3、协助财会文件的准备，归档和保管。

　　4、固定资产和低值易耗品的.登记和管理。

　　5、负责银行，税务等部门的对外联络。

出纳工作职责4

　　1、协助领导完成日常事务性工作，协助处理账务及行政后勤工作内容

　　2、现金及银行收付处理，做好现金账与银行账

　　3、负责公司现金、票据及银行存款的'保管、记录等工作

　　4、负责报销日常开支及每月支付物业费

　　5、协助会计做好各种账务的处理工作

　　6、协助完成主管交办的行政事宜

　　7、熟悉和掌握本岗位技能，熟悉电脑的基本操作。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

　　9、协助人事做招聘工作

出纳工作职责5

　　1、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务;

　　2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的'每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;

　　3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。

　　4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。

出纳工作职责6

　　1、负责公司日常财务业务及会计核算工作(包括费用核算、账务处理、会计凭证登记录入、编制会计报表等)，准确及时的'做好账务处理;

　　2、按要求及时限完成纳税申报工作;

　　3、配合做好每年的税务审计，以及加计扣除、高新技术企业申报等所需的账务工作;

　　4、分析公司财政状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算，针对公司财务工作中出现的问题提出改进建议和措施;

　　5、整理会计资料、归档及保存，严守公司财务机密，不泄露公司财务数据;

　　6、协助其它部门办理事项以及完成领导交办的其它日常工

出纳工作职责7

　　1、负责银行的日常业务操作，会计帐务处理等工作;

　　2、负责银行营业部财务费用会计核算;

　　3、负责开具银行收付凭证,及时付款,凭证电脑输入等工作;

　　4、负责纳税申报、会计凭证和帐册的`装订等工作;

　　5、负责银行日常凭证的事后监督和整理保管;

　　6、负责银行日常财务报表的编制和勾对检查。

　　7、负责银行营业部资金清算后台处理和核算。

出纳工作职责8

　　1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

　　2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

　　3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；

　　4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；

　　5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的'正常运行。

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责9

　　1、负责按要求完成每月结账工作，月结前逐一检查各科目余额及发生额性况，发现发生额及结余情况异常应查找分析异常原因并跟进解决；

　　2、负责出具公司财务报表及相关分析报表，并完成上市公司信息披露相关报表编制工作；

　　3、负责外部审计的对接工作及外部统计等报表填写，保持良好沟通；

　　4、负责公司SAP财务上线工作；

　　5、妥善保管会计凭证、账簿、报表等资料，按规定要求及时归档；

　　6、执行集团及领导的各项工作安排。

出纳工作职责10

　　职责

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的.制单人员；

　　6、负责代理记账单位出纳工作；

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历；

　　2、会计资格从业证优先；

　　3、工作经验2年以上相关工作经验；

　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳工作职责11

　　1、根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准，协助公司战略及目标的实现；

　　2、构建适合公司的.财务管理体系，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，提高工作效率；

　　3、梳理财务管理流程，制定工作标准；

　　4、制定公司的财务管、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序，制定财务系统工作计划，对公司的财务会计工作进行指导和监督；

　　5、对公司的经营进行合理的财税规划，定期审核审计各类财务，有效防范经营风险；

　　6、负责审核年、季、月度各种财务会计报表，完成年度会计决算工作；

　　7、完成领导交代的其他任务。

出纳工作职责12

　　职责：

　　1、反馈利润表核对情况

　　2、负责核对分部现金盘点

　　3、确保总部及其他分部往来数据正确性

　　4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表

　　5、负责对分部单据的管理

　　6、负责分部的6S检查工作

　　岗位要求：

　　1、本科学历要求毕业两年内中专/高中/大专学历，年龄16-30岁。

　　2、沟通能力强，细心、有责任心。

　　3、认同企业文化及发展方向，愿意从基层开始。

　　4、优秀学生干部优先。

出纳工作职责13

　　1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；

　　2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；

　　3、负责每月客户交割发票的`开具及增票验票工作；

　　4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；

　　5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；

　　6、客户结算账户登记工作；

　　7、月未相关报表的编制工作；

　　8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳工作职责14

　　1、认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。

　　2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

　　4、坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

　　5、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。

出纳工作职责15

　　1、按照规定编制会计凭证，装订凭证，做到准确、清楚，结账及时;

　　2、负责日常财务、会计及税务管理工作，并协调处理与税务部门事项，及时准确进行纳税申报;

　　3、负责编制各种财务报表，及时报送相关部门;

　　4、报销票据审核工作，做到真实、合法、整齐、清晰;

　　5、负责会计资料整理装订收档等;

　　6、每月工资的核算及发放;

　　7、及时处理领导交办的其他事项

出纳工作职责16

　　1、处理外贸财务业务，进出口退税，根据公司的资金计划，准备付款资料，网银付款;

　　2、总公司进项税发票认证，整理，存档，追踪发票认证进度;

　　3、制作银行余额调节表，营运费用的.审核，入账;

　　4、对账，结算及收款跟进;

　　5、协助人事处理员工劳动关系及保险手续;

　　6、其他部门主管指派的工作。

出纳工作职责17

　　1、负责日常费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、购买、认证及开具增值税发票;

　　6、上级交待的其他事务。

出纳工作职责18

　　工作职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　岗位要求：

　　1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　2、熟悉操作财务软件、办公软件；

　　3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

　　4、工作认真，态度端正；

　　5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

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