(热)应收会计工作职责15篇

应收会计工作职责1

　　1、客户回款及订单审核，编制会计凭证并登记应收帐款明细帐;

(热)应收会计工作职责15篇

　　2、对账资料归集存档;制作和维护客户信息登记表;收入合同的登记及管理;

　　3、对应收帐款金额较大、帐齡较长的`客户进行重点跟踪，及时与客户对帐，查明原因;

　　4、维护销售预算的制作和变更、销售实际和预算对比分析，以及销售财务报表的编制;

　　5、制作长期现金流量表和短期资金计划中有关销售回款部分;

应收会计工作职责2

　　1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核；

　　2、负责新房各类退款的审核；

　　3、负责垫佣业务相关的结算审核；

　　4、负责二手各类退款的.审核；

　　5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件；

　　6、完成领导交代的其他工作。

应收会计工作职责3

　　1、应收款业务的审核(合同发票银行水单等相关原始凭证)

　　2、应收款oracle系统制单及凭证装订存档;

　　3、预收账款的核对整理;

　　4、每月对应的AP/AR模块的报表生成及核对分析;

　　5、展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的'核对，预提工作;

　　6、开展期间现场的财务支持工作

　　7、根据工作需要和领导安排的其他事项。

应收会计工作职责4

　　1、应收帐款立帐管理，保证账实相符；

　　2、应收帐款帐龄分析，及时与客户对帐；

　　3、现金管理和报销款的支付；

　　4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性；

　　5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的.提列；

　　6、账务处理：现金记账，银行记账；

　　7、日常发票登记和跟踪。

　　8、协助财务主管处理相关部门工作，完成领导安排的其他事宜。

应收会计工作职责5

　　1、制作和维护客户信息登记表，认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐

　　2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档

　　3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门领导汇报

　　4、负责应收帐款帐龄分析，收入合同的`审核，登记台账和合同保管

　　5、负责与分公司财务核对数据，并督促执行

　　6、完成领导交付的其它任务

应收会计工作职责6

　　1、产品入库单审核、供应商货款结算复核；

　　2、月度成本结转及具体账务处理；

　　3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等；

　　4、年度工商年检；

　　5、内部单位及供应商往来账务校对及调整；

　　6、独立电商平台全盘账务处理；

　　7、岗位相关风控及经营分析工作；

　　8、完成上级临时安排的其他工作。

应收会计工作职责7

　　1、销售合同整理归档、整理及管理部门会计凭证；

　　2、开具增值税发票；

　　3、应收账款的凭证的编制、应收账款相关的.各种报表的填制及分析工作；

　　4、应收账款的对帐工作，做好客户往来账款的管理及督促、指导业务员进行回款管理，应收账款管理制度的完善及执行。

应收会计工作职责8

　　1、根据销售合同对客户建立台账，做好销售合同的管理，保证账实相符。

　　2、认真核对客户回款，做好回款确认工作。

　　3、负责ERP产成品入库出库，过账，审核及编制凭证工作。

　　4、负责EXCEL版本日销售数据，做出业绩快报及业绩进度报表，提交业务部门。

　　5、根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的账簿，准确登录各类明细账。

　　6、按照公司制度管理直营店的费用，资金，开具发票等情况，有异常情况提交上司。

　　7、按照公司财务制度，做好费用审核工作及整理会计凭证的`装订，按期与银行对账，做到账实相符。

　　8、负责购买社保公积金及写字楼编制的考勤制作。

　　9、完成上司交办的其他工作。

应收会计工作职责9

　　1、负责公司日常的财务工作，协助处理帐务。

　　2、编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和催收款工作。

　　4、按时完成相关财务的报表

　　5、市场销售数据的.统计工作。

应收会计工作职责10

　　1、每天更新至前一天为止应收账款余额；

　　2、实时跟进出库单回单情况，及时催缴未回单；

　　3、每天登记应收账款回款情况，在系统进行回款及核销处理，及时催缴未回款；

　　4、按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款；

　　5、定期核对内部关联公司往来结算货款，及时清算同关联公司的往来款项；

　　6、客户及供应商合同档案的.整理、归档保存工作；

　　7、每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用；

　　7、上级领导安排的其他工作。

应收会计工作职责11

　　1、每月提交本月开票计划，收入预测、统计报表及开票处理的工作时间表；

　　2、负责自营店结算单信息的获取及录入，确保与实际销售收入，活动扣点、商场费用等金额准确，与事业部人员沟通出现的'问题，保证收款、开票等工作的及时性、准确性；

　　3、负责银行回单的记账处理以及清账工作；

　　4、按时完成应收月结工作，包括结算单完整性、销售数据及时更新、开票差异数据传递以及开票核对等工作；

　　5、负责相应会计凭证的记账处理，确保附件、单据装订完整，保证会计资料真实、合法和完整；

　　6、负责与客户的往来对账工作

应收会计工作职责12

　　1、审核入库单、采购单、送货单等单据的.合法性、准确性，审核原材料、运费等应付账款。

　　2、汇总应付账款总量账龄及其分布状况；

　　3、审核付款单、报销单的准确性；

　　4、负责发票的领购、开具、验销、保管，统计进项发票，月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜；

　　5、编制付款和费用凭证；

　　6、办理直接上司临时交办的其他事宜。

应收会计工作职责13

　　1、对所辖客户应收账款的日常管理，督促业务部门及时回款，避免资金风险;

　　2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务，完成账务处理，要求帐务结算符合规定且准确无误，账务处理及时正确。

　　3、定期核算对帐务，确保帐证、帐实相符，无未处理帐务，无不明原因差异;

　　4、接公司规定管理各类票据、凭证，并及时入帐、存档、登记;

　　5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对，协调处理差异，确保帐相符。

　　6、完成领导交办的其他任务。

应收会计工作职责14

　　1、负责与客户对账；

　　2、负责出销量数据。录入金蝶系统；

　　3、负责审核线下经销商代垫市场费用；

　　4、负责出季度，年度营销数据的基础数据；

　　5、负责出代理商核销数据，每个月根据出货量与收到付款申请单整理本月核销数据；

　　6、负责代理商账面余款更新回款表工作；

　　7、负责更新代理商回款任务并与商务部出的`任务回款进行核对；

　　8、负责每天对业务系统里的出货单、退货单，进行及时审核、入账；

　　9、负责收集线上与线下导开票明细并发给出纳进行开票；

　　10、负责登记线上渠道服务费台账；

　　11、负责商标，检测报告，资质，销售合同的管理

　　12、负责上级领导安排的其他事情。

应收会计工作职责15

　　1、负责应收款凭证的录入;

　　2、及时完成各月应收账款的对账工作;

　　3、做好客户往来账的`管理及督促业务员进行账款催讨;

　　4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;

　　5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作;

　　6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。

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