[必备]出纳的主要工作职责15篇

出纳的主要工作职责1

　　1、根据医院收费制度及结算流程，做好患者入出院结算及账务核对工作、患者在院的一切消费;

[必备]出纳的主要工作职责15篇

　　2、依据医生开具的处方单输入收费业务，收取患者相应金额费用;

　　3、负责保管收费票据及印章，做好领用销号登记;

　　4、将患者信息登入患者对账单，每日根据医峰系统数据登记患者小卖部食堂及代购消费，密切关注患者押金剩余，将低于200押金的患者清单发送到群里，通知患者缴费;

　　5、凭医生开具的出院证结算患者在院期间的所消费的'费用，打印清单并开具发票;

　　6、负责编制营业现金日报表，每日清点核对备用金及各项票据，将营业款项及时送交出纳，确保现金安全;

　　7、对现金做好保管工作，下班前对自己的帐目和现金进行盘点;

　　8、领用发票、收据，做好未用票据和存根的保管工作，上交存根;

　　9、协助医疗团队做好患者指引及接待工作;

　　10、做好医院员工、病患人员小卖部购买服务、结算相关工作

出纳的主要工作职责2

　　1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度，作好分公司工程款的收款及上缴工作，负责分公司营业及费用情况的`日报，及时反映预算执行情况。

　　2、负责收取工程款及开具收款收据。

　　3、按规定报销分公司零星开支费用。

　　4、制现金日记帐，认真执行现金的日清日结。

　　5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。

出纳的主要工作职责3

　　1、负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;

　　2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

　　3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

　　4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

　　5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;

　　6、合同的'录入、归档及付款执行的填办;

　　7、档案管理;

　　8、财务私章管理;

　　9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳的主要工作职责4

　　1、协助总部做好采购工作。

　　2、协助总部做好员工宿舍申请工作。

　　3、其他行政类工作。

　　4、做好出纳工作。

　　任职要求：

　　1、有一定出纳及行政类相关工作经验。

　　2、财务相关专业，大专以上学历。

　　3、做事认真仔细、工作耐心细心。

出纳的主要工作职责5

　　1、对付清、结算、到付现金款项的收取及管理。应按照运单开具的金额，当场向客户收取货款，并当天在系统做完财务受理。

　　2、对于门店的结算客户，按照合同的'结款期限按时完成和客户的对账工作，在对账完成后，督促客户及时支付运费款项。

　　3、每天将收到款项进行财务受理，并通过银行汇款或现金的形式将收到金额交给当地财务部门。

　　4、费用报销,应对门店备用金及日常费用报销进行管理。

　　5、接待来访客户，指导客户填写发货信息，收集客户对服务的建议。

　　6、领导安排的其他事项。

出纳的主要工作职责6

　　1、行政助理或文员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

　　2、公司日常行政管理的.运作(包括发送快递、预定餐厅酒店、公司内务等);

　　3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;

　　4、负责各类会务的安排工作和客户接待工作;

　　5、协助行政经理对各项行政事务的安排及执行;

　　6、需参加部分宴请应酬活动;

　　7、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳的主要工作职责7

　　工作职责：

　　1、负责审核员工费用报销,确保票据否合理合法，支持文件完整及合理授权，报销符合公司报销政策;

　　2、负责公司各银行账号及现金的管理。按月进行现金盘点及银行对账并编制银行存款余额调节表;

　　4、负责公司票据业务。及时办理开立，转让，托收银行票据等业务;

　　5、和银行外管等部门保持联系，及时进行政策更新，确保相关业务办理准守国家相关规定;

　　6、协助公司完成年度内外部审计;

　　7、完成领导安排的其他相关工作。

　　任职要求：

　　1.财经类统招本科学历;

　　2. 3年以上制造业企业财务会计相关工作经历;

　　3.熟练运用excel, word等办公软件。有ERP运用的经验，如SAP或ORACLE;

　　4.性格开朗，严谨认真，善于沟通和团队合作，有较强的分析解决问题的'能力;

　　5.良好的中英文沟通能力。

出纳的主要工作职责8

　　1、对报销费用单据的合规性、合法性、合理性进行审核;

　　2、对审批后的日常现金费用报销单据付款;

　　3、对审批后的.采购及其他对公业务进行银行或转账付款;

　　4、及时发放员工工资;

　　5、做好资金日常管理工作，做好账实相符;

　　6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核;

　　7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况;

　　8、收集、汇总各部门月度资金计划;

　　9、根据市场部开票申请，及时开具销售发票;

　　10、对重要财务资料进行归档和保管;

　　11、对医院订立的合同、开票、回款及时进行统计;

　　12、现金管理、账务管理和纳税申报;

　　13、领导交办的其他财务工作。

出纳的主要工作职责9

　　1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系;

　　2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致;

　　3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证;

　　4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展;

　　5、定期输出各类资金管理报表;

　　6、办理领导交办的其他业务。

出纳的`主要工作职责10

　　1.对付款凭证进行复核，办理付款手续。

　　2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。

　　3.认真执行结帐后的复点工作及完成交接。

　　4.及时完成现金收付记帐凭证。

　　5.做好信用卡及支票的'帐务处理和记录、管理、核对工作。

　　6.做好员工入职、离职、保险、用工合同等人事工作。

　　7.负责各类证照的年检办理和各类三方合同的整理。

　　8.负责员工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作，保证库存数量使酒店正常运营。

　　10.每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。

　　11.完成领导交办的各项工作。

出纳的主要工作职责11

　　1、整理原始凭证;负责网银打款工作，编制银行账;去税务局处理日常税务问题;

　　2、编制会计分录，做到账实相符。

　　3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

　　4、完成上级交办的.其他任务

出纳的主要工作职责12

　　1、各部门提交的`数据审核

　　2、业绩和银行日记账管理

　　3、现金日记账管理

　　4、公司佣金结算

　　5、票据管理

　　6、薪酬核算及发放

　　7、固定资产盘点、核对

　　8、余佣确认与催收

　　9、参与公司组织的各项会议及活动

出纳的主要工作职责13

　　1.负责相关银行业务的办理(开户、销户等)，与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展;

　　2.负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;

　　3.负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度;

　　4.对上报的资金预算做滚动跟踪;

　　5.完成主管分配的`其他任务。

出纳的主要工作职责14

　　1、负责门店日常收支的管理和核对，确保账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、熟悉银行结算业务;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责协助财务部对财务相关资料保存、归档并做好资料的编号、装订;

　　6、负责门店备用金的保管、开具各项票据;

　　7、配合办公室财务管理统计汇总;

　　8、以及负责部分行政工作：

　　(1)接听电话，对来访客人做好接待、登记、引导工作，及时通知被访人员。

　　(2)负责公司快递、信件、包裹的'收发工作，负责办公用品的盘点工作，做好登记存档。

　　(3)协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作;

出纳的主要工作职责15

　　1、负责现金的'管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性;

　　2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理;

　　3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;

　　4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。

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