出纳工作职责锦集(15篇)

出纳工作职责1

　　1、负责发票、现金、银行存款收支的.管理工作；

出纳工作职责锦集(15篇)

　　2、审核报销、支出的原始凭证；

　　3、负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作；

　　4、现金、银行日记账及管理；

　　5、现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作；

　　6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳工作职责2

　　1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的.开户与销户；

　　2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务；

　　3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对；

　　4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况；

　　5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单；

　　6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作；

　　7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈；

　　8、完成上级交付的其他工作；

出纳工作职责3

　　热爱本职工作，树立全心全意为师生服务的思想。

　　1、认真执行财务制度，负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。

　　2、努力熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付时每一张单据凭证，做到经手的每一笔收付都符合制度规定。

　　3、认真执行现金管理制度，每天结帐，超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　4、提高警惕，保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的.提取或存放必须采取有效的保卫措施。

　　5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算，做到准确及时。

　　6、负责全校的财产总帐，做好财务室的档案工作。

　　7、做好总务主任安排的其他工作。

出纳工作职责4

　　1、负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表；

　　2、负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核；

　　3、做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表；

　　4、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档；

　　5、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　6、负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作；

　　7、协助会计做好各种账务的`处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳；

　　8、协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作；

　　9、负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等；

　　10、配合各项审计工作；

　　11、做好上级交办的其他财务工作。

出纳工作职责5

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的'收银零钱，以备收银员换零。

　　6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7、完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责6

　　1）负责UPC学员加课、排课、调课；

　　2）负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作；

　　3）支出报销、借款时，要对原始单据进行审核；

　　4）负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表，授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格；

　　5）负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的.张贴；

　　6）协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据；

　　7）完成上级交待的其他工作（包含前台接待）。

出纳工作职责7

　　1、负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

　　2、负责审核各种报销或支出原始凭证。

　　3、根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

　　4、负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

　　5、根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

　　6、编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳工作职责8

　　1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务；

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的.申报；

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　4、应收账款和应付账款管理；

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　7、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳工作职责9

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　5、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　6、每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

　　7、每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的`申报和处理工作。

　　8、完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责10

　　1、负责现金的'提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性；

　　3、协助税务申报工作，负责开具各项票据（包括增值税专票和银行票据等）；

　　4、负责银行账户及外币账户的开立和管理；

　　5、负责各项票据的管理；

　　6、领导安排的其它工作。

出纳工作职责11

　　1、管理银行账户，负责各种银行票据的支付；

　　2、日常现金管理及费用报销；

　　3、管理原始凭证，编制银行现金记账凭证；

　　4、负责现金及银行日记账；

　　5、税控机开票及发票管理；

　　6、完成上级交办的其他工作。

出纳工作职责12

　　1、负责公司对接银行的相关业务办理，及支票、汇票、发票、收据等票据管理；

　　2、负责发放员工工资、报销公司日常费用支出及公司交办的`其他工作

　　3、发票、收据的领用、盖章、归档

　　4、项目资产盘点与管理工作

出纳工作职责13

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的`签批依据

　　2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票

　　3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

　　4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符

　　5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》

出纳工作职责14

　　1、U9现金流水录入；

　　2、保理融资、流贷银行表格、信息对接；

　　3、核对离职人员借款情况；外汇局每月贸易信贷资料申报；

　　4、融资租赁付款申请及到票挂账申请；

　　5、现金收入支出结算现金库存保管；

　　6、资金收支日报表，月报表；融资台账时时更新，并于每月5号前报送。

出纳工作职责15

　　1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券；

　　2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作；

　　3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表；

　　4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点；

　　5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作；

　　6、协助影城值班。

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