出纳工作职责【必备22篇】

出纳工作职责1

　　1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

出纳工作职责【必备22篇】

　　2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　4.负责及时查询和核对企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　5.固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6.领导交办的`其他工作

出纳工作职责2

　　1，负责公司银行账户的日常收、付款及核对工作，能熟练使用企业银行系统处理收付款业务，做到日清月结;

　　2，负责登记银行存款日记账、现金日记账，按时编制银行存款余额调节表;

　　3，负责日常的支出凭单，报销凭单、银行回单等单据整理;

　　4，其他有关银行的业务;

　　5，发票申领、开具和往来账结算;

　　6，完成上级领导交办的'其他工作。

出纳工作职责3

　　1.依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　2.准确及时完成公司内外部转账;

　　3.及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

　　4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的.报销单据，及时纠正和反馈;

　　5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

　　6.按时完成临时安排的重点任务。

出纳工作职责4

　　1.出纳

　　更新银行日记流水账，并与对账单核对

　　负责日常收支业务

　　打印银行对账单

　　整理日常收支单据

　　费用报销付款

　　其他领导交付的任务

　　2合同管理

　　开增值税发票

　　更新发票台账

　　合同录入

　　合同转移管理

　　发票信息更新

　　客户信息维护

　　与项目部核对合同状态

　　及时为业务部提供合同信息

　　合同回款更新

　　其他与合同相关的事宜

出纳工作职责5

　　1、系统录入:贴数据、选课录系统、转班退班

　　2、退费办理：退费审核和流程盯对

　　3、财务分析：月度及周财务分析

　　4、物品管理：校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理

　　5、行政工作：校区前台接待和环境卫生、用水用电的'管理、校区费用的及时缴纳

出纳工作职责6

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作;

　　2、负责日常开票，税务申报等工作;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、负责来票登记管理，应收应付的对账与核对;

　　5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);

　　6、销售合同审核，应收账款追溯;

　　7、完成领导交办的.其他工作。

出纳工作职责7

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的.任务;

　　2、负责每日销售帐目的审核，登账及相关报表;

　　3、负责员工每月工资的核算;

　　4、每月按时制作相关帐目报表。

　　5、完成与客户的每月账务核对。

出纳工作职责8

　　1、负责公司各项业务的收款、开票和结算事宜；

　　2、每日营业结束后，按时结算当天业务收支明细、编制日报；

　　3、整理收款单据，分类汇总，日清日结；

　　4、协助本部门财务会计对账；

　　5、使用税控系统和业务管理系统，参与相关培训；

　　6、负责保管相关印章、空白票证。

出纳工作职责9

　　1.负责公司的日常人事管理工作.

　　2.负责公司客户来访接待工作.

　　3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的`统计，包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.

　　4.起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件，编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.

　　5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作，提高员工满意度，提升企业形象.

　　6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作，传达公司相关制度和政策并监督执行.

　　7.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员，按规定每日登记现金日记账

　　8.完成领导交办的其它工作任务.

出纳工作职责10

　　一、出纳工作：

　　1、银行、现金等业务、发票管理、承兑及贷款办理等业务

　　2、凭证录入：流水账登记，金蝶系统凭证录入

　　3、协助完善财务制度

　　二、行政工作：

　　1、行政类采购、常规费用申请

　　2、办公用品及礼品管理

　　3、其他上级安排的工作

出纳工作职责11

　　1、根据现金管理制度、银行结算制度，办理日常现金、银行结算业务，确保资金安全;结算账户开立注销等管理;

　　2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;

　　3、编制资金日报、周报、月报;

　　4、保管好印章、票据等资料，确保单据的完整性、安全性;

　　5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴，与出纳报告单一起提供给会计;

　　6、完成领导交办的其他相关工作。

出纳工作职责12

　　1.负责公司招聘，保险，人事，后勤

　　2.负责公司日常支出的付款，开票，成本和工资测算

　　3.具备一定的财务知识，有良好的职业道德

　　4.具备良好的'沟通能力，工作思路清晰

　　5.有服务意识，有较强的责任心和事业心

　　6.负责领导交办的其他工作

出纳工作职责13

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、负责外包派遣员工工资的发放，按规定办理款项收付业务;

　　3、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　4、各项出纳报表的制作;

　　5、负责公司的'日常账务处理及固定资产管理;

　　6、完成上级临时交办的事项。

出纳工作职责14

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;

　　3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;

　　4、负责发放职工的`工资、奖金以及各项补贴等工作;

　　5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

　　6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;

　　7、完成公司交办的其它工作。

　　8、对接税务系统，了解税收知识。

出纳工作职责15

　　工作职责：

　　1、票据现金管理

　　2、协助会计进行报销、付款、结汇管理

　　3、合同管理

　　4、考勤、工资及人事档案管理

　　5、办公用品及公司环境管理

　　6、协助公司领导进行企业文化管理

　　任职要求

　　1、大专及以上学历，财务或人力资源管理专业;

　　2、三年以上工作经验;

　　3、工作认真细心，有责任感

出纳工作职责16

　　1、负责日常收支的'管理和核对;

　　2、各种收费基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总部财务管理统计汇总

出纳工作职责17

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;

　　2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;

　　3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;

　　4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;

　　5、负责对手续齐全的'付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;

　　6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;

　　7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;

　　8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;

　　9、负责开具各项收付款业务的发票;

　　10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳工作职责18

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的'任务;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作职责19

　　1.根据审核签章的记账凭证办理现金银行存款的收付结算业务;

　　2.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,日记账做到日清月结,帐实相符;

　　3.保管好各种票据,印鉴,支票,负责员工工资奖金发放;

　　4.及时与总账银行对账单对账,月末编制银行余额调节表,做到账账相符;

　　5.定期向主管会计汇报货币资金结存情况;

出纳工作职责20

　　1、负责登记现金记账和银行存款日记账，保证日清月结;

　　2、负责公司资金的收入、保管等工作。做到日清月结，账实相符;

　　3、负责公司工资及提成等的发放、日常报销及借支工作;

　　4、负责发票的开具，对进项发票统筹管理工作。

　　5、与加工厂进行相关应付账款的'对账等相关工作。

　　6、协助主管，配合完善财务性工作。

出纳工作职责21

　　1.按公司结算规定，及时准确支付各类资金，编制各类资金报表，做到日清日结;

　　2.及时清理各类在途资金，加强资金安全管理;

　　3.付费发票的跟踪、银行回单的打印;

　　4.财务报表、凭证等会计档案管理;

　　5.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

　　6.负责公司各部门的费用报销业务手续;

　　7.定期组织对公司固定资金和流动资产的.清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

　　8.及时掌握流动资金使用和周转的情况。

出纳工作职责22

　　1、负责公司现金、支票收入的保管、支付工作;

　　2、管理银行账户、承兑与发票;

　　3、严格按照公司规章制度报销各项费用;

　　4、发放工资，开票;

　　5、上级领导安排的其他事项;

　　6、有驾照;

　　7、熟练运用办公软件;

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出纳工作职责01-22