出纳的主要工作职责通用

出纳的主要工作职责通用1

　　1，工厂文员，负责后勤工作。

出纳的主要工作职责通用

　　2，负责员工入离职办理，考勤计算。

　　3，数据报表的整理，部门工资，成本汇总。

　　4，负责部门行政资料和文件流程的.管理。

　　5，负责工厂其他行政事务工作。

　　6，厂长临时交办的任务。

出纳的主要工作职责通用2

　　1、现金及银行往来款项管理;

　　2、负责员工报销流程;

　　3、出纳日常的工作：

　　4、缴纳物业费、房租、网费、电话费;

　　5、保管公司的合同章，并对每次使用进行授权检查和记录; 发票的'开具与归档等。

　　6、考勤管理

　　7、配合会计完成相关工作;

　　8、其他临时性的工作。

出纳的主要工作职责通用3

　　1. 负责相关银行业务的办理(开户、销户等)，与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展;

　　2. 负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;

　　3. 负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度;

　　4. 对上报的资金预算做滚动跟踪;

　　5. 完成主管分配的'其他任务。

出纳的主要工作职责通用4

　　1、负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;

　　2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

　　3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

　　4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

　　5、按会计规范要求做好财务报账凭证的.收集及整理;

　　6、合同的录入、归档及付款执行的填办;

　　7、档案管理;

　　8、财务私章管理;

　　9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳的主要工作职责通用5

　　负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)

　　2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训)，有开票经验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的优先

　　3.社会保险的投保、申领。

　　4.负责培训人员的资料整理，归档工作。

　　5.负责公司员工的考勤表格的.制作。

　　6.负责公司的日常出纳工作

出纳的主要工作职责通用6

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责代理记账单位出纳工作;

　　7、完成部门领导交办的'其他任务。

出纳的主要工作职责通用7

　　1、对付清、结算、到付现金款项的收取及管理。应按照运单开具的金额，当场向客户收取货款，并当天在系统做完财务受理。

　　2、对于门店的结算客户，按照合同的.结款期限按时完成和客户的对账工作，在对账完成后，督促客户及时支付运费款项。

　　3、每天将收到款项进行财务受理，并通过银行汇款或现金的形式将收到金额交给当地财务部门。

　　4、费用报销,应对门店备用金及日常费用报销进行管理。

　　5、接待来访客户，指导客户填写发货信息，收集客户对服务的建议。

　　6、领导安排的其他事项。

出纳的主要工作职责通用8

　　1) 负责开设、管理所有银行账户，办理银行证件年审。

　　2) 负责保管公司资金，办理公司所有收款、付款业务。

　　3) 根据公司安排及时办理公司借款(及还款)业务。

　　4) 负责按规定及时填报公司资金日报表。

　　5) 负责定期编制现金盘点表，确保库存现金账实相符。

　　6)负责定期与银行对账并按规定编制银行余额调节表，跟踪解决未达账项。

　　7)负责审核报销原始单据及报销记账凭证。

　　8)负责协助其他业务部门答疑解惑(如解决不了上报财务负责人)。

　　9)负责本部门考勤记录。

　　10)付款类凭证记账。

　　11)凭证装订与整理。

　　12)维护固定资产台账，定期组织固定资产盘点。

　　13)完成领导安排的临时任务。

出纳的主要工作职责通用9

　　1、负责项目的材料、人工费的审核和支付工作;

　　2、负责日常费用报销的`审核、整理和登记工作;

　　3、办理保函、履约保证金;

　　4、备用金、个人借款、工资及税金的支付和相关往来款项的收回工作;

　　5、负责项目税收筹划、外经证的办理和总分包发票开具等相关税务工作;

　　6、负责、两算对比、项目审计报告等资料的收集;

　　7、完工项目对账、保本点的测算;

　　8、办理现金收付和银行结算业务;

　　9、开具各类银行票据;

　　10、配合会计做好各种账务处理;

　　11、承办领导安排的其他工作。

出纳的主要工作职责通用10

　　1. 物资出入库管理及申购、发票申购及缴销;

　　2. 负责分公司所银行事务，包括开户、销户、账户年审等工作;

　　3. 负责总部及分店的银行资料的管理;

　　4. 银行对账单、银行回单的整理和交接;

　　5. 编制各账户银行存款台账;

出纳的`主要工作职责通用11

　　岗位职责：

　　1、负责办公室的日常行政、人事工作;

　　2、负责办公用品及其他用品的采购及维护;

　　3、负责资金的收付、报销、对账等具体工作，编制资金日报表;

　　4、负责公司招聘、新员工入职办理，劳动合同的签订及岗位调动等手续;

　　5、负责公司档案资料的.保管;

　　6、完成领导交代的其他工作。

出纳的主要工作职责通用12

　　岗位职责：

　　1、建立维护人事花名册，员工签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作;

　　2、日常考勤及月度薪资绩效核算;

　　3、各类单据整理、费用支出提报;

　　4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作;

　　5、公司交办的其他事项。

出纳的主要工作职责通用13

　　1、整理原始凭证;负责网银打款工作，编制银行账;去税务局处理日常税务问题;

　　2、编制会计分录，做到账实相符。

　　3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

　　4、完成上级交办的.其他任务

出纳的主要工作职责通用14

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

　　八、负责编造学期和每月的`现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳的主要工作职责通用15

　　1、根据医院收费制度及结算流程，做好患者入出院结算及账务核对工作、患者在院的一切消费;

　　2、依据医生开具的处方单输入收费业务，收取患者相应金额费用;

　　3、负责保管收费票据及印章，做好领用销号登记;

　　4、将患者信息登入患者对账单，每日根据医峰系统数据登记患者小卖部食堂及代购消费，密切关注患者押金剩余，将低于200押金的患者清单发送到群里，通知患者缴费;

　　5、凭医生开具的出院证结算患者在院期间的所消费的'费用，打印清单并开具发票;

　　6、负责编制营业现金日报表，每日清点核对备用金及各项票据，将营业款项及时送交出纳，确保现金安全;

　　7、对现金做好保管工作，下班前对自己的帐目和现金进行盘点;

　　8、领用发票、收据，做好未用票据和存根的保管工作，上交存根;

　　9、协助医疗团队做好患者指引及接待工作;

　　10、做好医院员工、病患人员小卖部购买服务、结算相关工作

出纳的主要工作职责通用16

　　1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性;

　　2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的'处理;

　　3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;

　　4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。

出纳的主要工作职责通用17

　　1、按照公司规定的收款时间、收费标准、财务管理制度要求，收取各种款项管理费用，为客户开具发票或收据;

　　2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用;

　　3、定期与会计及银行对账，定期进行货币资金盘点并编制盘点表;

　　4、保管公司银行账户，现金保险柜，负责管理项目备用金，登记现金日记账;

　　5、定期给上级提供财务相关的.报表;

　　6、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　7、负责装订、保存、归档财务相关资料。

出纳的主要工作职责通用18

　　1、负责公司现金、银行收付，根据银行及企业报销制度审核原始凭证的合法性，准确、及时完成收付工作，及时对收付开具或索取票据，制作凭证，及时登记现金、银行日记账;

　　2、银行对帐，单据审核，负责工资发放及各类款项报销; 3、负责公司现金、银行存款提存与保管，准确完成清查现金及银行存款，保证账账相符，账实相符;

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管，申请购买发票，扫描认证发票，熟悉一般纳税人开票;

　　5、负责银行账户开立、变更、销户等工作;

　　6、负责合同、资金等相关财务档案保管;财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的管理;

　　7、完成领导交代的'其他工作。

【出纳的主要工作职责】相关文章：

财务部出纳岗位的主要工作职责-岗位职责01-11