出纳岗位职责与工作内容

时间:2023-09-14 06:57:24 工作职责 我要投稿

出纳岗位职责与工作内容

  在日新月异的现代社会中,越来越多人会接触到岗位职责,岗位职责是组织考核的依据。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,下面是小编帮大家整理的出纳岗位职责与工作内容,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

出纳岗位职责与工作内容

出纳岗位职责与工作内容1

  1、负责各开户银行收、付支付;

  2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;

  3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;

  4、负责代收拉POS、支票、汇票等支付前核对;

  5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;

  6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;

  7、负责编制银行收、付、存日报表;

  8、负责装订银行会计凭证

出纳岗位职责与工作内容2

  1、负责执行公司物业的的财务制度,加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;

  2、负责下属工作及人员的`合理定位、分工及职责明确,审核、督促其工作;

  3、公司预算的制定和执行,分析实际差异以确保有效执行;

  4、负责公司应收账款的催收,对资金的流入流出严格把关、合理调配,争取资金的___利用率;5。负责经营费用和对外付款的复核,尽可能降低公司的各项经营费用,保证付款的准确性、合理性,从而提高经营利润;

  6、及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况,并安排组织财务人员学习了解;

  7、准确及时提交管理报表给管理层,负责向公司管理人员提供公司内部经营情况的分析;

  8、与其他部门合作,加强公司固定资产的管理;

  9、审核外报的税务报表,规划公司税务并主导年度税务稽核。

出纳岗位职责与工作内容3

  1、负责公司现金和银行账户的'付款,包括货款日常等;

  2、登记现金和银行账户日记账,做到日清月结;

  3、现金和银行凭证的录入,确保账实相符,月度装订;

  4、负责编制资金类收支周报表;

  5、核对公司内部往来账务;

  6、办理银行相关事宜,包括(账户新开,变更,注销等);

  7、完成上级安排的其他工作;

出纳岗位职责与工作内容4

  1、负责项目公司票据合规性的审核;

  2、负责项目公司的应付、应收往来对账;

  3、负责定期财务报告的编制及分析报告的.撰写;

  4、负责项目公司的发票申领、开具及纳税申报工作,落实税收优惠政策的申请办理;

  5、负责项目公司投资、运营数据对内、对外的报送;

  6、负责项目公司在建物资、备品备件、运营资产的日常管理及定期盘点;

  7、协助负责人作好项目的风险控制;

  8、协助资金组作好项目的融资工作;

  9、及时完成会计凭证、项目资料的装订、归档;

  10、参与财务共享标准化建设。

出纳岗位职责与工作内容5

  1、负责日常现金、支票及各种收支、费用报销

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账

  3、妥善保管库存现金、各种有价证券和各种银行凭证,并定期整理、装订

  4、协助会计准备每日、月单据及报表;

  5、办理与银行之间的所有相关业务;

  6、完成公司交办的其他事务性工作

出纳岗位职责与工作内容6

  1.负责店内的现金、支票、记票等管理;

  2.办理店内备用金清款工作;

  3.记录、分析每天银行收款帐务工作;

  4.帮助搜集整理预算编制、预算掌握;

  5.整理销售、进货管理的资讯,并对异样提出报告;

  6.负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档;

  7.负责生鲜周转金运用的.掌握。

出纳岗位职责与工作内容7

  1、开具发票、并核对,保质保量完成开票工作;

  2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;

  3、完成与税务局、科技局对接,并完成相应工作;

  4、完成现金流量表的指定并出具报表;

  5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的.制单工作;

  6、完成领导交办的其他事项;

出纳岗位职责与工作内容8

  1、对公司的财务管理制度、会计制度以及相关的财务规章制度等进行编制,并督促检查财务人员的'执行情况;

  2、根据公司的财务制度和财务管理规定,组织财务会计人员进行日常的会计核算,编制向银行、证管办、税务局报送的各种会计报表和统计报表等,定期出具公司财务分析报告,编制报告说明;

  3、负责员工工资、奖金、补贴的发放,代收、代缴个人所得税,在业务上对会计、出纳岗位进行指导;

  4、办理资金调拨,按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续,未经总经理批准不得对外付款,不得提供任何财务资料;

  5、负责本部门员工的日常考核和财务监管工作,确保财务状况安全,负责财务的管理和安全;

  6、对公司财务部门负责。

出纳岗位职责与工作内容9

  1.负责物资材料、设备的核算工作。

  2.负责物资出、入库的票据开具及管理工作。

  3.负责核对工作账目,做到账账相符,账物相符。

  4.掌握物资合同执行进度,发现问题及时反映。

  5.负责物资定期盘存,做好物资的盘盈、盘亏申报工作。

  6.根据生产计划,核对账面库存余额,准确开具出库单。

  7.负责按时上报有关报表及账目。

  8.掌握公司生产物资需求及消耗情况,加强物资成本核算与控制。

  9.完成领导交办的`其他工作。

出纳岗位职责与工作内容10

  1)负责分公司日常收支的管理和核对,登记现金日记帐和银行日记账;

  2)负责分公司银行往来,客户结算,票印管理等工作; 3)税控盘的.日常维护管理,开具各项票据;

  4)负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  5)分公司内部文件,财务资料等档案的存档与管理; 6)分公司员工招聘,日常考勤等事宜;

  7)分公司日常行政管理工作(办公物资采购与管理、员工活动安排等);

  8)完成上级安排的其他任务。

出纳岗位职责与工作内容11

  1、负责日常现金、支票及票据的'收付、保管及费用报销;

  2、及时登记现金、银行日记账;负责公司各款项的支付;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、协助会计准备每日、月单据及报表;

  5、办理与银行之间的所有相关业务;

  6、根据公司销售业务的实际情况

出纳岗位职责与工作内容12

  1、负责对公司整体财务目标和计划及财务状况进行分析、监控、预警管理;

  2、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;

  3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

  4、负责公司所有成本及费用相关财务管理;

  5、指导并协调财务稽核、审计、会计的`工作并监督其执行;

  6、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。

  7、搭建公司相关财务管理体系和团队。

出纳岗位职责与工作内容13

  1、负责日常门店营业款的收取、核对工作,并将现金营业款及时存入银行;

  2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用;

  3、做到日清月结,负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明细账,定期上交各种完整的.原始凭证;

  4、负责及时与银行对账;

  5、根据公司需要,负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、库存现金盘点表;

  6、负责管理银行账户的开立及注销(线上及线下);

  7、协助门店各类营销活动的开展。

出纳岗位职责与工作内容14

  1.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录

  2.划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账

  3.开具发票、收据

  4.负责编制收款日报表及收款凭证

  5.完成上级指派的其他相关工作

出纳岗位职责与工作内容15

  1.负责管理公司日常行政事务:公司快递的收发,办公环境的维护等;

  2.公司来访客人的`接待、酒店预订及用车安排;

  3.负责采购日常办公用品及统计行政费用;

  4.日常考勤,及对各项员工活动的支持;

  5.传达公司相关制度和政策并监督执行;

  6. 领导交代的其他事项。

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