（热门）出纳日常工作职责

出纳日常工作职责1

　　1、负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对;

（热门）出纳日常工作职责

　　2、负责银行各种单据的`购买及保管工作，管理银行账户往来，负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，并做好财务系统的录入工作;

　　4、编制资金日/月报表及资金预算报表;

　　5、负责公司日常的费用报销;

　　6、完成财务经理安排的其他工作事宜。

出纳日常工作职责2

　　1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的`发放。

　　2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

　　3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

　　4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

出纳日常工作职责3

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、负责每日销售帐目的审核，登账及相关报表;

　　3、负责员工每月工资的'核算;

　　4、每月按时制作相关帐目报表。

　　5、完成与客户的每月账务核对。

出纳日常工作职责4

　　1、负责发票的开具、认领和缴销工作，保证开票的及时性和准确性;

　　2、核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表;

　　3、协助完成财务部门内的`财务、会计、统计等工作;

　　4、完成领导交代的其他工作事项。

出纳日常工作职责5

　　1.现金管理：查看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;

　　2.银行管理：网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;

　　3.工资：支付工资;

　　4.流程处理;

　　5.资金调拨;

　　6.资金需求计划;

　　7.借支管理：登记员工借支统计;

　　8.系统：录入向明应收、应付凭证;

　　9.发票管理：定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的认证、核对及统计清单;整理发票;

　　10.财务周报;

　　11.上级分配的`其他任务。

出纳日常工作职责6

　　1、根据公司制度审核各类单据与发票;

　　2、根据会计准则等相关法规及公司制度，核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;

　　3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账，并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同，保持与核算一致性并及时反馈存在的'问题;

　　4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计工作;负责经办业务档案的整理、归档;

　　5、完成领导交办的其它工作，以及与本岗位相关的工作内容。

出纳日常工作职责7

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、各种收费基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总部财务管理统计汇总

出纳日常工作职责8

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证。

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳日常工作职责9

　　1)负责国内公司日常费用报销与日常支出，负责单据、发票核对;

　　2)负责海外子公司日常资金支出操作，和境外银行邮件、电话沟通;

　　3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性，每日编制资金流向表;

　　4)财务相关合同，发票，单据管理归档;

　　5)负责上级安排的其他事项;

出纳日常工作职责10

　　1、负责货币资金收付业务，处理报销事务。

　　2、负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。

　　3、负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。

　　4、负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。

　　5、负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。

　　6、负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。

　　7、负责签发支票。

　　8、负责催收款回发票。

出纳日常工作职责11

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;

　　3、负责各项按相关规定审核批准的.费用报销;

　　4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;

　　5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

　　6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;

　　7、完成公司交办的其它工作。

　　8、对接税务系统，了解税收知识。

出纳日常工作职责12

　　1. 严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

　　2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。

　　3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

　　4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

　　5.完成领导临时交办的.其他工作。

出纳日常工作职责13

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备;

　　2、根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;

　　3、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;

　　4、填写资金日报表及编制现金盘点表;

　　5、定期去银行存款;

　　6、财务经理安排的'其他临时工作。

出纳日常工作职责14

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责登记现金日记账和银行日记账，定期清点库存现金,做到日清月结、账实相符;

　　3、妥善保管库存现金，各种空白票据、有关印章，严格执行公司货币资金管理制度;

　　4、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表;

　　5、能及时完成领导安排的其他事情。

出纳日常工作职责15

　　1、根据现金管理制度、银行结算制度，办理日常现金、银行结算业务，确保资金安全;结算账户开立注销等管理;

　　2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;

　　3、编制资金日报、周报、月报;

　　4、保管好印章、票据等资料，确保单据的完整性、安全性;

　　5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴，与出纳报告单一起提供给会计;

　　6、完成领导交办的其他相关工作。

【出纳日常工作职责】相关文章：