[优秀]出纳工作职责15篇

出纳工作职责1

　　1、严格遵守公司的'财务管理制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；

[优秀]出纳工作职责15篇

　　2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据票；

　　3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并与库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；

　　4、管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；

　　5、收入的款项当天及时进帐，不得延误；对各种收支凭证，应于当日及时清理完毕，落实到位不遗漏；

　　6、严格审核报销审批单并如数支付款项；

　　7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收支日报表并及时录入统；

　　8、及时与各家银行对帐，按月编制银行余额调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报；

　　9、按照集团要求，及时、准确提报各类日常报表；

　　10、部门负责人交办的其他工作任务。

出纳工作职责2

　　1、负责办理办公经费收支业务。

　　2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。

　　3、负责现金和银行存款的'帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。

　　4、负责职工工资发放工作。

　　5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。

　　6、领导交代的其他工作。

出纳工作职责3

　　1、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符；

　　2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性；

　　3、负责企业员工工资的发放工作；

　　4、负责公司各类银行账户开立及后期管理维护工作，确保及时对账，银行单据及时取回装订；

　　5、负责原始财务单据的粘贴，保证整洁美观；

　　6、银行支票的`保管，根据审核后的请款单据开具转账支票，办理结算业务。

出纳工作职责4

　　1.负责公司的全面财务会计工作和行政工作；

　　2.负责制定并完成公司的财务会计（会计）制度、规定、办法及企业行政管理规章制度；

　　3.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

　　4.编制公司的记账凭证、登记会计账簿、编制公司的会计报表，并按时申报纳税；

　　5.编制、核算、统计每月的'工资发放表；

　　6.定期检查公司库存现金和银存款是否账实相符；

　　7.不定期检查固定资产和保管物料岗位的物料是否账实相符；

　　8.做好公司资金预算；

　　9.负责办公室的日常管理工作；

　　10.监督、检查所辖员工的各项工作的执行情况；

　　11.公司人员招聘工作；

　　12.承办领导交办的其他工作。

出纳工作职责5

　　办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行。

　　定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。

　　要保管好保险柜的'密码及锁匙，不得任意转交他人。

　　规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。

　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签

　　支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司。

　　认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

　　对于已经办理完毕的收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记

　　银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

　　对于未到达账款要及时查明原因。

　　要随时掌握银行存款余额，并定期上报。

　　提高自身的政策水平，维护财产纪律，执行财务制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。

　　完成上级交办的事务性工作。

出纳工作职责6

　　根据付款凭单在网银上支付款项；

　　编制会计凭证；

　　定期网银对账、银企对账；

　　编制收付款表、现金流量表；

　　在HRO系统上上传及维护客户的.到款及付款；

　　开具支票、支票管理、印鉴章的管理；

　　上级交代的其他工作。

出纳工作职责7

　　1、各类帐目月末合计结帐;做到分帐总帐、收入帐与进销存帐相符;

　　2、根据商场提供的月销售报表，与自己的帐目进行核对是否相符并做相应处理。

　　3、审核商场的月底各项费用结算，是否合理?是否在合同规定内或提前有书面文件并做相应处理。

　　4、对帐：每月初，(5日前)完成与各店的销售收入、存款、支付、货品进销存等帐目的核对工作。

　　(可规定某日为对帐日)

　　5、成本核算：每月根据核对无误的'商品销售帐目，计算各店本月的产品销售成本;

　　6、根据核对无误的销售收入帐目，计算各店的工资、提成，并制作店铺的每月工资提成发放表，交总经理签字;

　　7、盘点---盘点表(差异表)每月在规定时间内对管辖的专柜、专卖店、库存商品进行现场监督盘点(异地店铺可实施每季度实地盘点，月末与店长提供的盘店表核对)将盘点结果与自己帐目或电脑数据核对

　　----无差异，双方签字;

　　----有差异，生成盘点差异表，双方签字确认，下月仍然有差异时，按规定进行处罚并做帐目调整;

　　8、完成领导安排的其他工作;

　　9、其他：店长或店铺负责人晋升离职等交接的盘点，对帐等工作;

出纳工作职责8

　　1、贯彻执行公司的各项规章制度，提出合理化建议；

　　2、根据财务部的年度工作计划，制定个人工作计划，以支持财务部达成年度目标；

　　3、负责公司现金、银行日常收付；

　　4、负责公司的'领购、填开增值税发票和普通发票；

　　5、负责登记明细账；

　　6、负责公司的工资核算及发放；

　　7、负责公司五险的核算及办理；

　　8、负责报现金日报、应收账款、应付账款日报；

　　9、严格遵守公司的保密制度，确保人财物的安全；

　　10、完成领导临时交办的其他工作。

出纳工作职责9

　　登记银行流水账、销售合同台账、付款台账、费用明细账、开票台账；

　　网银付款操作；

　　根据公司制度规定审核报销单的合规及有效性；

　　根据商务部的.申请完成工作；

　　收付款凭证，成本，费用凭证的编制；

　　领导交办的其他事宜。

出纳工作职责10

　　1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；

　　2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；

　　3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；

　　4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；

　　5、配合业务部门及时开票，协助主办会计核对人、材、机成本；

　　6、完成领导交办的`其他工作。

出纳工作职责11

　　1、按照现金治理制度，认真作好现金和各种票据的收付，保管工作；

　　2、逐日盘点库存现金，作到账表相符，收进的现金，票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，月底汇总；

　　3、督促收银员收款后按时上缴营业款，收款完毕后认真核对缴款凭证（现金交接单及营业账单）；

　　4、计算提成，编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表；

　　5、编制产品收入、支出、结存明细表，并不定时盘点库存；

出纳工作职责12

　　按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

　　负责支票、印章的保管和运用

　　认真审查报销单据的.金额和批准手续，按照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务；

　　月末与会计清点现金，及核对银行账户余额；

　　登记和跟进借支还款报销情况；

　　划转、核算内部往来款项，到款确认；

　　定期盘点资金情况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支；

　　完成上级交代的其也事项

出纳工作职责13

　　1、按照国家财经法规及公司财务制度开展财务会计核算，准确、及时反映财务状况及经营成果;

　　2、统筹组织商场全面预算;按期进行财务分析，督促各部门执行财务预算，为领导决策提供详实依据;并能结合商场实际

　　业务提财务方面建设性的意见;

　　3、负责对商场的资金运作进行预测、组织、协调、控制，提高资金的.利用率;

　　4、负责商场的税收筹划工作;争取各项对商场有利的财政返还及税收优惠政策;全年内部税务检查(包括日常申报抽查、

　　汇算清缴等)不出现重大税务差错;

　　5、定期组织进行财务、财产的盘点工作，保证日清日结、账证及账实相符，保证会计资料的真实、安全和完整;审核相关

　　财务人员编制的各项报表，规范财务管理基础工作;

　　6、负责财务岗位和职能转变，使用新工具、新方法出具规定的各类日常经营分析报告，助力经营，提出建设性建议。

出纳工作职责14

　　1、负责公司日常报销、电汇货款、签发支票及发放工资等事宜；

　　2、及时将支票及现金存入银行，负责公司、店铺、银行、现金的账务等相关工作；

　　3、每日制作资金报表，做到账款相符，日清月结；

　　4、负责批发客户对账、录入系统工作；

　　5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款情况；

　　6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册；

　　7、购买及开具发票并按月登记发票使用情况；

　　8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理；

　　9、协助财务经理做好相关财务工作。

出纳工作职责15

　　1、提供支持，服务内部顾客，及时跟进支票的受理和转账工作，处理前台/服务台有关会员事务。配合总部财务的工作。

　　2、严格执行公司的`政策和程序，对现金/支票/银行卡的管理，为前台的会员服务和商场的整体营运提供支持。

　　3、严格有效控制现金的支出，确保现金办基金的平衡，保证每日的财务账目准确。

　　4、熟悉所有的风险控制及防损程序。

　　5、倡导并推广公司文化及相关政策，指导及培训同事，与同事保持有效沟通，创建公平/公正/公开的工作氛围，以提高员工士气。

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出纳工作职责01-22