出纳工作职责汇编15篇

出纳工作职责1

　　1.协助主办会计开展工作，处理好会计业务，搞好会计核算和分析。

出纳工作职责汇编15篇

　　2.协助主办会计对各项会计原始凭证进行制作、收集、分类及整理工作。

　　3.协助主办会计对会计数据进行输入及计算工作。

　　4.协助主办会计进行会计纳税申报、查询及打印申报表工作。

　　5.协助主办会计进行会计报表及凭证的打印、整理、装订工作。

　　6.协助主办会计进行国地税会计报表输入、上传工作。

　　7.协助主办会计进行相关企业的'开票工作。

　　8.协助主办会计进行其他与会计相关的工作，如收单、税局前台咨询、文书递交、申报、购票等。

　　9.协助公司主管人员进行各项公司内勤工作，负责各会计报表、档案的整理工作。

出纳工作职责2

　　1、负责财务部门内部流程规范、体系建立；

　　2、制定公司年度、季度财务预算；

　　3、负责财务分析，包括公司日常运营分析和投资项目的可行性分析；

　　4、负责绩效考核的制定、实施、反馈；

　　5、负责财务团队培养、财务人员的`能力提升。

出纳工作职责3

　　1、每月的'市场部经理报表及出纳报表(整理数据)、录业务联系单、业务统计表;

　　2、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础工作;

　　3、每月整理客户资料和下载电话费用明细;

　　4、每月报税、开票情况和总部交接;

　　5、完成上级领导安排的工作任务;

出纳工作职责4

　　1、根据项目发展要求，做好财务团队建设；

　　2、组织公司的财务、成本、投融资、会计核算及监督、财务分析等方面的`工作；

　　3、建立和完善财务管理制度和相关工作流程，合理实施税务筹划工作；

　　4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案；

　　5、根据年度经营目标和经营计划，组织预算的编制及分析等工作。

出纳工作职责5

　　1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

　　2、登记现金及银行存款日记账。

　　3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

　　4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

　　5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。

　　6、良好的执行能力。

出纳工作职责6

　　1.出纳

　　更新银行日记流水账，并与对账单核对

　　负责日常收支业务

　　打印银行对账单

　　整理日常收支单据

　　费用报销付款

　　其他领导交付的任务

　　2合同管理

　　开增值税发票

　　更新发票台账

　　合同录入

　　合同转移管理

　　发票信息更新

　　客户信息维护

　　与项目部核对合同状态

　　及时为业务部提供合同信息

　　合同回款更新

　　其他与合同相关的事宜

出纳工作职责7

　　1、负责公司账户管理，包括开户、销户、银行账户信息变更等工作，确保公司账户正常运转;

　　2、负责组织资金使用部门开展资金计划及预测工作，并收集数据;就资金计划初稿与资金使用部门进行初步沟通，确保资金计划的可行性;

　　3、整理资金计划执行数据，开展资金计划执行及资金运作结果分析;

　　4、编制符合企业的资金日报表，做到资金报表的'及时呈现与有效分析及建议;编制滚动现金流预测表，有效预判、监督现金流情况;

　　5、根据资金存量情况，做合理的资金调拨，提高资金使用率和收益率;

　　6、协助资金经理优化资金管理制度及流程;

　　7、对接内部技术部门，协助搭建、优化资金管理相关平台及渠道;

出纳工作职责8

　　1、根据酒店财务制度和有关规定及管理办法及要求，进行各项费用的审核报销工作，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　2、每月按规定制作付款凭证及合同付款单，根据银行收支明细每日登记银行存款日记账。

　　3、负责酒店各个银行之间的账务往来及按银行的.各项业务。

　　4、协助会计做好各种账务处理工作。负责收集、整理登记和开具增值税发票及增值税发票的购买。

　　6、每月按时抄税后及时通知会计报税，每月按时完成金税盘清卡工作。

　　7、每月将整理并登记完毕的原始凭证、银行对账单及开票清单，按时给到会计做账。

　　8、负责日常收支的管理和核对，公司现金、票据、单据的保管。

　　9、负责每月工资的正常发放，以及日常收支的把控。

　　10、根据酒店管理系统做好日常报表。

　　11、及时完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责9

　　1、制定公司的年度及阶段性财务资金预算和调配计划，组织成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，为公司和集团领导层提供决策支持。

　　2、负责公司资金管理及资金运作的可行性分析，定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况，建立资金状况异常预警机制。

　　3、依据公司财务制度和相关合同，对付款单据和经济合同进行审核并签署建议，达到保障资金支出的合理、合规的目的`。

　　3、建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系，依据会计制度和会计准则，进行有效的内部控制；

　　4、负责公司各项财务政策及计划的落实工作，有效控制公司成本开支，确保公司资金的安全及有效；

　　5、参与集团公司内部整合、及时处理涉税、涉费事项；

　　6、参与重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

　　7、全面负责融资工作，拓展融资渠道，高效实施资金融通工作；

　　8、搭建纳税管理体系，进行有效的税收筹划，防范税务风险；

　　9、根据公司业务优化财务系统的组织结构，负责财务团队的培训、考核等工作；

　　10、协调、维护公司与银行、税务等相关政府部门与外部金融机构的关系，维护公司利益。

　　11、主持财务部日常的管理工作。

　　12、领导交办的其他临时性工作。

出纳工作职责10

　　职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

　　3、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　4、各项出纳报表的'制作;

　　5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

　　6，完成上级临时交办的事项。

　　任职资格：

　　1、中专或以上学历，一年以上相关工作经验，广州市本地户口优先考虑;

　　2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;

　　3、工作细致，有较强的责任心、敬业精神;

　　4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

出纳工作职责11

　　1、统筹下属项目财务管理工作；

　　2、安排及指导会计完成月末结账和财务报表出具工作，对收到的各项财务数据进行复核及检查、提供准确的会计报表、财务分析及财务经营分析报告；

　　3、负责各项目财务人员的'管理和指导；

　　4、根据财务制度和流程审核公司财务支出，审批费用报销单据，对费用核算的准确性、及时性负责；

　　5、协助财务总监优化财务管理制度和相关工作程序，并落实执行；协助确定财务职员岗位职和绩效考核；

　　6、指导和跟进公司税务筹划、税务日常工作和纳税申报工作；

　　7、完成领导交办的其他事项。

出纳工作职责12

　　1、协助财务经理、主任处理日常财务部事务；

　　2、及时核对业务往来明细账、现金明细账，做到账实相符、账账相符；

　　3、全国各分公司的票据的审核，做到严格执行，严格控制；

　　4、每月银行税务办理及凭证整理；

　　5、上级主管交办的`其它工作事项。

出纳工作职责13

　　1、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准，制定和管理税收政策方案及程序;

　　2、确保公司财务体系的.高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作;

　　3.根据该公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司资本结构更优化;

　　4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;

　　5、负责与政府财税部门联系，落实财税政策。及时处理公司领导及股东安排相关事宜

出纳工作职责14

　　1、负责拓展和挖掘电信、媒体/科技（互联网）、信息技术的融合趋势所产生的.一些行业项目渠道；

　　2、负责TMT行业投资人关系维护工作；

　　3、定期回访、跟踪所负责的投资人，及时了解他们的投资动向及需求，更新数据库；

　　4、组织投资人路演活动、会议；

　　5、融资期，协同进行项目推介，以及交易的顺利完成。

出纳工作职责15

　　1负责日常收支的`管理和核对，配合总会负责办公室财务管理统计汇总

　　2办公室基本账务的核对，负责开具各项票据

　　3负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

　　4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表

　　5负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料

　　6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务

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