公司财务处工作职责

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公司财务处工作职责

公司财务处工作职责1

　　1、负责编制、修订财务制度，组织编制公司年度预算、年度决算核算;

公司财务处工作职责

　　2、统筹公司财税管理工作，把握公司财税风险，针对潜在的财务风险及时提出预警，提高财务风险防范管理;

　　3、督导财务预算执行情况，分析财务经营数据，编制公司月度、季度、年度财务报表及财务分析;

　　4、审核财务报表，制订公司的`财务核算体系，统一核算标准;

　　5、制订部门，季、月度工作计划，制订及完成部门考核指标及业务培训;

　　6、负责公司财务管理系统的管理和维护，联系上级、维护配合与外部财税审计相关单位的关系;

　　7、负责公司资产财务管理工作，组织资产财务核算、盘点及核算指导，编制相关报表;

　　8、推行信息化管理和财务信息化建设;

　　9、督导成本费用管理，进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核工作;

　　10、完成领导交办的其它工作。

公司财务处工作职责2

　　1、负责往来供应商的货款结算,审核供应商货款支付及应

　　2、负责供应商月度结算开票数据的审核和账务处理,根据条款及时做好供应商对账并确保进项发票时收到,审核供应商付款并提报资金需求;

　　3、日常统计结算报表制作,对结算单据及相关资料进行整理,保管在财务系统录入结算类凭证

　　4、核算存货,包括林摔料的.采购、商品的进销

　　5、积极参与公司财务制度聿设及内部控制制度的完善工作,并能提供有效建议或方案

公司财务处工作职责3

　　1.根据国家规定管理、跟踪外账公司的财务税务工作。

　　2. 根据企业要求建立、管理跟踪企业销售的`各类数据。

　　3. 根据企业要求，针对市场营销的各级机构建立核算、对账、兑付管理体系。

　　4. 在公司的指导下，建立其他数据管理体系及监管执行。

公司财务处工作职责4

　　1、根据公司财务收支实际发生情况做好凭证、审核、制订、记帐、核算等工作

　　2、负责公司往来帐款的.具体情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况

　　3、服从领导的日常工作安排;参加公司例会，完成日、周、计划与报表，及领导安排的其他临时性工作;

　　4、及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

　　5、其他项目财务工作

公司财务处工作职责5

　　1、负责企业日常财务核算工作;

　　2、协助财务经理制定与完善财务相关的管理制度和流程;

　　3、负责应收、应付、收入核算及税务核算管理等

　　4、负责成本核算管理工作;

　　5、参与公司财务管理程序的`制定、维护、改进并监督执行;

　　6、负责公司的年度审计、内审工作，协助各项财务检查。

　　7、完成上级领导安排的其它相关工作等。

公司财务处工作职责6

　　1、负责公司资金收支、账登记;

　　2、严格按公司制度审核日常报销单据和费用核发，登记进销存、往来结算;

　　3、及时整理各项目、部门经营数据;

　　4、定期核查、对帐盘点，找出差异原因并出具相关报告;

　　5、完成领导交办的其他工作。

公司财务处工作职责7

　　1、及时准确了解公司现有业务进展，熟悉基础财务工作流程;

　　2、协助建立并完善公司的外部资金管理体系;

　　3、配合拟订公司与机构资金客户的`合作方案，协助成本的测算，融资资料的准备，向各资方提供基础资料，对资方问题进行解答，包括但不限于授信申请，融资方案设计，资金方尽调等;

　　4、协助分析资金使用情况，提交资金使用情况分析报告，让领导及时了解公司内部资金情况;

　　5、编制资金部有关的各项报表的编制及资金计划，对其中的差异数据做出分析，协助落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报;

　　6、完成领导指派的其他工作任务，及时准确;

公司财务处工作职责8

　　1、负责往来供应商的货款结算,审核供应商货款支付及应

　　2、负责供应商月度结算开票数据的`审核和账务处理,根据合同条款及时做好供应商对账并确保进项发票时收到,审核供应商付款并提报资金需求；

　　3、日常统计结算报表制作,对结算单据及相关资料进行整理,保管在财务系统录入结算类凭证

　　4、核算存货，包括林摔料的采购、商品的进销

　　5、积极参与公司财务制度聿设及内部控制制度的完善工作,并能提供有效建议或方案

公司财务处工作职责9

　　1.建立健全公司财务管理制度，建立核算体系，优化财务流程，并进行有效的实施和管控;

　　2.负责公司财务管理工作的统筹，对年度预算、资金运作等进行总体控制并提供合理建议，对资金使用、资金风险进行把控;

　　3.负责加强日常财务管理，开展成本控制和全面预算，严格控制财务收支;

　　4.负责进行税收筹划及管理，保障公司合法经营，减少运营风险;

　　5.根据公司业务发展状态及中长期发展规划，编制年度财务计划和控制标准，搭建财务模型;

　　6.根据公司财务状况及业务发展，为公司重大决策提供合理有效的`财务分析，配合公司完成投融资等重要事项;

　　7.完成上级领导交办的其他工作。

公司财务处工作职责10

　　1、负责公司旗下项目的全面财务会计工作;

　　2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

　　3、核算进销存，报销记账，清理往来账款，计算盈亏，计算税金;

　　4、分析检查公司项目财务收支和预算的执行情况;

　　5、审核公司的原始单据和办理日常的.会计业务;

　　6、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿;

　　7、编制公司的会计报表，在每月10日前报送运营总监或总经理;

　　8、编制、核算每月的工资、奖金发放表;

　　9、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

　　10、不定期检查接单客服、仓储管理岗位的商品是否帐实相符;

　　11、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;

　　12、承办总经理和运营总监交办的其他工作。

公司财务处工作职责11

　　1、总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作。

　　2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施。

　　3、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。

　　4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的`。

　　5、建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理。

　　6、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理(管理者收购、资本结构调整)等。

　　7、会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。

　　8、监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。

　　9、负责与政府财税部门联系，落实财税政策。

公司财务处工作职责12

　　(一) 规范公司财务会计工作，对公司提供和披露的财务会计报告信息的`真实性、完整性负责任;

　　(二) 组织制定公司财务管理制度，建立健全财务内控体系，完善公司财务风险预警与控制机制，并监督各项财务管理制度执行情况;

　　(三) 组织编制和审核公司财务预决算，评估分析和监督预算执行情况，进行成本费用控制、分析;

　　(四) 组织实施大额资金使用、催收和监控工作，提高资金使用效率;

　　(五) 参与公司重要经营活动的决策和方案制定，审核公司重大经济合同，风险评估。

　　(六) 日常财务部门管理工作;

　　(七) 负责公司财务人员队伍建设和培训工作。

公司财务处工作职责13

　　1.遵守国家财经纪律、财务规章制度，组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护公司权益。

　　2.在总公司领导下，负责子公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督等工作，加强子公司经济管理，提高经济效益。

　　3.参与子公司投资、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与子公司重大经济合同或协议的.研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

　　4.负责审核子公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的业务计划、经济合同、经济协议等。

　　5.负责组织协调总公司内控制度在子公司落实、子公司内控制度的建设，督促并监督子公司内控制度的执行。

　　6.掌握税收政策，组织税务筹划工作，加强与财政、税务、工商、银行等相关部门的联络与沟通，维护子公司利益。

　　7.掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总公司及子公司总经理汇报。

　　8.规划、完善子公司财务部门，建立健全财务管理、会计核算与监督、成本核算的规章制度和工作流程，做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能。

　　9. 完成总公司交办的其他工作。

公司财务处工作职责14

　　1.在财务系统中及时录入应收类记账凭证，按期打印输出记账凭证、整理凭证等;

　　2.负责应收及预收、应付及预付款项的核算工作;

　　3.审核退款，退费流程，检查整理清理记录;

　　4.完成预收账款管理、应收账款管理与分析相关工作;

　　5.完成上级领导临时交办的工作事项。

公司财务处工作职责15

　　1、参与分公司年度经营计划，向所在地区城市公司管理层提供有价值的分析。

　　2、负责所在区域全面财务工作及团队组建。

　　3、疏理及搭建所负责分子公司财务流程。

　　4、负责当地分子公司预算，包括现金预算和年度预算。

　　5、协调与当地业务部门、税局、工商关系。

　　6、负责财务报表、管理报表、所负责公司财务分析报告编制及上报。

　　7、组织所在地区公司资产清查，定期盘点，确定公司资产安全。

　　8、加强往来款的`管理和核对清理。

　　9、完成上级领导要求的其他事务。

公司财务处工作职责16

　　1、负责独立公司的.财务核算或独立负责事业部财务核算;

　　2、为公司生产经营，业务发展等事项提供专业的财务分析和决策依据;

　　3、组织本公司及下属单位会计核算、财务风险管理等，履行财务监督控制职能;

　　4、协调公司同银行、税务等部门的关系，维护公司利益。

公司财务处工作职责17

　　1、全面负责公司的财务管理工作，对财务管理分析、资金运作管理、税务筹划等工作制定总体规划，出具应用方案;

　　2、完成财务核算及经营分析报告，对公司财务状况、经营成果和资金变动情况进行总体控制，及时有效地为企业提供财务依据和财务指导;

　　3、根据公司中长期的经营计划，制定年、季度、月度财务工作计划和控制标准，调整与执行结果的`监控、报告，确保公司业绩达到既定目标;

　　4、对公司税收进行整体筹划及管理，规避涉税风险，按时完成税务申报及年度审计工作;

　　5、管理规划集团公司的政府政策申请的财务支持，与财务、税务、银行等相关政府部门建立良好的关系，对公司税收进行整体筹划和管理;

　　6、根据公司内控制度做好公司内控工作、公司资产盘点及盘点报告，确保公司资金及资产安全。

公司财务处工作职责18

　　1.根据公司经营发展战略，正确把握公司规模、效益、质量与风险之间的平衡关系，持续提升资本运营效率;

　　2.负责财务资金业务管理，包括财务核算与财务报告、财务预算管理、成本费用管控、财务内部控制与风险管理、财务信息化建设、经济运行监测、资金筹措与集中管理、经营绩效评价等财务会计和金融业务管理工作;

　　3.负责组织或参与组织实施全面预算管理，监督重大经营决策执行情况和资金使用情况;

　　4.参与重要规章制度的制定，参与战略规划、年度经营目标、投资并购、改制重组、资本运作以及涉及大额资金运用和重要资源配置的'经营事项决策;

　　5.参与重大经营合同和经济协议的论证审查，对所参与决策或论证的事项的经营可行性及潜在风险等发表专业意见;

　　6.协助组织内部控制机制建设，负责财会和资金内部控制建设和实施，建立大额资金联签制度，严格资金授权审批程序;

　　7.负责财务人员培训并制定财务人员相关管理制度，参与财务部门人员的选拔，组织财务团队建设;

　　8、按规定定期向上级公司报告企业经营和财务管理情况。

公司财务处工作职责19

　　1.按照国家会计制度的`规定审核原始单据，并根据会计准则要求编制会计凭证记帐、复帐、报帐，确保帐目清楚，按期报帐;

　　2.每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时正确完成支付;

　　3.及时申报和缴纳各类税金，及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;

　　4.负责公司各部门的费用报销业务手续，妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料;

　　5.进行公司内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。

　　6.严格按照要求，完成领导安排的其他工作。

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