出纳工作职责(集合15篇)

出纳工作职责1

　　1、负责公司日常付款和报销;

出纳工作职责(集合15篇)

　　2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出;

　　3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统;

　　4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作;

　　5、负责所有发票开具，应收应付工作;

　　6、其他银行的`相关业务;

　　7、领导安排的财务相关工作;

出纳工作职责2

　　1、协助大区总建立、完善公司经营分析体系，进行日常成本、预算管理及经营分析;

　　2、跟踪及分析公司营销、营运及财务数据，与各部门负责人紧密沟通，每周向总经理及集团总部提交综合报告，及时反映业务跟进情况及问题;为业务部门提供及时有效的决策支持;

　　3、支持和增强业务部门的.数据分析和数据决策能力;

　　4、制定公司KPI并完成每月或每季度KPI报告;

　　5、完成管理层要求的日常事务及特定报告。

出纳工作职责3

　　1、根据现金管理制度、银行结算制度，办理日常现金、银行结算业务，确保资金安全；结算账户开立注销等管理；

　　2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证；

　　3、编制资金日报、周报、月报；

　　4、保管好印章、票据等资料，确保单据的完整性、安全性；

　　5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴，与出纳报告单一起提供给会计；

　　6、完成领导交办的其他相关工作。

出纳工作职责4

　　负责现金、承兑汇票及银行相关业务处理；

　　负责将总经理审批后的付款单据提交总公司财务审核，并将审核后的'单据及时、准确地录入网银并申请付款；

　　负责编制银收、银付相关会计凭证，及时进行收付款账务处理，做到日清月结，确保总账、银行账账实相符；

　　负责公司xxx的开具及每月进项发票认证工作；

　　根据每日银行收支及时通知销售人员、采购人员及其他相关人员收、付款情况，核对回款、付款明细；

　　按月会同仓管对公司原材料及库存商品进行实地盘点，做好盘点记录，确保账实相符、账账相符、账表相符；每月抽盘，年终全盘。

　　协助会计编制会计凭证、会计报表及内外协调，收集整理相关数据协助会计进行财务分析；协助会计共同完成各项财务工作；

　　负责财务凭证的整理、装订及保管，

　　公章、财务章、合同章及承兑汇票的保管；

出纳工作职责5

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室日常开支的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账

　　5、负责申领、开具公司对外经营的`各个凭证及发票

出纳工作职责6

　　1.严格按财务流程处理会计工作

　　2.业务数据款项统计

　　3.积极配合会计工作。做到当天账目当天清帐

　　4.负责与各部门之间的相关数据工作的'协调和配合

　　5.负责各业务部门所需数据报表的报送工作

　　6.负责与各部门之间的业务沟通协调工作

　　7.完成领导交代的其他工作

出纳工作职责7

　　1. 负责公司预算编制、决算审核

　　2. 税务筹划与所得税清算审核

　　3. 报表审核与科目分析，往来账清理监督

　　4. 费用审核、跟踪，按照本部要求设置会计科目

　　5. 负责财务分析报告

　　6. 配合内外部审计，凭证审核、装订

　　7. 配合总部和领导开展保理和ABS业务，及时上报久其相关数据

　　8. 给予分公司和子公司财务工作指导，并审核支付款项

　　9. 指导新人熟练使用财务系统

　　10. 月底协助报表会计结账，年中、年底PBC久其报表上报

　　11. 配合其他部门完成工作

　　12. 完成公司领导交办的其他事项

出纳工作职责8

　　1、成本核算与分析，分析每一产品的人工、费用、原料及工时的.合理性及特殊性。

　　2、不定期下车间了解生产经营，及时发现车间异常点，提出建议改善方案，使成本核算更精确。

　　3、新产品成本试算。

　　4、组织车间统计人员开展基础数据的统计、计量，进而推进成本的管控。

出纳工作职责9

　　1、出具每日日报，周报，月报，财审采购单，财审订单，千牛返现；

　　2、申报税务年度汇算清缴，申报工商年报和月度工会经费，审核上月度中通/邮政/德邦物流费并对账；

　　3、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理，拥有初级会计证，有电商行业财务经验者优先考虑；

　　4、完成上级交代的其他事情。

出纳工作职责10

　　1.熟悉、掌握并贯彻执行有关固定资产管理制度，掌握固定资产的存量及增减变动情况;

　　2.能够按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理，并按程序完成有关手续;

　　3.负责做好资产档案的`收集、整理和管理工作。

　　4.负责公司资产调拨、转移、报废等手续;

　　5.负责固定资产月度、年度盘点及汇总;

　　6.负责对接与管理固定资产外部服务供应商;

　　7.完成领导交代的其他事情。

出纳工作职责11

　　1.遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。

　　2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。

　　3.负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费情况。

　　4.掌握银行划帐操作，反馈划账信息。

　　5.掌握收费软件的各项操作，保证数据的准确性和及时性。

　　6.掌握地税发票打印操作流程，合法填开、保管发票，保证票据安全。

　　7.核查车场系统，监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。

　　8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票，及时催还借款。

　　9.日清月结，及时与会计结帐，出具盘点报告，做到帐帐、帐实、帐证相符。

　　10.负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的.整理和保管。

　　11.完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。

出纳工作职责12

　　1、每天核对库存现金和账面现金，核算当天其他相关费用。并负责报销正常费用，利用财务软件设置会计分录，保证账单相符。月末核对银行存款和银行对账单。支付相关货款;

　　2、审核报销凭证、，并根据相应制度签发现金及转帐支票;负责支票、统一收据等的领用和保管工作;

　　3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的'往来;

　　4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证;

　　5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据;

　　6、审核财务原始凭证是否符合公司规定;

　　7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作;

　　8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因;

　　9、完成公司交办的其他工作。

出纳工作职责13

　　职责：

　　出纳各项日常工作，每周费用报销，网上银行收付及外汇收付;每月销售平台数据统计、发票开具及回款催收;

　　每月用友系统收付款明细账、总账凭证录入，固定资产、成本核算、结账及税务报表生成;

　　完成每月度、季度、年度增税、个税、所得税申报及年检申报;

　　整理装订会计凭证及账簿，确保会计档案的'准确性和连续性;

　　协助财务经理处理年度审计、管理报告、预算及股权变更等事宜;

　　完成上级交办的其他事项。

　　任职要求

　　财会相关专业大专以上学历;

　　1年以上相关工作经验，如出纳、报税、对接银行等;

　　了解会计法、税法等相关法规，执行力强，能够独立完成岗位工作;

　　工作耐心细致、具有良好的沟通能力与团队合作力。

出纳工作职责14

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

　　5、负责日常开单/月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

　　6、协助周盘点确认。

出纳工作职责15

　　1.现金管理：查看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;

　　2.银行管理：网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;

　　3.工资：支付工资;

　　流程处理;

　　5.资金调拨;

　　6.资金需求计划;

　　7.借支管理：登记员工借支统计;

　　系统：录入向明应收、应付凭证;

　　9.发票管理：定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的'认证、核对及统计清单;整理发票;

　　10.财务周报;

　　11.上级分配的其他任务。

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