财务部门工作职责15篇

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财务部门工作职责15篇

财务部门工作职责1

　　1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作;

财务部门工作职责15篇

　　2、分公司的.全盘财务，一般纳税人帐务;

　　3、员工工资的制作，发放;

　　4、员工社保的增员，减员;

　　5、分公司的税务监管;

　　6、分公司的月度报表、年度报表、年度规划等;

财务部门工作职责2

　　1、负责公司财务管理工作，会计管理，财务计划，财务程序，内部审计，成本控制等;

　　2、负责公司财务内部控制，根据公司业务发展计划，完成年度预算;

　　3、根据公司发展战略和高层的决策，制定、管理和实施公司的'经济，财务标准和程序，以满足控制风险的要求;

　　4、分析并改进现有工作流程，提高工作效率。

财务部门工作职责3

　　1、使用簿记数据库、电子表格和软件记录交易细节。

　　2、为我们的投资者组织月度、季度和年度的`财务报告。

　　3、编制各种报告，包括损益表和资产负债表。

　　4、评估财务预算和跟踪支出

　　5、起草和报告财务介绍

　　6、检查报告、数字和张贴的准确性。

　　7、与管理层、客户、供应商和客户进行互动交流

财务部门工作职责4

　　1、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

　　2、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情，结合经营实际，及时调整和控制计划的'实施；

　　3、负责制定公司财务、会计核算管理制度、建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

　　4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度各类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

　　5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济活动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

　　6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

　　7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政、后勤等管理部门，办理固定资产购建的、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐卡物相符；

　　8、负责流动资金的管理。会同营业、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

　　9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政、后勤、技术等做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

　　10、负责公司产品成本的核算工作。制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式。指导各种核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化险化；

　　11、负责公司资金缴、拨，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

　　12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会议档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和执行；

　　13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

　　14、认真完成领导交办的其他工作任务。

财务部门工作职责5

　　1、根据发展战略和经营计划，协助总经理制定财务战略规划与财务年度计划，并组织实施年度计划的分解;

　　2、完善各项财务管理制度和内控制度，组织实施并监督检查落实情况，规范财务管理;

　　3、组织领导财务管理、会计核算、预算管理、成本管理等方面工作，提高企业经营效益;

　　4、定期对财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务工作效率;

　　5、制定回款指标、资金支配方案，加强内部资金管理;

　　6、配合总经理执行财务方面决议，对公司日常资金运转和财务运作进行监控;按照企业规定的权限对公司各项预算、费用进行审批;

　　7、定期对公司经营状况进行阶段性的.财务分析与财务预算，并提出改进方案;定期向高层提供财务分析及预算报告，为公司的经营决策提供合理化意见;

　　8、负责公司相关的财务工作以及税务工作，审核及指导公司的财务相关业务工作。

财务部门工作职责6

　　1、严格按照企业会计准则完成日常会计核算，各类原始单据的审核、凭证的编制、登帐;

　　2、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整;

　　3、完成每月纳税申报、能独立按照公司及政府有关部门要求，及时地编制各种财务报表，并报送相关部门;

　　4、年度汇算清缴、各类事项备案;

　　5、审核销售合同、参与评估项目风险;

　　6、沟通协调处理业务相关的财务问题

　　7、领导交代的'其它事务性工作;

财务部门工作职责7

　　1.负责子公司财务合并及母公司报表、财务数据审核等;按照法定的时间要求及基础财务数据，出具子公司财务报表;审核子公司财务数据，税收优惠政策执行，根据业务实质并充分结合税法进行各个层面的'纳税筹划，子公司研发项目监管筹划;

　　2.负责子公司账务处理;根据企业会计准则、集团核算规范等及时进行账务处理;及时梳理、归档、装订凭证;按照集团的时间要求报送月度财务报表、快报、相关专项报表、临时报表等;对外及时提供财务数据;银行资金管理;

　　3.子公司日常管理;子公司业务咨询，子公司报表数据审核。　　

财务部门工作职责8

　　1.在总经理的直接领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。

　　2.组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导。

　　3.做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。

　　4.加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确、合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金。

　　5.监督酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

　　6.组织全酒店的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

　　7.组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给酒店领导，及时提供真实的会计核算资料。

　　8.负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的`关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

　　9.负责办理银行贷款及还贷手续。

　　10.遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。

　　11.审查各部门的开支计划，审査对外提供的财务资料，并转报总经理。

　　12.参与重要经济合同和经济协议的研究、审査，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

　　13.参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋。

　　14.合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，确保经济效

　　15.督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的合理使用和安全。

　　16.督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。

　　17.监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保物料、用品的采购工作。

　　18.负责审査各项开支,密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。

　　19.组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使酒店不断提高管理水平。

　　20.每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期地抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。

　　21.保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管酒店的一切账册、报表凭证和原始单据。

　　22.负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。

　　23.负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

　　24.组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。

财务部门工作职责9

　　1.负责制定营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务,并及时监督、检查执行情况。

　　2.负责编制上报总公司的营业部经营计划及经营计划完成情况;负责编制向总公司、人民银行、证管办、税务局报送的.各种会计报表、统计报表;定期写出财务分析报告，编制会计报表说明。

　　3.负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。

　　4.根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定,组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。

　　5.负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。

　　6.负责财务监管工作，确保财务状况安全。

　　7.负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。

　　8.负责营业部年度财务决算编报工作。

　　9.按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。

　　10.对营业部的业务工作行使财务监督权。

　　11.负责本部门员工的日常考核;在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。

　　12.有记账凭账的复核权。

　　13.未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料。

　　对营业部总经理及总公司计财部负责。

财务部门工作职责10

　　1、根据合同审核应收账款和日常付款，向客户开具发票;

　　2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;

　　3、负责员工报销费用的审核、登帐;

　　4、负责销售数据的'管理;

　　5、负责每月与总部的对账工作。

财务部门工作职责11

　　1、负责财务相关基础工作，准备和报送会计报表，每月及时独立办理税务报表的申报;

　　2、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、负责财会文件的准备、归档和保管;

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络; 　　

　　5、负责出、入仓单的'核对及录入

　　6、上级安排的其他工作;

财务部门工作职责12

　　1.协助上级领导开展工作，维护执行集团公司的财务政策和财务管理制度;

　　2.负责组织本部门人员做好日常会计核算、纳税申报工作;

　　3.负责日常银行关系的维护;

　　4.分析市场和项目融资风险，参与制定融资预算和融资计划;

　　5.完成按揭款、贷款等相关工作;

　　6.参与资金管理，确保资金安全。

财务部门工作职责13

　　一、公司财务安全涉及的实物和资料的安全

　　公司财务管理部门涉及的实物和资料范围包括：现金、有价证券、支票和票据；财务印鉴和印章以及财务人员的私章，财务数据；电脑设备系统及财务软件，除电脑以外的办公设施及资产；会计档案；文本、文件、合同和其他相关资料；财务人员，保险柜密码、财务人员帐务处理所用密码。

　　公司财务安全涉及的实物和资料必须具备独立的办公、存放地点，不得与其他部门合署办公，其他资料也不得与其他部门混放。

　　二、对财务人员的安全规定

　　1、遵守交通规则，保证上下班路上的安全。

　　2、对出纳提取大额现金由办公室派车同时由专人陪同确保其生命安全和资金的安全。

　　3、使用对有危及生命的办公设施及电源等，必须规范操作，按使用说明进行，不得违章操作。

　　4、按时上下班，不拖延财务人员的工作时间，确保财务人员的人生安全，如果因工作需要加班时，不得超过市公交车的.行车时间段，如遇到特殊情况，必须提前通知办公室，及时安排车辆护送回家。

　　5、组织财务人员外出学习和户外活动，必须向公司董事长、总经理、人力资源部提交申请报告，经过报批程序后，有计划、有组织地进行，确保财务人员的人生安全。

　 三、财务部门安全管理职责

　　1、根据本企业实际情况和安全技术措施费的需要，按计划及时提取安全技术措施费，劳保保护经费及其它安全所需经费，保证专款专用

　　2、新、改、扩建项目的消防设施的投入，必须按相关的标准进行提留，保证资金的投入。

　　3、保证全体员工劳动保护用品、保健食品和防暑降温饮料的开支费用。

　　4、负责审查安全技术措施费在项目的落实情况

　　5、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入本单位经济活动分析内容。

　　6、按照国家对劳动保护用品的有关标准和规定，负责审查购置劳动保护用品的合法性，保证其符合标准

　　7、协助安全部门组织本部门人员的教育和培训工作。

　　8、协助安全主管部门办理安全奖、罚的手续

　　9、保证安全生产设施建设和设备购置、事故隐患治理、安全教育费用，确保资金到位。

财务部门工作职责14

　　1贯彻执行国家有关财经政策、法令、法规及上级规定，维护财经纪律。

　　2负责公司的财务管理与会计核算工作。

　　3根据经济核算和费用计划，控制和考核各项财务指标的.完成情况。

　　4控制与管理公司的成本、费用，编制、分析和说明会计报表。

　　5组织和分析公司的经济活动。

　　6参与企业发展规划的制定和组织实施。

　　7参与各种重大的起草，谈判和签约。

　　8审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。

　　9审计员工任期期间和离职后的经济责任。

财务部门工作职责15

　　1、负责领导所属的出纳(番禺出纳)员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

　　2、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

　　3、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　4、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。

　　5、负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

　　6、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。

　　7、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

　　8、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。

　　9、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;

　　10、负责公司各部门的费用报销业务手续。

　　11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制生产部生产管理分析报表;

　　12、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

　　13、定期组织对公司固定资金和流动资产的.清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。

　　14、严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。

　　15、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向负责人汇报工作。

　　16、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

　　17、负责协调与处理与各部门的纠纷、配合各部门处理好财务部的相关事宜。

　　18、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

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