应收会计岗位职责(集锦15篇)

　　在学习、工作、生活中，岗位职责起到的作用越来越大，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编整理的应收会计岗位职责，希望对大家有所帮助。

应收会计岗位职责(集锦15篇)

应收会计岗位职责1

　　1、负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;

　　2、负责开具销售发票;

　　3、整理日常报销单据及定期报销，负责各项付款、工资发放;

　　4、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、负责办理银行各项事务及银行对账;

　　6、配合总账会计安排账务统计与汇总。

应收会计岗位职责2

　　岗位职责：

　　1. 负责每月事业部业务报表的编制，如实记录业务发生的实际情况;

　　2. 负责每周应收数据的更新，及时反映应收数据的.最新情况;

　　3. 负责后台收款核销与对账，准确反映应收数据的金额;

　　4. 负责确定是否符合开票条件并安排开票;

　　5. 协助快速、高效完成业务数据的查询、统计及播报。

　　岗位要求：

　　1. 有1-3年或财务工作经验，Excel操作熟练，数据处理能力强，有责任心，有耐心，细心稳重;

　　2. 沟通能力强，思维逻辑清晰，抗压能力强，执行力强;

　　3. 财务专业，本科或以上学历。

应收会计岗位职责3

　　1、现金管理和报销款的支付;

　　2、对所有现金报销的单据要审核___的'真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否

　　有总经理签字和经办人员签字;

　　3、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;

　　4、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;

　　5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;

　　6、账务处理：现金记账，银行记账;

　　7、日常___登记和跟踪;

应收会计岗位职责4

　　1.负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等

　　2.根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等

　　3.协助供应链或者供应商系统数据处理归集，特别是采购-入库-仓储-物流-销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账

　　4.每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作

　　5.处理公司领导层管理需要的'各项数据汇总

　　6.负责完成上级领导委派的其他工作

应收会计岗位职责5

　　职责描述：

　　应收账款操作流程的监控与提升；

　　负责企业应收账款的查询、催收、核销工作；

　　与顾问或客户确认收款明细，跟踪回款进度，定期清理逾期款项；

　　维护催款状态跟踪表，核对、下载系统数据与状态表数据，确保数据的一致性；

　　月末系统中应收账款的'核对、辅助结账工作；

　　应收账款内部管理报表的编制、分析。

　　任职要求：

　　两年以上财务相关工作经验；

　　熟练掌握SAP等财务软件及办公软件；

　　做事细心、严谨、认真负责；

　　逻辑清晰、良好的沟通能力。

应收会计岗位职责6

　　工作职责

　　—负责ar相关的合同审核工作。主要包括：审核产品售卖方式是否合理，是否符合收入确认条件；审核收款时间是否合理；审核收款金额的计算逻辑是否正确；审核发票条款是否合理等涉及到财务相关的'事宜

　　—负责ar相关现金流、收入等账务处理工作。主要包括：编制收款凭证，并核对银行日记账；编制收入凭证，根据业务数据确认相应的收入

　　—负责应收款相关分析工作，管理与催收应收款，做好相应登记工作

　　—负责发票的开具工作

　　—负责第三方收款平台的管理、核对以及账务处理工作

　　—保质保量完成上级安排的其他工作

　　任职资格

　　—全日制本科及以上学历，2—4年工作经验

　　—有oracle财务软件使用经验优先

　　—有中级会计师从业证书优先考虑

　　—熟练使用office办公软件

　　—具有一定的沟通和抗压能力

　　—有软硬件或云计算企业经验优先

应收会计岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。

　　2、负责对应收账款、其他应收款进行核算，并登好明细账。

　　3、定期对账，督促相关人员及时收回货款。

　　4、做好与相关部门各环节的沟通。

　　5、帮助处理公司领导临时安排的.其他事情。

　　任职要求：

　　1. 持有助理会计师证，2年商贸公司工作经验;

　　2. 工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。

　　3.工作经验1年以上

应收会计岗位职责8

　　1、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票，负责计算销售税金

　　2、负责制作销售日报表，负责结转销售成本;

　　3、根据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议;

　　4、负责应收对账及坏账管理

　　5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度，办理各种现金收付业务、银行结算业务、

　　6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据，理财产品等日记账，现金及银行存款要做到日清月结;

　　7、每日核对库存现金，做到账实相符，月末与会计核对现金库存，编制现金月末盘点表;

　　8、进行付款账务处理。

应收会计岗位职责9

　　岗位职责：

　　1.负责公司国外代理，往来账核对，收款的跟进;

　　2.负责到款确认，及时登记银行日记账;

　　3.负责应收账款的销账，制作收款凭证;

　　4.负责购买发票、开具发票,整理及装订发票;

　　5.完成公司交办的其他事务性工作。

　　任职要求：

　　1.英文四级以上，具备较好的'英文写作能力;

　　2.大专以上学历，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;

　　3.熟练会计函数的应用，逻辑性强，对数字敏感;

　　4.反应敏捷、能跟客户及时达成一致，具有较强的沟通能力

　　5.工作细心，责任心强，有优秀的沟通、协调和应变能力及团队合作精神;

　　6.熟悉FMS 系统优先。

应收会计岗位职责10

　　1.负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符，账款相符。(只需要做付款的银行制单，后续凭证的'整理及账务--财务经理做)

　　2.负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收款工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。(只需要核对银行的收款，银行的付款--财务经理核对)

　　3.严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。

　　4.负责公司工资的发放提交/另一公司简单个税。

　　5.其他临时事项(老板报销单的整理等)

　　6、开立销售发票。

　　7、做好应收账款日常核对工作，确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账一致。

　　8、每月向公司领导及销售部提供应收账款明细表及应收账款账龄分析表(针对账龄较长的客户重点追踪包含与客户的及时对账)。

　　9、与销售部核对订单执行情况。

　　10、ERP应收模块的日常维护优化改善等。

　　11、完成财务经理安排的其他工作。

　　12.进项发票勾选平台的查看勾选确认。

　　13.电费发票。

　　14.抄报税。

　　15.ERP部分科余的维护核对。

应收会计岗位职责11

　　应收账款会计michael page米高蒲志国际（香港）有限公司公司简介：我们的客户是美国的实验室软件工程公司，提供一流质量产品。他们的业务与工厂网络遍布全球，并在不断扩建，其中上海是亚太地区中心枢纽。该企业为标准普尔500指数股之一，市场年财政收入约为50亿美金。在最近的人员变动中，他们正在寻找一位新的应收会计来运行sap系统等工作。

　　职责描述：

　　6个月合同。应收账款操作流程的监控与提升；负责企业应收账款的查询、催收、核销工作；与顾问或客户确认收款明细，跟踪回款进度，定期清理逾期款项；维护催款状态跟踪表，核对、下载系统数据与状态表数据，确保数据的一致性；月末系统中应收账款的'核对、辅助结账工作；应收账款内部管理报表的编制、分析。

　　任职要求：

　　两年以上财务相关工作经验；熟练掌握sap等财务软件及办公软件；做事细心、严谨、认真负责；逻辑清晰、良好的沟通能力。

应收会计岗位职责12

　　1、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的全部账务;

　　2、负责发票的.领取、开具、核销及相关税务工作;

　　3、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;

　　4、完成领导日常临时安排的辅助工作。

应收会计岗位职责13

　　1.现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行;

　　2.资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报;

　　3.清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理;

　　4.按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复;

　　5.及时处理员工借款,每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表;

　　6.每月提供单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总;

　　7.银行帐户的开户与销户;

　　8.收据、支票、空白银行票据的'保管与开具，定期整理装订银行对账单;

　　9.收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印;每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付;

　　10.收集资金预算数据，编制资金预算表;

　　11.查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况;

　　12.每月15日前按时装订会计凭证;

　　13.积极配合审计工作;经总账审核，财务(副)经理审批后提供对外数据;

　　14.完善SOP操作手册;完善业务部门培训文档;

　　15.完成直接上级交办的临时任务。

应收会计岗位职责14

　　岗位职责：

　　1.SAP应付系统处理

　　2.K3应付系统处理

　　3.增值税发票开具与进项签收登记

　　4.材料固资等入库与应付款审核

　　5.应付款报表报送

　　要求：

　　1、财会专业毕业，具有1年以上财务相关工作经验

　　2、熟悉K3操作，精通办公软件，尤其是excel的实操

　　3、沟通表达能力强，具有较强的目标管理和时间管理

　　4、具有一定的'财务分析能力

　　5、执行力好，具有团队精神

应收会计岗位职责15

　　1、负责应付款凭证的录入；

　　2、供应商往来对帐单的核对；

　　3、编制月份应付款计划；

　　4、供应商提供的'发票签收和审核；

　　5、应付帐款帐龄分析；

　　6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；

　　7、负责审核仓库提供的采购入库单；

　　8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通

　　9、分析应付款项的账龄及偿还情况

　　10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

　　11、定期进行应付及预付款项的对账

　　12、办理应付及预付款项的结算

　　13、负责应付及预付款项的核算工作

【应收会计岗位职责】相关文章：

应收应付会计岗位职责（通用21篇）11-18

应收应付会计工作岗位职责内容11-25

应收会计工作职责_应收会计工作职责工作职能12-08