财务部资金岗位职责

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财务部资金岗位职责

　　在日常生活和工作中，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编为大家收集的财务部资金岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

财务部资金岗位职责

财务部资金岗位职责1

　　1、门店货款核销，门店系统管理（退单、特价审批）

　　2、应收账管理、欠款核查、帐龄分析、门店盘点、余水核查；

　　3、核对经销商代送水月数据；更进大客户对账单以及回款

　　4、发票开具，支票入账等；

　　5、各项销售数据的统计、汇总及数据分析；

　　6、其他临时交办事宜

财务部资金岗位职责2

　　1、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的'编制和登记入帐；

　　2、根据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的数据进行分析统计和研究；

　　3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查；

　　4、完成公司要求的其他工作。

财务部资金岗位职责3

　　1、负责日交易过亿的银行账户资金结算、客户资金管理工作；

　　2、主导与过千家上市企业日结算、负责大量交易数据对账工作；

　　3、负责客户数据信息管理、分析工作，解决客户运营日常需求；

　　4、紧贴公司业务发展、战略规划调整，不断优化客户服务流程；

　　5、推动技术系统化解决方案，精准定位、快速响应解决问题

财务部资金岗位职责4

　　1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确；

　　2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的`申报事宜，并能在期限前提交财务报表；

　　3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之发票。

　　4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制；

　　5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表

　　6、完成上级领导分派的任务。

财务部资金岗位职责5

　　1、每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。

　　2、销项的发票以及出库单的开具。

　　3、负责领导交代的其它事项。

　　4、负责每月的工资编制、发放、人员的'增减、办公室开支的请款申请及相关人事及时向公司汇报。

　　5、负责人员考勤的记录与编制。

　　6、负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。

　　7、负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。

财务部资金岗位职责6

　　1、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等；

　　2、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系；

　　3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等；

　　4、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况；

　　5、负责月度，季度，年度公司账目的核算；

　　6、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的'回收情况，做到账实相符；

　　7、处理财务相关的所有事项；

　　8、老板及经理交待的其它工作事务；

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