现金管理岗位职责

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现金管理岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编收集整理的现金管理岗位职责，希望对大家有所帮助。

现金管理岗位职责

现金管理岗位职责1

　　现金管理经理(金融产品经理)

　　1、负责现金管理及资产管理产品;

　　2、承担金融产品调研、商业分析、商务谈判、业务设计、研发需求设计、政策风险管理设计、运营规划工作;

　　3、协调、调动运营、UED、技术、政策、风险管理、法务等部门成员,完成产品设计、开发、运营全流程管理,达成商业目标;

　　4、对金融产品最终产出、商业结果、客户体验负责,根据市场反馈和产品运营数据,持续改善优化产品。

　　岗位要求:

　　1、金融经济类和计算机类专业。

　　2、3年以上银行、基金、信托或互联网金融平台工作经验。

　　3、对互联网金融的新模式有比较深刻的认知,在金融专业(各种金融工具、财务)领域有较扎实的基本功。

　　4、有产品经理相关岗位工作经验(熟悉产品并具备商业思路的.技术岗位经验或业务运营岗位经验也可)。

　　5、具备较强学习能力、沟通协调能力、执行力、自驱力强。独立承担过互联网化的现金管理、资产管理类产品的全流程研发;有移动端产品经验可加分。

现金管理岗位职责2

　　支付结算和现金管理产品推动。

　　大学本科学历，40岁以下。

　　熟悉支付结算工具和现金管理产品。

　　两年以上相关岗位工作经验。

　　有IT背景优先支付结算和现金管理产品推动。

　　大学本科学历，40岁以下。

　　熟悉支付结算工具和现金管理产品。

　　两年以上相关岗位工作经验。

　　有IT背景优先。

现金管理岗位职责3

　　一、主办会计职责

　　（一）草拟体系

　　按会计制度规定，初步设置会计科目、会计凭证和会计账簿体系。在财务经理指导下，会同各岗位会计人员草拟所在公司有关会计核算的各项规章制度。

　　（二）对账汇总

　　核对各级明细账和日记账，确保账账相符，记账、结账工作符合规定要求。

　　（三）财务分析

　　结合所在公司的有关计划资料和生产经营的趋势，对企业财务运行状况进行总体分析。

　　（四）编送报告

　　定期调整账项，在应结账户结清的基础上，依据账簿记录和有关资料，编制资产负债表和财务状况变动表。依据财务分析资料，编写财务状况说明书，并连同规定的全部会计报表加具封面装订成册。

　　（五）协助预测

　　协助财务经理运用现代化管理和会议方法进行各种财务预测（包括目标销售收入预测、目标利润预测、存货预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益率预测），以及市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测，等等。

　　（六）参与规划

　　参与公司中长期远景规划工作。

　　（七）编制计划

　　（八）管理档案

　　执行会计档案管理有关法规，对保存在财务部的会计档案进行统——管理。按法规要求，科学分类，造册登记，集中保管。建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度。

　　二、管理会计职责

　　（一）预测成本，分析数据

　　（二）编制预算，确定目标

　　（三）控制成本，分析价值

　　（四）评价业绩，考核成果

　　三、出纳岗位职责

　　（一）资金保管

　　负责管理库存现金、银行存款、其他货币资金及各种外币。在现金管理规定的范围内使用现金。确保库存现金、外币、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的`安全完整。

　　（二）现金业务

　　1．依据会计制度规定，设置掌管现金日记账、其他货币资金明细账；

　　2．反映各项货币资金的收付结存情况，做到现金日记账日清月结、账款相符；

　　3．严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意坐支；乙不以白条抵充库存现金；

　　（三）银行业务

　　1．依据会计制度规定，设置、掌管银行存款日记账；

　　2．保证银行存款日记账每日结出余额；

　　3．月终逐笔核对账面余额与银行对账单，如有错记漏记，应查明原因，及时更正；

　　4．如有未达账项，应按月编制“银行存款余额调节表”（略）调节相符，逐笔列示未达账项并及时查询。

　　（四）收付业务

　　根据经审核无误的收付凭证，办理款项收付业务。办理款项收付，坚持复核制度，即必须根据审核签章后的收付款凭证，复核后再行办理。重大开支项目要严格执行授权人审批制度。

　　（五）保管印鉴

　　妥善保管和按规定使用有关印章。

　　（六）管理票据

　　管理空白支票和空白收据，专设备查簿，登记票据领用和注销手续。票据作废加盖作废戳记后与存根一起保存。

　　（七）外币业务

　　按规定负责办理外币的收付、折算和保管业务。

　　四、固定资产会计职责

　　（一）完善制度

　　（二）分类管理

　　（三）准确计价

　　按照国家统一规定，按取得固定资产的不同来源，正确计算和确定固定资产的原始价值，及时计价人账。

　　（四）完善程序

　　与公司有关职能部门共同完善固定资产管理的基础工作。建立严格的固定资产明细核算凭证传递手续。

　　（五）计提折旧

　　（六）清理处置

　　（七）清查盘点

　　会同公司有关部门定期进行固定资产清查盘点工作，汇总清查盘点结果。发现问题，应查明原因，及时妥善处理。

　　（八）管理在建工程

　　负责管理在建工程的预决算。

　　（九）无形资产管理

　　负责核算各种无形资产的计价。正确处理无形资产的转让和投资。

　　（十）其他资产管理

　　负责管理公司递延资产、其他资产的价值。掌握各种递延资产的分摊期；正确处理递延资产和待摊费用的划分。确保特储物资的专门用途，维护其安全与完整。

　　五、销售会计职责

　　（一）控制销售

　　会同营销部门建立、健全销售业务内部控制制度，制定销售收入、销售退回、销售折让、销售折扣管理办法。

　　（二）预测销售

　　（三）协助销售

　　（四）核算损益．

　　负责损益类科目的总分类核算和明细核算，设置和经管有关损益的各科目明细账。

　　（五）编制计划

　　（六）处理投资损益

　　负责处理投资收益和投资损失。

　　（七）编制报表

　　在规定的时间内，及时编报主营业务收支明细表。

　　（八）办理税务

　　（九）开具发票

　　（十）管理合同

　　六、往来会计职责

　　（一）核算往来

　　负责其他应收款、其他应付款、应付账款、期间费用的核算和管理，具体包括：

　　（二）账款清收

　　根据公司及往来单位情况，定期清理往来款项，及时督促相关部门或人员进行款项催收。

　　（三）编制报表

　　定期或不定期汇报公司往来状况、账款收付情况，提报公司往来财务评价。

　　七、成本会计职责

　　（一）核算分析

　　按工程项目的不同对成本进行分类，根据工程项目的进度及时准确地计算、结转各工程项目成本，估算工程项目（毛）利润。待工程项目完工后，详细准确地计算各工程项目的成本、费用及利润。

　　（二）草拟细则

　　（三）编制计划

　　（四）确定定额

　　（五）反映监督

　　（六）提出建议

　　（七）整管资料

现金管理岗位职责4

　　一、按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按月报账；

　　二、按照经济核算原则，定期检查，分析本社财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向理事长提出合理化建议，当好本社参谋；

　　三、做好年终收益分配决算及提取公积金、公益金工作；

　　四、妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表、和其他会计资料；

现金管理岗位职责5

　　职责描述:

　　1) 实施公司及成员单位本外币结算业务,包括收款、付款业务等,确保业务处理的及时性、准确性,提高成员企业结算效率;

　　2) 负责内外部账户管理,包括开立、变更、撤销及对账等,设计并实施企业账户管理方案;

　　3) 定期反馈结算系统的运行情况,及时提出业务流程及系统的优化改进意见,以提高结算工作效率;

　　4) 与各成员单位相关人员沟通,接受企业的业务查询与咨询,进行双向沟通与反馈。

　　5) 日常结算数据统计分析工作,分析日常结算业务及账户方面等数据,确保结算工作顺利实施;

　　任职要求:

　　1) 金融、财经类本科及以上学历,英语四级以上;

　　2) 两年以上银行从业或支付结算工作经验,熟悉银行柜台对公结算业务及结算渠道体系,有银行或第三方支付行业工作经验优先;

　　3) 具备良好数据分析能力,熟练使用办公软件操作;

　　4) 具备一定的.创新能力和沟通协调能力,具备较强的执行力和责任心。

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