应付会计工作职责

应付会计工作职责1

　　1、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符；

应付会计工作职责

　　2、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐；

　　3、现金管理和报销款的支付；

　　4、对所有现金报销的`单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性；

　　5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列；

　　6、账务处理：现金记账，银行记账；

　　7、日常发票登记和跟踪。

应付会计工作职责2

　　工作内容清单

　　1、每日结转进货期报表（采购系统F—9）选择项目：单别编号01单别说明：进货指定结转日；单别编号：51单别说明：进货退出；单别编号：61单别说明：进货退出生成凭证（会计系统4—8）、在会计系统外接传票建档：有的.科目需要修改，如：固定资产，列管资产等审核成正式传票：打印凭证。

　　2、收集管理部每月例行费用，立账（采购系统F—9结转Z2：应付发票）。月初付款厂商。

　　3、制作预付款付款单（采购系统A—4）

　　4、审核采购每月送至的应付发票，结转发票。（核对英展进货单和厂商的送货单，明细、数量、金额是否一致，核对付款申请单与进货单是否一致。采购系统F—9，结转Z2：应付发票。

　　5、托工对账、（采购系统9—1录入发票审核，采购系统A—1制作付款申请单，打印。采购系统F—9结转Z2：应付发票、立账。

　　6、收集增值税抵扣联，扫描认证。

　　7、月底收集各部门费用（管理部、业务、生管）暂估入账。采购系统F—9结转12：其他应付单69：其他应付折让

　　8、月底暂估托工费用。（托工系统8—2导出表格，制作其他应付单采购系统C—4，结转其他应付单。

　　9、月底，核对会计系统应付账款、暂估应付账款与采购系统是否一致。

　　10、每月，打印当月应付账款期报表给出纳。

　　11、进口增值税发票认证。通用数据采集软件中导入发票，导出明细，国税网站上传导入明细，进行对比，等待审核通过后上报。

　　用戶代碼：BA/01

　　用戶密碼：Yzc714043651/YZc71404365113、进口资料汇总登记。

　　14、每月25号前稽核上月采购、仓库、总务的采购单、进货单、进货退出单、进货折让单、领料单。

应付会计工作职责3

　　1、每天更新至前一天为止应收账款余额；

　　2、实时跟进出库单回单情况，及时催缴未回单；

　　3、每天登记应收账款回款情况，在系统进行回款及核销处理，及时催缴未回款；

　　4、按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款；

　　5、定期核对内部关联公司往来结算货款，及时清算同关联公司的往来款项；

　　6、客户及供应商合同档案的整理、归档保存工作；

　　7、每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用；

　　7、上级领导安排的`其他工作。

应付会计工作职责4

　　1、负责产品的成本核算，加强和实施成本控制，并进行成本分析，为降低成本提供参考资料。

　　2、负责公司采购货品的'付款资料制作、款项申请，与厂家核对采购入库和付款业务明细账单;

　　3、负责对采购部提交的采购付款申请单据进行审核，采购入库和付款业务明细对账进行复核;

　　4、负责编制本岗位的各种核算和统计分析报表;

　　5、负责编制采购付款资金计划表;

　　6、每月对采购付款，面辅料出入库，销售成本结转业务进行会计账务处理;

　　7、必须要有会计证;

　　8、上级随时安排的其他工作。

应付会计工作职责5

　　1、现金管理和报销款的支付；

　　2、对所有现金报销的单据要审核___的'真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有总经理签字和经办人员签字；

　　3、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符；

　　4、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐；

　　5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列；

　　6、账务处理：现金记账，银行记账；

　　7、日常登记和跟踪；

应付会计工作职责6

　　1.负责财务应收帐款和应付帐款的记帐工作;

　　2.审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好;

　　3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认;

　　4.每月做好应收和应付款的`分析报告，并及时上报财务负责人;

　　5.核对到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致;

应付会计工作职责7

　　应付会计工作职责

　　一、承担责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。

　　二、核对和清理应付账目的全部账务。承担责任进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。

　　三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。

　　四、承担责任应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。

　　五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的'周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。

　　六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。

　　七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。

　　八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。（备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。）

　　九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。

　　十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方法及付款协议或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证

应付会计工作职责8

　　1、供应商应付审核/对账/核销，核对发票等原始附件各项内容是否完备正确；

　　2、完成金蝶系统供应链采购模块，包括导入入库单、生成采购发票和凭证；

　　3、应付周转分析/应付账龄分析，并提出分析建议；

　　4、提供供应链ERP供应商余额数据便于总账财务核对金蝶余额是否与供应链ERP余额一致；

　　5、采购发票跟催，并做发票台账；

　　6、协助上级领导处理其他相关事务；

应付会计工作职责9

　　1、供应链目录管理，采购合同审核及保管，合帐登记;

　　2、采购入库单据的`整理与审核，制作采购入库明细表和汇总表;

　　3、登记采购凭证;

　　4、期末制作应付、预付明细明细表，同供应商核对期末余额;

　　5、物流费用的审核与登记表;

　　6、分配的其他工作。

应付会计工作职责10

　　—负责自营微信商城、淘宝、京东、小红书等电商店铺销售回款对账工作；

　　—第三方平台收入核对，保证系统、银行到账数据准确性

　　—负责公司其他客户销售回款与销售发票比对确认工作，编制收款会计凭证、系统核销；

　　—负责电商平台手续费、站内促销费、物流费等对账和发票索取；

　　—定期制作和发布应收账款账龄分析表；

　　—与供应商之间的应付账款对账工作；

　　—配合审计师完成应收应付账款询证函的确认。

应付会计工作职责11

　　1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表

　　2、严格控制成本，促进增产节约人，增收节支，提高企业的经济效益

　　3、协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作

　　4、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况时行不同的处理

　　5、每日审核产成品的面铺料以及相关费用，并收集货物的进货数量，进行统计，审核。

　　6、核算产品的.单件成本

　　7、月初与供应商，以及外发加工厂对帐

　　8、及时完成领导交办的工作

应付会计工作职责12

　　1.打印教学资料，印制全院的文件、有关材料、各类考试试卷;

　　2.使用和管理复印机、速印机，购置文印纸张;

　　3.负责文印设备的保管、维护及文印室的安全工作;

　　4.协助做好考试试卷装订工作;

　　5.部门文件的`发放工作;

　　6.完成领导交办的其他工作。

应付会计工作职责13

　　1、在公司授权范围内，负责与银行、券商、信托、保险、基金等金融机构进行联络接洽，建立与上述金融机构合作关系并有效维护;

　　2、、及时掌握上述金融机构合作政策和要求，根据企业需求设计合作方案，参与融资项目商务谈判，推动公司资产在上述金融领域内实现资金对接。

　　3、定期对公司融资信息进行收集、整理，跟踪各种融资方式并进行分析，并完成相关。

　　4、跟进与各个合作金融机构的后续工作，包括还款统计提醒，借款余额更新等内容，提高公司资金周转效率

　　5、其他资金管理的内部工作。

应付会计工作职责14

　　1、编制日常业务凭证，审核每日销售数据，审核、确认店铺费用，并编制记账凭证；

　　2、登记现金和银行存款日记账，应收账款、押金等会计科目的编制与跟进；

　　3、负责与银行、税务等部门的.对外联络，办理现金收付和结算业务；

　　4、编制应收账款账龄分析表以及其他相关报表（CRM，FRX reports等、，对超期应收款予以预警；

　　5、核对店铺应收账款，跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款；

　　6、协助解决店铺经常性的问题；

　　7、保管库存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白收据和空白支票；

　　8、办理各级领导交办的其他工作。

应付会计工作职责15

　　1、负责审核客户到款或供应商付款项情况，并及时进行帐务处理;

　　2、负责审核或购货发票、相关销售杂费，及时进行帐务处理;

　　3、负责核算库存商品采购成本和销售成本;

　　4、负责货款回笼安全，每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款;

　　5、负责定期与客户或供应商核对往来帐，并及时填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;

　　6、负责登记客户所领取的发票或收到供应商的发票，做好相关台账;

　　7、负责督促业务部门及时做好商品采购或销售货款结算，确保资金安全;

　　8、参与库存商品盘点;

　　9、完成领导交办的'其他工作任务。

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