出纳会计工作职责

时间:2023-04-03 19:42:15 工作职责 我要投稿

2022出纳会计工作职责(15篇)

2022出纳会计工作职责1

  1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的.审核工作;

2022出纳会计工作职责(15篇)

  2、负责归单工作,保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;

  3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

  4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

  5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本;

  6、完成领导交办的其他工作。

2022出纳会计工作职责2

  1、负责日常现金、支票及票据的`收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、协助会计准备每日、月单据及报表;

  5、办理与银行之间的所有相关业务;

  6、协助主管会计整理往期项目;

  7、完成公司交办的其他事务性工作。

2022出纳会计工作职责3

  1、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件

  2、库存现金的管理。

  3、报销单的审核。

  4、银行业务操作,现金及银行账目的处理。

  5、银行的结汇工作。

  6、银行支票的.管理及开具。

  7、协助主管往来账项收付款核对

  9、协助主管工资的核算和发放。

2022出纳会计工作职责4

  1、办理现金收付和银行结算业务;

  2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;

  3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善,空白收据和空白支票不得遗失;

  4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;

  5、负责集团部分子公司会计账务处理,及时完成各类财务报表;

  6、领导交办的其它任务。

2022出纳会计工作职责5

  1、负责现金、日常收支、相关银行票据管理;

  2、付款前的最终确认,费用审核报销,银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;

  3、收付凭证的编制、打印、整理工作;

  4、及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;

  5、外币预付款核销的统计汇总;

  6、银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;

  7、其他银行相关事务的.办理;

  8、暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;

  9、配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;

  10、职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;

  11、做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;

  12、负责更新资金计划;

  13、其他临时事务。

2022出纳会计工作职责6

  1、登记现金与银行存款收付款日记账,结出资金余额统计报表。

  2、负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作。

  3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等,办理银行账号的年审。

  4、负责整理付款单据,确保付款单据、发票及凭证齐全,审批手续完整后转交会计入账。

  5、负责每月员工工资及提成的发放。

  6、各公司新增贷款材料准备,每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。

  7、执行公司的`收付款制度,按规定办理款项收付业务,并在OA系统完成相关流程。

2022出纳会计工作职责7

  1、负责公司日常的费用报销。

  2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3、盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  6、定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  7、月末与会计核对现金银行存款日记账的`发生额与余额。

  8、编制货币资金周报表,上报财务经理。

  9、每月编制现金流量表,上报财务经理。

  10、每月工资发放。

  11、完成领导布置的其他工作。

2022出纳会计工作职责8

  1、资金结算与管理:货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。

  2、银行账户管理与内部资金调拨,工资核发,存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户,工资核发。

  3、资金核算工作:资金日报:江西中旺资金日报(包含承兑),编制回款待查表,回款数据录入,各种报表核算。

  4、资料管理及其它工作,收集银行回单,银行回单及凭证整理,工资档案、贷款合同等档案管理。

2022出纳会计工作职责9

  1、审核报销单据,发票等原始凭证,按照公司费用报销的有关规定,办理公司日常报销业务。

  2、根据审核无误、手续齐全完整的单据,办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,及时与总账会计核对,保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。

  3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。

  4、与项目有关的'对内和对外往来账项的对接与核对。

  5、做好项目相关的统计工作。

  6、与财务相关的其他工作。

2022出纳会计工作职责10

  1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;

  2、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  3、协助财会文件的准备、归档和保管;

  4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  5、协助主管完成其他日常事务性工作。

2022出纳会计工作职责11

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

  2、根据记账凭证报销内容收付现金。

  3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

  4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

  5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的`制单人员。

  6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。

  7、完成部门领导交办的其他任务。

2022出纳会计工作职责12

  1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

  2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

  3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。

  4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的'准确性及安全性。

  5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。

  7、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。

  8、完成领导交办的其他任务。

2022出纳会计工作职责13

  1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管,日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;

  2、负责金融机构如业务办理,包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;

  3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。

  4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。

2022出纳会计工作职责14

  1、汇总销售数据;

  2、统计收银日报表;

  3、编制现金盘点表;

  4、员工工资发放;

  5、按照公司的报销流程审核相关费用的.报销票据;

  6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;

  7、各店铺费用报销及办公耗材领取;

  8、每天核查各店铺的刷卡记录,月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

  9、跟商户对账。

2022出纳会计工作职责15

  1.根据财务管理制度,负责现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户,达到及时、准确、细致;

  2.审核各业务部门提供的'合同、发票、付款资料是否准确完整,跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作,准确完成应收应付、费用相关账务处理;

  3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

  4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;

  5.根据财务管理制度,负责核算和发放员工工资,达到及时、准确无误;

  6.完成上级领导交代的其他工作等。

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