财务部出纳的工作职责

时间:2023-04-01 17:30:29 工作职责 我要投稿

财务部出纳的工作职责集合8篇

财务部出纳的工作职责1

  1、高级专业技术人员职位,独立负责工作小组,给下级成员提供引导或支持并监督他们的`日常活动;

财务部出纳的工作职责集合8篇

  2、帮助客户建立财务管理模型;

  3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

  4、审核、诊断相关财务文件,出具报告,对问题提出解决方案;

  5、有效执行解决方案;

  6、督导客户财务工作正确有序进行。

财务部出纳的工作职责2

  职责:

  1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

  2.根据业务内容填制记账凭证;

  3.负责填制与项目相关的财务报表;

  4.辅助部门主管做好日常财务工作。

  任职资格:

  1.财务会计专业专科及以上学历;

  2.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3.熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

  4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5.工作细致,责任感强,良好的'沟通能力、团队精神。

财务部出纳的工作职责3

  1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。

  2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。

  3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

  4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。

  5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。

  6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。

  7、做好工资表的编造和工资发放工作。

  8、做好办公用品的.订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。

  9、完成领导交给的其它临时性任务。

财务部出纳的工作职责4

  每日日常定期需完成的工作

  9:00~10:30

  1、 整理个人办公区域;对前一天工作的自我总结及当天工作安排;

  2、核对前一天的帐目,汇款回单的传真及上网查对银行帐。

  10:30~12:00

  1、根据收付凭据,逐笔登记现金、银行日记帐;

  2、审核付款申请报告和费用报销单,提请总经理签字;

  3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询;

  4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制;

  5、协助广州公司事务的处理。

  14:00~18:00

  1、根据总经理签字后的付款申请报告,整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务;

  2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况;

  3、临时事务的处理;

  4、工作的安排及督促;

  5、各商场回款的催收;

  6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误

  7、银行付款、取现、转帐业务的办理(根据业务情况下午或第二天早上办理)。

  临时、突发性工作:

  1、审核与商场签定的联营合同草案。

  2、办理员工借支。

  3、办理现金收、付业务。

  4、安排的其他工作。

  5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。

  6、银行不定期的对帐及银行事务的.办理。

  7、各商场费用明细费用帐的重新核对。

  8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。

  9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理

  每周定期需完成的工作

  1、每周六上午编制资金流量周报表。

  2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。

  3、每周五下午公司员工报帐。

  4、每周一下午工程部报帐。

  5、每周去华天专柜进行销售对帐。

  6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排,及大扫除。

  7、每周例会,各部门工作协调。

  每月定期需完成的工作

  1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表,经确认无误,签字上报,并安排工资发放(每月14日前)。

  2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。

  3、商场开具费用票(月末)。

  4、根据公司用电情况,901、401、404电表查电,及时购电。

  5、每月月底报现金、银行盘存表,并与会计核对帐目以确保帐实相符(月初)。

  6、根据顺风月结单一一核对顺风运费,经确认无误后付款,并对运费成本对各部门提出建议(月初)。

财务部出纳的工作职责5

  1日常费用报销,审核,报销系统的运用导出。

  2现金银行日记账及核对。

  3供应商付款审核及网银操作。

  4合同归档和登记。

  5凭证录入,整理和归档。

  5发票领用,开票。

  6系统维护和更新。

  7其它相关事宜。

财务部出纳的工作职责6

  1.负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作。

  2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

  3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

  4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

  5.完成领导交给的`其他务。

财务部出纳的工作职责7

  1.负责公司货币资金收付及有价证券管理,做到日清月结。

  2.负责编制公司本部工资发放表,协助二级单位搞好工资发放。

  3.负责登记、催收各单位应交的`电话费、水电费等。

  4.负责代扣个人所得税。

  5.完成领导交办的其他工作

财务部出纳的工作职责8

  职责:

  1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

  2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

  3. 现金日记账日清月结,盘点库存现金,做到账款相符;

  4. 熟悉报税流程;

  5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

  6. 完成上级领导安排的.其他相关工作。

  岗位要求:

  1)、财会相关专业,全日制大专以上学历,3年以上出纳工作经验,持有会计上岗证;

  2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

  3)、熟悉国家有关财务政策、法规,专业知识扎实、实际操作能力强,熟悉银行结算业务;

  4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

  5)、工作细致,责任感强,有良好的职业道德。

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