财务部出纳的工作职责(8篇)

财务部出纳的工作职责1

　　职责：

财务部出纳的工作职责(8篇)

　　1. 负责办理公司现金银行存款的`收、支、存业务;

　　2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

　　3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

　　4. 熟悉报税流程;

　　5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

　　6. 完成上级领导安排的其他相关工作。

　　岗位要求：

　　1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;

　　2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;

　　4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

　　5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

财务部出纳的工作职责2

　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

　　2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

　　3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

　　4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

　　5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

　　7、做好工资表的.编造和工资发放工作。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

　　9、完成领导交给的其它临时性任务。

财务部出纳的工作职责3

　　1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。

　　2.负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。

　　3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。

　　4.负责代扣个人所得税。

　　5.完成领导交办的其他工作

财务部出纳的`工作职责4

　　职责:

　　1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

　　2.根据业务内容填制记账凭证;

　　3.负责填制与项目相关的财务报表;

　　4.辅助部门主管做好日常财务工作。

　　任职资格:

　　1.财务会计专业专科及以上学历;

　　2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3.熟悉会计报表的.处理，熟练使用财务软件;

　　4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

财务部出纳的工作职责5

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排；

　　2、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。

　　10：30~12：00

　　1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；

　　2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；

　　3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询；

　　4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；

　　5、协助广州公司事务的处理。

　　14：00~18：00

　　1、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务；

　　2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况；

　　3、临时事务的处理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商场回款的催收；

　　6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误

　　7、银行付款、取现、转帐业务的办理（根据业务情况下午或第二天早上办理）。

　　临时、突发性工作：

　　1、审核与商场签定的联营合同草案。

　　2、办理员工借支。

　　3、办理现金收、付业务。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。

　　6、银行不定期的对帐及银行事务的`办理。

　　7、各商场费用明细费用帐的重新核对。

　　8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。

　　9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午编制资金流量周报表。

　　2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。

　　3、每周五下午公司员工报帐。

　　4、每周一下午工程部报帐。

　　5、每周去华天专柜进行销售对帐。

　　6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。

　　7、每周例会，各部门工作协调。

　　每月定期需完成的工作

　　1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放（每月14日前）。

　　2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商场开具费用票（月末）。

　　4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。

　　5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符（月初）。

　　6、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。

财务部出纳的工作职责6

　　1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的.日常活动;

　　2、帮助客户建立财务管理模型;

　　3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

　　4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

　　5、有效执行解决方案;

　　6、督导客户财务工作正确有序进行。

财务部出纳的工作职责7

　　1日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。

　　2现金银行日记账及核对。

　　3供应商付款审核及网银操作。

　　4合同归档和登记。

　　5凭证录入，整理和归档。

　　5发票领用，开票。

　　6系统维护和更新。

　　7其它相关事宜。

财务部出纳的工作职责8

　　1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

　　4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　5.完成领导交给的'其他务。

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