财务科人员工作职责(9篇)

财务科人员工作职责1

　　1、协助年度财务滚动预测、以及弹性预算授予/取消/问责工作，参与集团财务及经营战略规划制定;

财务科人员工作职责(9篇)

　　2、每月及时提供会计数据给授权使用者，出具合并管理报表，并综合分析业务进度;

　　3、组织开展基于业务的财经分析工作、提供财经分析报告及各项KPI数据的跟进复核;

　　4、关注行业动态，对同行业业务及产品进行分析，形成行业洞察报告。

财务科人员工作职责2

　　1.协助财务部长开展财务部门的日常管理工作;

　　2.熟悉生产性成本核算流程及具备分析控制经验;

　　3.熟练操作金碟K3软件,熟练使用EXCEL函数公式去制作相关报表;

　　4.负责对下属岗位的业务指导及监督工作;

　　5.完成财务领导安排的.其他工作;

财务科人员工作职责3

　　1、负责公司付款及账扣审核工作

　　一、审核付款凭据资料是否完整、合法、准确。

　　二、根据已签订的合同、协议、订单等付款凭据，审核款项的内容、收款账户、用途是否与原始凭据一致。

　　三、审核发票与相关原始凭据是否合法，金额是否准确，确保内容与《付款审批报告》相符。

　　四、审核采购货款在资金使用范围之内，是否存在采购明显不合理情况。

　　五、属于代垫款，须得到代付款客户或供应商的.书面确认。

　　六、审核费用报销是否合法；审核原始凭据的真实、完整、准确性，报销金额的准确性，内容的完整性。

　　七、其他特定审核工作。

　　2、协助资金规划经理完成公司各阶段融资计划，确保公司业务顺利进行；

　　3、上级指定的其他工作项目。

财务科人员工作职责4

　　1、负责公司的全面财务会计工作；

　　2、制定并完成公司的.财务会计制度、规定和办法；？

　　3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

　　4 、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；？

　　5 、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项；

　　6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；？

　　7 、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见；

财务科人员工作职责5

　　1、组织年度资金预算，审核公司各部门的月度资金使用计划，调度公司资金，确保公司正常生产经营；

　　2、组织制订公司各项财务管理制度，各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全；

　　3、定期进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据；

　　4、负责组织公司的`会计核算工作，组织编制和审核会计报表；

　　5、负责公司进出口的进销存核算和全盘账务处理；

　　6、负责公司的纳税申报、发票开具、出口退税及税局相关事项；

　　7、负责公司工商年报、审计、对外投资备案等相关事项；

　　8、进行税务规划，并督促各公司合规申报，在总体税负最小化的同时规避税收风险

　　9、完成领导交代的其他任务。

财务科人员工作职责6

　　1、负责广佛区域和校区员工报销；

　　2、负责广佛区域和校区税务；

　　3、负责广佛区域和校区部门专项费用采购订单、付款审核；

　　4、负责月结并协助华南区域经理编制三大报表、进行报表分析；

　　5、部门费用预算及管控，每月费用报表的发送。

财务科人员工作职责7

　　1，负责总公司及分公司全盘账务处理及外帐，对现金、往来票据、发票进行检查和审核

　　2，根据每天的收入及支出做出每月报表，做到帐实相符，及时编制每月资产负债表、利润表、现金流量表等报表的，月底/初出具财务报告;网上报税，

　　3，负责纳税申报、网上抄报税、增值税发票的开具、购买、认证和保管，.查看费用单进行审核、开具发票，OP申请的费用单确认无误进行付款

　　4，负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等往来账的核对及账务处理。‘

　　5，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理

　　6，负责工资和提成的结算与发放、员工社保的办理及考勤管理

　　7，审核日常费用开支，负责现金、银行账;.资金预算、审核单据、申请付款;往来对账，费用报销以及催款付款工作;发票的'申领以及开具;应收账款控制，确定是否给客户放单;与总部及分公司之间的往来结算;出具报表，上报经理;每月报税以及其他同税务机关往来工作;:运用FMS(后期)销账;开/购,编制凭证

　　8，负责每月发生的费用、收支核算保证公司资金的正常运转,对每月的现金支出做出预算;催收应收账款、核对每月应收账款余额及收入等事务，以及供应商发票的追踪、记帐、付款安排及月末结帐，负责各合作商和客户的每月对账;利用FMS系统做应收应付表，对账单，制作业绩提成表，应收账款的催收工作，月底编制客户对账单，到账后在FMS系统里进行销账。