出纳工作内容的岗位职责（精选32篇）
在日常生活和工作中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的出纳工作内容的岗位职责，希望对大家有所帮助。
出纳工作内容的岗位职责 篇1
1、负责公司全盘账务核算，
2、负责公司发票的申购及开票工作，
3、负责公司付款资料的审核，
4、完成银行付款等事宜，
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情况
7、完成上级领导安排的其他事宜
出纳工作内容的`岗位职责 篇2
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；
2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；
3、根据报销的`原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订；
4、负责日常现金和银行的收支；
5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作内容的岗位职责 篇3
1.负责日常收支的管理和核对;
2.公司基本账务的核对;
3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5.负责开具各项票据;
6.负责具体指定的数据统计分析工作;
7.完成领导交办的`其他任务。
出纳工作内容的岗位职责 篇4
1、负责日常资金的`收支、管理、核算工作；
2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作；
3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表；
4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作；
5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管；
6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；
7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等；
8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作；
出纳工作内容的岗位职责 篇5
1、负责公司现金收付业务；
2、负责公司银行收付业务；
3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表；
4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的`银行帐号；
5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；
6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；
7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
8、领导交办的其他事宜。
出纳工作内容的岗位职责 篇6
1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报；定期与银行对账，填制余额调节表；
2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作；
3、负责日常款项收付及报销工作；
4、负责银行票据、凭证的盘点工作；
5、配合其他职能开展工作；
6、完成上级交办的`其他工作。
出纳工作内容的岗位职责 篇7
1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;
2、财务凭证和账册的装订和保管;
3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;
4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;
5、完成上级领导交办的.其它任务。
出纳工作内容的岗位职责 篇8
1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；
3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；
4、完成现金流量表的指定并出具报表；
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；
6、完成领导交办的其他事项；
出纳工作内容的`岗位职责 篇9
1、审核各类原始报销凭证（查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额）；
2、对审核无误的`单据进行支付（用现金/银行/网银），及时登记现金、银行日记账；
3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管；
4、负责编制资金明细表及各类备查账表；
5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管；
6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务；
7、发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。
8、负责完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作内容的岗位职责 篇10
1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析；
2、负责公司员工工资、社保、费用报销的'审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；
3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正；
4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持；
5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通；
出纳工作内容的岗位职责 篇11
1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对；
2、负责收集报销凭据的整理（真假单据的初审）；
3、负责登记现金日记帐，备用金管理；
4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
5、负责开具各项票据；
6、 领导交代的'其他工作事项；
出纳工作内容的岗位职责 篇12
1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的`变动表;
8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的其他工作。
出纳工作内容的岗位职责 篇13
1、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）
2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；
3、资金流管理，各电商平台的.提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；
4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）
5、月末银行余额调节表的出具（包括第三方收款平台）
6、领导安排的其他临时性任务
出纳工作内容的岗位职责 篇14
1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的`单据，一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;
7、收集原始凭证及时登记账簿;
出纳工作内容的岗位职责 篇15
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；
3、现金、银行凭证制作、装订、保管；
4、协助会计准备每日、月单据及报表；
5、办理与银行之间的所有相关业务；
6、往来单证录入
7、完成领导交办的其他事务性工作。
出纳工作内容的'岗位职责 篇16
1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
4、协助上级完成财务部相关的其他工作。
出纳工作内容的.岗位职责 篇17
a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。
b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。
c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。
d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。
e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。
出纳工作内容的岗位职责 篇18
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的`业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章，按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害
出纳工作内容的岗位职责 篇19
1、月度结算发票开具及发票管理;
2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;
3、银行贷款资料整理及贷款办理;
4、分子公司银行账户管理;
5、银行、税务等外部对接事宜办理;
6、凭证整理装订;
7、领导交办的其他事项。
出纳工作内容的岗位职责 篇20
1、认真清点收费处交来的各种款项，做到有问题及时查清处理。
2、每日将所收入的营业款，及时送缴银行。
3、做好报销的财务日常工作，并按工作程序做好每日现金盘点，核对账目，保证备用金充足。
4、审核各种收费明细台帐。
5、每月结账后与开户银行核对银行账务，编制银行存款余额调节表，报送项目会计审核。
6、按要求合理分配资金使用，做好银行存款、现金相关科目的对账工作。
7、做好档案保管工作，将所有的凭证装订成册、存入档案柜。
8、及时登记现金日记账，做到日清月结。
9、做好收款收据、收费机打票据、定额停车发票的.保管、申领、使用、核销登记工作。
10、及时将公司签订的所有合同进行登记备份复印件，并登记合同履行情况和办公室核对。
11、完成部门安排的其他工作。
出纳工作内容的岗位职责 篇21
1、配合业务部门随时查询银行到账情况，并及时统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核对等;
2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付情况与资金报表相符;
3、整理银行余额调节表;
4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计;
5、银行账户管理，掌握集团各公司账户状态，有问题及时与银行沟通;
6、主管出纳工作，配合费用记账会计工作。
出纳工作内容的岗位职责 篇22
1．根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：
（l）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。
（2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
2．严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
3．应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
4．负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
5．根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：
（l）现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；
（2）日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；
（3）文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。
6．银行账务和支票办理：
（1）将部门收回的支票及时送交银行进账；收到银行回单时，及时登记后交给会计做账；如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。
（2）每月中旬作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到账并查明原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制在最低限度。
（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具；填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部直接开出的支票按审批权限办理。
（4）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。
7．会计凭证的'汇总与管理：
（l）每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于巧张时，可酌情推至第二日汇总；
（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误；
（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册；
（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
出纳工作内容的岗位职责 篇23
1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的'开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的保管工作。
8.负责业务单位银行保函的保管工作。
出纳工作内容的岗位职责 篇24
职责：
1.负责公司现金业务、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证
2.负责每日核对前台宾客账单、AR帐。
3.负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账务的处理工作，及上级交办的`相关工作
任职要求：
1.专科以上学历，熟练使用账务软件及办公软件
2.有1年以上的酒店出纳工作经验，初级会计职称优先。
3.工作责任心强，认真细致，人品好。
出纳工作内容的岗位职责 篇25
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、登记现金和银行存款日记账；
2、负责核对现金数额、银行存款与帐面的余额，编制《银行存款余额调节表》；
3、负责填报税务报表，计算相关的应税金额，协助会计办理相关的.税务事宜，以达到资金日清月结、出款准确及时、出票正确无误、纳税申请及时等目的；
4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；
5、协助会计做好各种帐务的处理工作；
6、工资准确及时发放，以及固定资产登记管理；
7、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳工作内容的岗位职责 篇26
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
5、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
6、每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
7、每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。
8、完成领导布置的.其他工作。
出纳工作内容的岗位职责 篇27
1负责公司现金流管理，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款，每周报送资金使用表。
2负责相关财务台账及票据审核工作，建立银行贷款台帐，配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;
3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作
4.上级交待的.其他事项
出纳工作内容的岗位职责 篇28
1、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的开具。
2、每天营业后按时结算当天收款明细，制作、打印、核对相关收款凭证。
3、整理当日业务单据，分类汇总，制作日报表，保质按时上报。
4、保证资金的安全，将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。
5、完成领导临时交办的`其他工作。
出纳工作内容的岗位职责 篇29
1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的`核对；
3、负责收集和审核原始凭证，办证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责的登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责几张凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总；
出纳工作内容的岗位职责 篇30
1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作;
2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管;
3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;
4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。
出纳工作内容的岗位职责 篇31
1、严格按照财务制度的规定，办理好日常的'报销手续，及时处理好暂收款项。
2、按时做好工资的学校岗位津贴，职务补贴及奖励等发放工作。
3、根据规定，设置银行记帐、现金日记帐。做到日清月结，准确无误。
4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实、手续不全者，在做好解释工作的情况下，应予以拒付。
5、认真执行银行结算制度、货币管理制度。加强银行支票管理，不出支现金。
6、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
7、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员做到相互支持、密切合作。
出纳工作内容的岗位职责 篇32
1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;
2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;
3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;
5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
6、完成领导交办的其他工作。
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