出纳人员的工作职责

出纳人员的工作职责1

　　1.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作;

出纳人员的工作职责

　　2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的`打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等;

　　3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

　　4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

　　5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

　　6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

　　7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

出纳人员的工作职责2

　　1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报；

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、财会文件的.准备、归档和保管；负责公司帐目核对及单据核销。

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳人员的工作职责3

　　1、严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务经理签章审核的'记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖"现金收讫"或"现金付讫"戳记和本人名章。

　　2、要根据原始凭证，及时正确地记好现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。

　　3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　4、现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。

　　5、将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。

　　6、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。

　　7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况，及时申领发票不得有误，以确保公司对外开票。

　　8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票，并录入系统；打印销售、采购及转帐凭证，并装订凭证，并同资料管理员一起统一编号归档。

　　9、认真完成领导交办的其他工作。

出纳人员的工作职责4

　　1、填写现金、银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；

　　2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核；

　　3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记；

　　4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

　　5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记；

　　6、负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作；

　　7、其他临时性工作。

出纳人员的`工作职责5

　　1、负责日常现金、报销、流水账记账以及银行往来业务工作；

　　2、定时盘点库存现金，核对银行存款，保证款项的`正确和安全；

　　3、保管好各种空白支票、票据、印鉴、税盘等；

　　4、负责工资表核算与发放；

　　5、负责月、季、年公司各类统计报表；

　　6、负责每月发票认证、开具等工作；

　　7、完成部门领导交代的其他任务。

出纳人员的工作职责6

　　一、按规定每日登记现金日记账。

　　二、根据记账凭证收付现金。

　　三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　六、负责代理记账单位出纳工作

　　七、完成科领导交办的其他任务。

　　出纳任职要求

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　出纳人员：

　　从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。

　　他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的`财经法纪素养和职业道德修养。

　　所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的;另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。

　　出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。

出纳人员的工作职责7

　　1、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档

　　2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的.管理。

　　3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性；

　　4、每月协助会计完成结账工作；

　　5、负责送货回签单的管理工作；

　　6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性。

　　7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作；

　　8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作

　　9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作；

　　10、负责与集团资金往来的业务处理；

　　11、协助会计完成相差会计核算及管理工作；

　　12、完成公司领导安排的临时性工作；

出纳人员的工作职责8

　　1、对公司忠诚，服从领导；

　　2、大学本科学历，具有一两年的工作经验；

　　3、要有初级会计证以上专业证书；

　　4、对现代网络办公熟悉。

　　5、负责公司出纳工作及相关财务事宜；

　　6、负责公司员工的各项日常报销；

　　7、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发；

　　8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表；

　　9、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等；

　　10、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购开具领出登记进行妥善管理；

　　11、配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等；

　　12、完成上级领导安排的'其他工作。

出纳人员的工作职责9

　　岗位职责：

　　1、办理银行存款和提取现金等事务；

　　2、负责日常收支的管理和核对；

　　3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。

　　任职资格：

　　1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经验者优先；

　　3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；

　　4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；

　　5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

　　6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。

　　7、有一定的`抗压能力，团队协作能力好，有耐心。

出纳人员的工作职责10

　　1负责日常收支的管理和核对，配合总会负责办公室财务管理统计汇总

　　2办公室基本账务的核对，负责开具各项票据

　　3负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

　　4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表

　　5负责记账凭证的.编号、装订;保存、归档财务相关资料

　　6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务

出纳人员的工作职责11

　　热爱本职工作，树立全心全意为师生服务的思想。

　　1、认真执行财务制度，负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。

　　2、努力熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付时每一张单据凭证，做到经手的每一笔收付都符合制度规定。

　　3、认真执行现金管理制度，每天结帐，超额现金要及时上交银行。对暂付的'现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　4、提高警惕，保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的提取或存放必须采取有效的保卫措施。

　　5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算，做到准确及时。

　　6、负责全校的财产总帐，做好财务室的档案工作。

　　7、做好总务主任安排的其他工作。

出纳人员的工作职责12

　　1、公司的日常财务出纳工作；

　　2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的'维护及管理等；

　　3、员工社保、公积金办理缴纳；

　　4、来访的登记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作；

　　5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务

　　6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。

出纳人员的工作职责13

　　1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券；

　　2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的.收付；

　　3、发票的保管及开具；

　　4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性；

　　5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密；

出纳人员的工作职责14

　　1、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。

　　2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。

　　3、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的`划分，对所发生的各项生产费用进行分配，并记录有关产品成本的明细账。

　　4、负责妥善保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符。

　　5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。

　　6、负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜。

　　7、及时完成领导安排的其它工作。

出纳人员的工作职责15

　　1、完成现金、银行存款收付；

　　2、完成公司财务报销单据审核及支付业务；

　　3、完成各种税金统计及申报业务；

　　4、完成票据的管理；

　　5、完成员工工资的发放；

　　6、收付汇相关业务；

　　7、完成记账、付账、报账工作；

　　8、完成原始凭证和记账凭证制作、装订、保管；

　　9、负责银行日记账与银行对账单的`核对，并及时按月编制银行存款余额调节表；

　　10、制作销售台账；

　　11、及时催收各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款通告相关领导。

　　12、完成领导安排的其他工作。

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