财务出纳工作职责【热门】

财务出纳工作职责1

　　职责：

财务出纳工作职责【热门】

　　1、办理银行业务及现金的支取；

　　2、资金日报表的编制工作；

　　3、负责员工工资的发放；

　　4、领导安排的.其他工作。

　　任职资格：

　　1、会计、财务、审计或相关专业专科以上学历；

　　2、良好的口头及书面表达能力；

　　3、熟练应用财务软件和办公软件；

　　4、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真；

　　5、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

财务出纳工作职责2

　　1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

　　2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

　　3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.

　　4.销售发票的.开具及保管。

　　5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

　　6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

　　7.协助做好各种账务处理工作。

　　8.完成财务部长交办的其他工作。

财务出纳工作职责3

　　1.负责公司日常款项收支管理及核对;

　　2.负责公司基本账务的核对;

　　3.负责收集及审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;

　　4.负责日常出纳工作，管理银行往来账;

　　5.负责办公室固定资产登记维护;

　　6.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

财务出纳工作职责4

　　1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定，依据公司审批权限管理制度，最终核对并办理日常收付款业务;

　　2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账，按日结出余额，填写现金日报表，报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

　　3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券，确保完整无损;

　　4、负责保管未到期的银行票据，有责任对票据提示承兑;

　　5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。

　　关于财务出纳的职责4

　　1.负责银行日记账明细记录，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。

　　2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作，出入库管理以及明细记录;

　　3.协助会计做好公司往来帐户的清理工作，依据账务报表，定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;

　　4.完成银行票据的结算工作，办公室备用金管理，办公相关费用报销;

　　5.外协单位的.资料报送，公司相关资质及政策支持的申报办理工作;

　　6.完成总经理交办的其它临时事宜;

财务出纳工作职责5

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排；

　　2、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。

　　10：30~12：00

　　1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；

　　2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；

　　3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询；

　　4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；

　　5、协助广州公司事务的处理。

　　14：00~18：00

　　1、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务；

　　2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况；

　　3、临时事务的处理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商场回款的催收；

　　6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误

　　7、银行付款、取现、转帐业务的办理（根据业务情况下午或第二天早上办理）。

　　临时、突发性工作：

　　1、审核与商场签定的联营合同草案。

　　2、办理员工借支。

　　3、办理现金收、付业务。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。

　　6、银行不定期的.对帐及银行事务的办理。

　　7、各商场费用明细费用帐的重新核对。

　　8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。

　　9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午编制资金流量周报表。

　　2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。

　　3、每周五下午公司员工报帐。

　　4、每周一下午工程部报帐。

　　5、每周去华天专柜进行销售对帐。

　　6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。

　　7、每周例会，各部门工作协调。

　　每月定期需完成的工作

　　1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放（每月14日前）。

　　2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商场开具费用票（月末）。

　　4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。

　　5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符（月初）。

　　6、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。

财务出纳工作职责6

　　1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;

　　4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。

财务出纳工作职责7

　　1、负责企业资金管理与调配，完成日常收支及记账工作。正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递

　　2、办理各种支票、汇票等收付款业务

　　3、配合有关人员及时展开对应收款的清算工作

　　4、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的`有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全

　　5、核算薪资，按时发放公司员工的工资、奖金

　　6、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作

　　7、负责掌管公司财务保险柜

财务出纳工作职责8

　　1.负责公司各种货币资金业务，办理银行_算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

　　2.登记现金账和银行存款日记账。

　　3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。

　　4.负责编制资金流入流出月报表。

　　5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上级领导交办的各项工作。

财务出纳工作职责9

　　1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

　　2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的'库存现金要及时送存银行。

　　4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

　　5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

　　6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

　　7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

　　8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

　　9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

　　10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

　　11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

　　12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

　　13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

财务出纳工作职责10

　　1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

　　2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。

　　3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。

　　4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。

　　5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。

　　6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。

　　7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

　　8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。

　　9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。

财务出纳工作职责11

　　1、办理现金收付，审核审批有据。

　　2、办理银行结算，规范使用支票、承兑汇票等。

　　3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　4、保管有关印章，出纳人员所管的'印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　5、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算。

财务出纳工作职责12

　　1.负责总会专用票据的管理工作。

　　2.负责总会的支票、现金收付工作。

　　3.负责定向捐赠协议的起草和签订工作。

　　4.负责外来办事人员的接待、分导工作。

　　5.负责总会机关的.后勤及打印、复印等工作。

　　6.协助秘书长做好各类会务工作。

　　7.负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。

　　8.完成领导临时交办的其他工作。

财务出纳工作职责13

　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

　　2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

　　3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

　　4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

　　5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

　　7、做好工资表的`编造和工资发放工作。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

　　9、完成领导交给的其它临时性任务。

财务出纳工作职责14

　　(1)管理现金支票。

　　(2)严格按照公司的'财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

　　(3)及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

　　(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

　　(5)按日编制现金收支报表。

　　(6)完成工资的发放工作。

　　(7)负责管理职工欠款事项。

　　(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

财务出纳工作职责15

　　职责：

　　1、现金、银行（人民币和外币）付款的审核和支付

　　2、现金、银行账日记账和明细账的'登记，系统录入

　　3、每周完成资金预测表

　　4、维护供应商和客户信息

　　5、统计报表完成和提交

　　6、部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证

　　7、财务负责人安排的其他工作

　　任职要求：

　　1、大专以上，会计或者经济类专业

　　2、有出纳工作经验优先

　　3、良好的英文书面读写能力

【财务出纳工作职责】相关文章：