出纳的工作内容及职责（通用36篇）

　　工作职责是指在工作中所负责的范围和所承担的相应责任，包括完成效果等。比如：办公室文书岗位职责、办公室公文处理工作职责，接下来就由小编带来出纳的工作内容及职责，希望对你有帮助。

出纳的工作内容及职责（通用36篇）

　　出纳的工作内容及职责 1

　　1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析；

　　2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的'合法性、合理性和真实性；

　　3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正；

　　4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持；

　　5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

　　6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通；

　　出纳的工作内容及职责 2

　　1、审核各类原始报销凭证（查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额）；

　　2、对审核无误的单据进行支付（用现金/银行/网银），及时登记现金、银行日记账；

　　3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管；

　　4、负责编制资金明细表及各类备查账表；

　　5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的`所有相关业务；

　　7、发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。

　　8、负责完成上级领导交办的其他工作。

　　出纳的工作内容及职责 3

　　1、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。

　　2、资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。

　　3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的`开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。

　　4、财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。

　　5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。

　　出纳的工作内容及职责 4

　　1、负责公司销售平台资金的.归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）

　　2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；

　　3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；

　　4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）

　　5、月末银行余额调节表的出具（包括第三方收款平台）

　　6、领导安排的其他临时性任务

　　出纳的工作内容及职责 5

　　1.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。

　　2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。

　　3.审核月结供应商开具的`发票，打印月结应付款明细表。

　　4.领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账务处理。

　　5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。

　　6.熟知酒店政策和程序并遵守。

　　7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种资料的完整。

　　8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。

　　9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。

　　10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。

　　11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。

　　出纳的工作内容及职责 6

　　1、负责公司现金收付业务；

　　2、负责公司银行收付业务；

　　3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表；

　　4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的.银行帐号；

　　5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；

　　6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；

　　7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

　　8、领导交办的其他事宜。

　　出纳的工作内容及职责 7

　　1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

　　2、财务凭证和账册的装订和保管;

　　3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

　　4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

　　5、完成上级领导交办的其它任务。

　　出纳的`工作内容及职责 8

　　1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；

　　2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；

　　3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；

　　4、完成现金流量表的指定并出具报表；

　　5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；

　　6、完成领导交办的.其他事项；

　　出纳的工作内容及职责 9

　　1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;

　　2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的.合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;

　　3、每日编制现金流水账，核对库存余额;

　　4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。

　　出纳的工作内容及职责 10

　　1.负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2.负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符;

　　3.负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;

　　4.负责公司各项费用报销;

　　5.妥善保管印章、现金、票据和有价证券;

　　6.领导交代的'其他工作。

　　出纳的工作内容及职责 11

　　1、落实执行公司各项财务制度;

　　2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;

　　3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;

　　4、负责现金清查工作及时准确，账账相符，账实相符;

　　5、完成上级交办的`其它工作。

　　出纳的工作内容及职责 12

　　1、负责公司全盘账务核算

　　2、负责公司发票的'申购及开票工作

　　3、负责公司付款资料的审核

　　4、完成银行付款等事宜

　　5、负责完成每月银行对账单

　　6、编制每月资金执行情况

　　7、完成上级领导安排的其他事宜

　　出纳的工作内容及职责 13

　　1、负责日常资金的收支、管理、核算工作；

　　2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表；

　　4、负责银行存款账户的.开立、管理、维护、注销工作；

　　5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管；

　　6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；

　　7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等；

　　8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作；

　　出纳的工作内容及职责 14

　　1、负责现金、承兑汇票及银行相关业务处理；

　　2、负责将总经理审批后的付款单据提交总公司财务审核,并将审核后的.单据及时、准确地录入网银并申请付款；

　　3、负责编制银收、银付相关会计凭证，及时进行收付款账务处理，做到日清月结，确保总账、银行账账实相符；

　　4、负责公司的开具及每月进项发票认证工作；

　　5、根据每日银行收支及时通知销售人员、采购人员及其他相关人员收、付款情况，核对回款、付款明细；

　　6、按月会同仓管对公司原材料及库存商品进行实地盘点,做好盘点记录,确保账实相符、账账相符、账表相符；每月抽盘，年终全盘。

　　7、协助会计编制会计凭证、会计报表及内外协调，收集整理相关数据协助会计进行财务分析；协助会计共同完成各项财务工作；

　　8、负责财务凭证的整理、装订及保管

　　9、公章、财务章、合同章及承兑汇票的保管；

　　出纳的工作内容及职责 15

　　1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

　　2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

　　3、负责公司员工工资发放;

　　4、负责公司旗下相关银行业务;

　　5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

　　6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

　　7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

　　8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

　　9、完成上级领导交待的.其他工作。

　　出纳的工作内容及职责 16

　　1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报；定期与银行对账，填制余额调节表；

　　2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作；

　　3、负责日常款项收付及报销工作；

　　4、负责银行票据、凭证的盘点工作；

　　5、配合其他职能开展工作；

　　6、完成上级交办的其他工作。

　　出纳的`工作内容及职责 17

　　1、负责日常财务的管理和核对；

　　2、各种基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、办理与银行之间的所有相关业务；

　　5、完成公司交办的'其他事务工作。

　　出纳的工作内容及职责 18

　　1、协助领导处理银行业务，包括经常填写支票、处理存款、支付账单、准备领导活动所需的各种经费、具体办理各种投资业务等。

　　2、协助领导进行各种现金交易，如了解现金收入状况和盈亏状况、筹备和处理备用金、管理领导活动基金和信用卡、记录领导活动费用使用的情况。

　　3、协助领导处理工资管理事宜，如提供各种工资处理的'有关数据、了解国家及有关主管部门对工资处理的新的规定和要求、协助领导了解工资总额的变化及工资净额、了解员工的收入记录等。

　　4、协助领导按规定在一年中不同时期填写工资纳税表，包括工资和税收表、雇员免税证明确，协助处理主工资入税，以及协助主管做各种税务记录，协助处理所得税、销售税、财产税以及税务活动中的律师业务、董事会议和向税务专家的咨询等活动。

　　5、配合财务部门处理有关财务报表。如果供办公成本数据，并要求参与编制办公预算;与财务人员配合，编制损益表、资产负债表、顾客对账单及公司年度报告等。

　　出纳的工作内容及职责 19

　　职责：

　　1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行；

　　2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行；

　　3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务；

　　5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；

　　6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的.安全，做到日清月结；

　　7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊；

　　8、负责每日收款、付款的.通知工作；

　　9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理；

　　10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核；

　　11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑；

　　2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强；

　　3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力；

　　4、优秀应届毕业生亦可考虑。

　　出纳的工作内容及职责 20

　　1、负责现金收付、银行结算和记帐；

　　2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

　　3、严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；

　　4、公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；

　　5、负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；

　　6、负责公司办公类资产的.登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；

　　7、组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；

　　8、负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；

　　9、协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；

　　10、负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；

　　11、负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；

　　12、负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；

　　13、公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的'管理；

　　14、其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。

　　出纳的工作内容及职责 21

　　职责：

　　1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

　　2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

　　3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

　　4.熟悉报税流程;

　　5.项目现场出纳负责每日房款的.收缴、登记、建账和对账;

　　6.完成上级领导安排的.其他相关工作。

　　岗位要求：

　　1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;

　　2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;

　　4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

　　5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

　　出纳的工作内容及职责 22

　　1、负责项目公司票据合规性的审核;

　　2、负责项目公司的应付、应收往来对账;

　　3、负责定期财务报告的'编制及分析报告的撰写;

　　4、负责项目公司的发票申领、开具及纳税申报工作，落实税收优惠政策的申请办理;

　　5、负责项目公司投资、运营数据对内、对外的报送;

　　6、负责项目公司在建物资、备品备件、运营资产的日常管理及定期盘点;

　　7、协助负责人作好项目的风险控制;

　　8、协助资金组作好项目的融资工作;

　　9、及时完成会计凭证、项目资料的装订、归档;

　　10、参与财务共享标准化建设。

　　出纳的工作内容及职责 23

　　1、按照国家和公司有关规定，严格执行现金管理制度;

　　2、严格审核现金收付款的原始凭证，按规定准确办理款项收付业务，做到原始凭证齐全有效以及收、付款与原始凭证金额一致、准确无误;

　　3、按财务经理指令及时、足额确保GMAC网银专户资金最低余额;

　　4、执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库行为;

　　5、负责作好工资、奖金的放工作;

　　6、及时、准确登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结;

　　7、每日业务终了清点库存现金，及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，做到账实相符;

　　8、每日、月终、年终及时核对现金、银行存款日记账与总账相符，及时核对银行存款，保证账实、账账相符;

　　9、每日编制现金、银行日报表并上报财务经理审核;

　　10、加强安全防范意识和措施，严格执行财务安全制度，认真、妥善管好库存现金、有价证券、重要空白凭证及银行印鉴、银行密码及电子支付介质、证书等;

　　11、严格按规定签发现金支票、填制现金缴款单以及开具收付款收据;

　　12、与银行工作人员保持良好的沟通、合作关系;

　　13、接受财务经理的'业务指导、质询、调查、审计、考评等;

　　14、完成财务经理交付的其他相关工作

　　出纳的工作内容及职责 24

　　一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。

　　二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。

　　三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的`安全和完整无缺。保管好保险箱的.密码及钥匙，不得任意转交他人。

　　四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。

　　五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。

　　七、积极主动地完成上级交办的其它任务。

　　出纳的工作内容及职责 25

　　①工作内容：

　　1、开具增值税发票，并做相应登记。

　　2、根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

　　3、负责公司相关信息的录入制单整理工作（订单、客户信息等）。

　　4、与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。

　　3、每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证。

　　6、各类费用及相关表单的制作。

　　7、完成科领导交办的`其他任务。

　　②任职要求：

　　1、具有一定的会计专业知识，持会计上岗证。

　　2、具有现金管理和银行结算业务方面的.知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准；

　　3、熟练运用电脑及财务软件。

　　4、能正确办理日常银行往来的账务处理；

　　5、诚实可靠，严守纪律

　　6、具有2年工作经验者优先。

　　出纳的工作内容及职责 26

　　【岗位名称】：出纳

　　【直接上级】：财务部经理

　　【直接下级】：无

　　【工作描述】：

　　负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的'现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。

　　【岗位职责】

　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

　　2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放

　　3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。

　　4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。

　　5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。

　　6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。

　　7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。

　　8、按时完成上级交办的其它工作。

　　【授权范围】

　　1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

　　2、对违反公司制度，不符合规定的`费用开支有权拒付。

　　出纳的工作内容及职责 27

　　1、负责月度、季度、年度报表的编制工作，及时上报上级主管单位;

　　2、负责项目合同信息登记，编制统计报表;

　　3、负责原始费用的审核、记账凭证工作;

　　3、负责会计档案日常管理，及时完成每月的凭证整理工作;

　　4、做好年度预算、决算编制工作，及时对预算执行情况进行跟踪;

　　5、按照企业及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　6、各类对账工作，做好运营数据的'采集和分析。

　　出纳的工作内容及职责 28

　　1.协助财务经理进行QAD标准成本设置、检核、修改等工作，确保标准成本准确性，年度标准成本更新

　　2.每周提供QAD日检核表，对异常部分及时发现，并协同相关部门一起进行分析，检讨对策，做到有效预防重发

　　3.确认料、工、费的.归集与分配

　　4.根据销售数据，确定相应的产品成本，确定收入成本分配表

　　5.月末进行自制件毛利率分析，差异科目分析

　　6.每月不定时抽查入库单、申购单、采购定单、异常出入库单等各涉及成本费用的单据

　　7.定期主导公司成本管控会议及成本改善;

　　出纳的工作内容及职责 29

　　1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

　　2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报。

　　4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

　　5、登记和跟进支借还款记录及情况。

　　6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

　　7、负责公司各类证件的.更换以及年审工作。

　　8、以及公司安排的部分行政工作。

　　出纳的工作内容及职责 30

　　岗位职责:

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的`核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的'编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　任职资格:

　　1、财务相关专业专科以上学历（有毕业证），2年以上工作经验；

　　2、品行端正，性格沉稳，诚实可靠。善于与人沟通、细致、勤奋，具有良好的团队合作精神；

　　3、熟悉金蝶财务软件，负责监督、执行公司财务制度；

　　4、熟练运用word、excel等办公软件，特别对excel表格中公式、函数能熟练运用。

　　出纳的工作内容及职责 31

　　1.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续与原始单据的准确性、合法性。

　　2.负责日常现金及银行收支结算业务;积极配合银行做好对账、报账工作。

　　3.负责现金、银行日记账并准确录入系统，按时编制银行余额调节表。

　　4.负责公积金业务对接工作，如打印整理缴费单据等。

　　5.保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票。

　　6.配合会计部分账务整理、核对及税务相关工作。

　　7.完成上级领导安排的..其他相关工作。

　　出纳的工作内容及职责 32

　　职责:

　　1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

　　2.根据业务内容填制记账凭证;

　　3.负责填制与项目相关的'财务报表;

　　4.辅助部门主管做好日常财务工作。

　　任职资格:

　　1.财务会计专业专科及以上学历;

　　2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5.工作细致，责任感强，良好的.沟通能力、团队精神。

　　出纳的工作内容及职责 33

　　1.公司日常费用报销单据审核、账务处理;

　　2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;

　　3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理;

　　4.纳税申报;

　　5.企业员工社保公金积缴纳。

　　出纳的工作内容及职责 34

　　1.办理现金收付业务;

　　2.审核首付凭据;

　　3.办理存取和结算工作;

　　4.保管现金及证券的完整性;

　　5.保管相关印章及空白机票;

　　6.工资核算;

　　7.处理生产数据;

　　8.核算周度、月度成本。

　　出纳的工作内容及职责 35

　　1、销售业务核算：销售政策开票工作/销售收入(销量、单价、销售渠道、区域、品项)

　　2、成本费用核算：产品成本/采购费用/市场费用/促销费用/管理费用/财务费用

　　3、资产盘点工作：产成品及存货盘点的及时性

　　4、监督管理职能：应收帐款监控申报及销售统计的'业务指导

　　5、财务分析工作：各经营环节价值链及损益分析

　　6、政府外报及纳税申报表的填报

　　出纳的工作内容及职责 36

　　1.执行公司章程和董事会的决议，对董事长负责并报告工作;

　　2.负责公司整体财务规划以及公司的财务管理、成本管理、会计核算和资金总体调度，主持编制并签署公司的财务管理制度、财务预算收支计划、成本费用开支计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果。

　　3.会签公司经营、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见，对资金的筹措、债权的清理追索负直接责任；

　　4.负责公司的`资金融通调拨决策工作，经总经理或董事会签署后执行;

　　5.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;

　　6.编制公司工资、奖金、福利方案和年度分红派息方案;监督全公司的财务管理活动;

　　7.监督全公司的.财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项;

　　8.对公司下属机构的财会人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，经总经理批准后交付执行;

　　9.负责搞好财会人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平;

　　10.经授权审批财务收支工作；

　　11.上级部门和主要领导委托的其它事项。

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